Сравнение WARP с REMX
WARP (VanEck Space ETF) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - WARP is a Industrials Equities fund tracking the MarketVector Space Index, while REMX is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. WARP charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for REMX.
Доходность
Сравнение доходности WARP и REMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WARP
- 1 день
- -4.50%
- 1 месяц
- -33.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REMX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 22.66%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 131.97%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение доходности по годам WARP и REMX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WARP VanEck Space ETF | -13.52% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | -16.85% |
Correlation
The correlation between WARP and REMX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WARP vs. REMX — Ранг доходности на риск
WARP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
REMX
Сравнение WARP c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space ETF (WARP) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WARP | REMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WARP и REMX
Максимальная просадка WARP за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARP и REMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WARP | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -90.20% | +48.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.34% | -58.48% | +17.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -66.82% | +52.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WARP и REMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WARP | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.59% | 50.00% | +38.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.59% | 40.71% | +47.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.59% | 37.15% | +51.44% |
Сравнение комиссий WARP и REMX
WARP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WARP и REMX
WARP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 1.43% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
WARP VanEck Space ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WARP and REMX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WARP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WARP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.
REMX has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.00% for WARP.
WARP is categorized as Industrials Equities, while REMX is Rare Earth & Strategic Metals. WARP tracks MarketVector Space Index, while REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Their fees differ too: 0.50% for WARP and 0.59% for REMX.
Подберите оптимальное распределение для WARP и REMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор