Сравнение WARP с MOAT
WARP (VanEck Space ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - WARP is a Industrials Equities fund tracking the MarketVector Space Index, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. WARP charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.
Доходность
Сравнение доходности WARP и MOAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WARP
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MOAT
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 13.40%
Сравнение доходности по годам WARP и MOAT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WARP VanEck Space ETF | 27.90% |
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 1.84% |
Correlation
The correlation between WARP and MOAT is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2026 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WARP vs. MOAT — Ранг доходности на риск
WARP
MOAT
Сравнение WARP c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space ETF (WARP) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WARP | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 31.56 | 0.78 | +30.78 |
Просадки
Сравнение просадок WARP и MOAT
Максимальная просадка WARP за все время составила -18.67%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARP и MOAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WARP | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.67% | -33.31% | +14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.75% | -3.88% | -11.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -3.83% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WARP и MOAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WARP | MOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.89% | 13.85% | +68.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.89% | 18.18% | +63.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.89% | 18.68% | +63.21% |
Сравнение комиссий WARP и MOAT
WARP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MOAT в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WARP и MOAT
WARP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 1.36% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
WARP VanEck Space ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WARP and MOAT have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for WARP.
MOAT has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for WARP.
WARP is categorized as Industrials Equities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. WARP tracks MarketVector Space Index, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. Their fees differ too: 0.50% for WARP and 0.47% for MOAT.
Подберите оптимальное распределение для WARP и MOAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор