Сравнение WARP с IGF
WARP (VanEck Space ETF) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - WARP tracks the MarketVector Space Index while IGF tracks the S&P Global Infrastructure Index. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. WARP charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for IGF.
Доходность
Сравнение доходности WARP и IGF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WARP
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGF
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 8.30%
Сравнение доходности по годам WARP и IGF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WARP VanEck Space ETF | 27.90% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | -0.57% |
Correlation
The correlation between WARP and IGF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WARP vs. IGF — Ранг доходности на риск
WARP
IGF
Сравнение WARP c IGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space ETF (WARP) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WARP | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.58 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 31.56 | 0.24 | +31.32 |
Просадки
Сравнение просадок WARP и IGF
Максимальная просадка WARP за все время составила -18.67%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARP и IGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WARP | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.67% | -58.33% | +39.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.75% | -3.82% | -11.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -11.87% | +7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WARP и IGF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WARP | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.89% | 10.50% | +71.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.89% | 13.99% | +67.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.89% | 16.83% | +65.06% |
Сравнение комиссий WARP и IGF
WARP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WARP и IGF
WARP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.97% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
WARP VanEck Space ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WARP and IGF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for WARP.
IGF has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 0.00% for WARP.
WARP tracks MarketVector Space Index, while IGF tracks S&P Global Infrastructure Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.50% for WARP and 0.39% for IGF.
Подберите оптимальное распределение для WARP и IGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор