PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WARP с HWAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WARP с HWAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WARP (VanEck Space ETF) and HWAY (Themes US Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - WARP tracks the MarketVector Space Index while HWAY tracks the Solactive United States Infrastructure Index. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WARP charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for HWAY.

Доходность

Сравнение доходности WARP и HWAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Space ETF (WARP) и Themes US Infrastructure ETF (HWAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WARP

1 день
-6.84%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HWAY

1 день
0.93%
1 месяц
3.11%
С начала года
22.83%
6 месяцев
21.62%
1 год
42.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WARP и HWAY

2026 (YTD)
WARP
VanEck Space ETF		23.47%
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		1.31%

Correlation

The correlation between WARP and HWAY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2026 г.

0.55

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Space ETF

Themes US Infrastructure ETF

Часто сравнивают с WARP:
WARP с MARSWARP с TOLZWARP с UFOWARP с QTUMWARP с ROKTWARP с JEDIWARP с HODL
Часто сравнивают с HWAY:
HWAY с MADEHWAY с XLIHWAY с FOWFHWAY с FIDUHWAY с WISEHWAY с EFRAHWAY с EVX

Доходность на риск

WARP vs. HWAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WARP
HWAY
Ранг доходности на риск HWAY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WARP c HWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space ETF (WARP) и Themes US Infrastructure ETF (HWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WARP vs. HWAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WARPHWAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

22.26

1.25

+21.02

Просадки

Сравнение просадок WARP и HWAY

Максимальная просадка WARP за все время составила -18.67%, что меньше максимальной просадки HWAY в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARP и HWAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WARPHWAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.67%

-25.96%

+7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.67%

-1.26%

-17.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-5.38%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.41%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WARP и HWAY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WARPHWAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.31%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.83%

19.75%

+64.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.83%

22.42%

+61.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.83%

22.42%

+61.41%

Сравнение комиссий WARP и HWAY

WARP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HWAY в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WARP и HWAY

WARP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		1.05%1.29%0.22%
WARP
VanEck Space ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WARP and HWAY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HWAY is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HWAY is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for WARP.

HWAY has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for WARP.

WARP tracks MarketVector Space Index, while HWAY tracks Solactive United States Infrastructure Index. They also come from different issuers: VanEck and Themes. Their fees differ too: 0.50% for WARP and 0.29% for HWAY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WARP и HWAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор