Сравнение WAFD с USB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Washington Federal, Inc. (WAFD) и U.S. Bancorp (USB).
Доходность
Сравнение доходности WAFD и USB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAFD и USB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAFD Washington Federal, Inc. | -0.43% | 2.99% | 1.09% | 1.74% | 3.39% | 33.50% | -27.26% | 40.64% | -20.30% | 2.26% |
USB U.S. Bancorp | -0.12% | 16.48% | 15.62% | 4.79% | -19.13% | 24.32% | -17.85% | 33.62% | -12.36% | 6.61% |
Фундаментальные показатели
WAFD:
$2.44B
USB:
$82.08B
WAFD:
$3.10
USB:
$4.86
WAFD:
10.22
USB:
10.84
WAFD:
2.37
USB:
1.92
WAFD:
0.89
USB:
1.41
WAFD:
$1.05B
USB:
$42.86B
WAFD:
$546.40M
USB:
$26.93B
WAFD:
$277.06M
USB:
$10.29B
Доходность по периодам
С начала года, WAFD показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у USB с доходностью -0.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WAFD имеют среднегодовую доходность 6.38%, а акции USB немного впереди с 6.45%.
WAFD
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 6.38%
USB
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 12.38%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 6.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAFD vs. USB — Ранг доходности на риск
WAFD
USB
Сравнение WAFD c USB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Washington Federal, Inc. (WAFD) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAFD | USB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.19 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.66 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.87 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 4.83 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAFD | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.19 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.11 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.21 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.06 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между WAFD и USB составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAFD и USB
Дивидендная доходность WAFD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности USB в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAFD Washington Federal, Inc. | 3.41% | 3.37% | 3.23% | 3.03% | 2.86% | 2.76% | 3.42% | 2.24% | 2.62% | 2.48% | 1.63% | 2.18% |
USB U.S. Bancorp | 3.91% | 3.82% | 4.14% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок WAFD и USB
Максимальная просадка WAFD за все время составила -61.56%, что меньше максимальной просадки USB в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFD и USB.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAFD | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.56% | -92.31% | +30.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -16.21% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -52.13% | +16.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.53% | -52.13% | +6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.51% | -12.19% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.02% | -14.28% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 6.26% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAFD и USB
Текущая волатильность для Washington Federal, Inc. (WAFD) составляет 4.19%, в то время как у U.S. Bancorp (USB) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что WAFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAFD | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 5.68% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 16.45% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.38% | 26.63% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.15% | 29.74% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.06% | 30.23% | +0.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WAFD и USB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Washington Federal, Inc. и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности