Washington Federal, Inc. (WAFD)
Информация о компании
US9388241096
938824109
26 мар. 1990 г.
Основные показатели
$2.37B
$2.68
11.03
1.67
$1.17B
$814.54M
$81.06M
$23.75 - $38.27
$29.25
4.46%
4.10
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Washington Federal, Inc. (WAFD) показал доход в -5.94% с начала года и 4.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WAFD составила 5.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.
WAFD
-5.94%
9.83%
-17.39%
4.55%
8.67%
5.98%
^GSPC (Бенчмарк)
0.60%
9.64%
-0.54%
11.47%
15.67%
10.79%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WAFD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -7.94% | 0.61% | -3.41% | -0.17% | 5.33% | -5.94% | |||||||
| 2024 | -11.89% | -5.32% | 6.57% | -6.68% | 4.34% | 2.04% | 24.53% | 3.80% | -4.96% | -2.50% | 8.43% | -11.86% | 1.09% |
| 2023 | 5.69% | -0.40% | -14.11% | -6.91% | -6.38% | 1.96% | 17.04% | -11.62% | -5.74% | -3.67% | 9.33% | 23.31% | 1.74% |
| 2022 | 4.91% | 2.30% | -7.76% | -7.28% | 7.46% | -7.49% | 13.69% | -5.57% | -6.34% | 29.09% | -8.24% | -4.88% | 3.39% |
| 2021 | 1.71% | 16.40% | 1.92% | 5.68% | 3.15% | -4.68% | 1.54% | 3.94% | 3.03% | 3.06% | -7.53% | 2.74% | 33.50% |
| 2020 | -7.23% | -11.24% | -13.44% | 3.00% | -2.40% | 3.79% | -13.04% | 1.41% | -11.04% | 2.06% | 10.92% | 10.14% | -27.26% |
| 2019 | 8.91% | 6.18% | -5.83% | 14.71% | -4.15% | 10.64% | 4.72% | -2.09% | 3.90% | -1.43% | 1.54% | -0.43% | 40.64% |
| 2018 | 4.82% | -2.88% | -0.29% | -8.24% | 2.74% | 0.77% | 2.60% | 2.18% | -6.16% | -12.00% | 2.97% | -7.29% | -20.30% |
| 2017 | -3.22% | 3.04% | -2.22% | 1.81% | -4.77% | 3.91% | 0.75% | -6.16% | 7.68% | 3.42% | 0.43% | -1.58% | 2.26% |
| 2016 | -9.80% | -0.75% | 6.89% | 7.85% | 2.88% | -2.92% | 3.05% | 6.60% | 0.68% | 2.14% | 19.70% | 5.86% | 47.53% |
| 2015 | -9.76% | 6.34% | 3.24% | -0.94% | 2.93% | 5.66% | -0.30% | -1.99% | 0.26% | 9.63% | 4.15% | -7.78% | 10.11% |
| 2014 | -6.05% | 2.47% | 3.93% | -6.98% | -3.48% | 7.68% | -6.09% | 3.77% | -6.39% | 8.00% | -0.87% | 2.36% | -3.32% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WAFD составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Washington Federal, Inc. (WAFD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Washington Federal, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.05 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.05 | $1.04 | $1.00 | $0.96 | $0.92 | $0.88 | $0.82 | $0.70 | $0.85 | $0.56 | $0.52 | $0.36 |
Дивидендный доход | 3.49% | 3.23% | 3.03% | 2.86% | 2.76% | 3.42% | 2.24% | 2.62% | 2.48% | 1.63% | 2.18% | 1.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Washington Federal, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $1.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.92 |
| 2020 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.88 |
| 2019 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.82 |
| 2018 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.70 |
| 2017 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.85 |
| 2016 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.56 |
| 2015 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.52 |
| 2014 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Washington Federal, Inc. дивидендная доходность составляет 3.49%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Washington Federal, Inc. коэффициент выплат составляет 39.62%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Washington Federal, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Washington Federal, Inc. показал максимальную просадку в 61.56%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1222 торговые сессии.
Текущая просадка Washington Federal, Inc. составляет 19.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.56% | 10 окт. 2007 г. | 353 | 5 мар. 2009 г. | 1222 | 10 янв. 2014 г. | 1575 |
| -45.53% | 23 дек. 2019 г. | 190 | 23 сент. 2020 г. | 268 | 15 окт. 2021 г. | 458 |
| -41.46% | 20 апр. 1998 г. | 466 | 22 февр. 2000 г. | 200 | 5 дек. 2000 г. | 666 |
| -36.01% | 11 нояб. 2022 г. | 241 | 27 окт. 2023 г. | 206 | 23 авг. 2024 г. | 447 |
| -34.63% | 7 нояб. 2024 г. | 105 | 10 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Washington Federal, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Washington Federal, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 12.1% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Washington Federal, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WAFD в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WAFD коэффициент P/E составляет 11.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WAFD по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WAFD коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WAFD по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WAFD коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WAFD по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WAFD коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |