Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.44B
- Enterprise Value
- $4.19B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.10
- Коэффициент P/E
- 10.22
- Коэффициент PEG
- 1.67
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.05B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $546.40M
- EBITDA (12 мес.)
- $277.06M
- Годовой диапазон
- $23.75 - $34.30
- Целевая цена
- $38.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.02%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Washington Federal, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Washington Federal, Inc. (WAFD) показал доход в -0.43% с начала года и 16.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WAFD составила 6.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Washington Federal, Inc.
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 6.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +29.1%, в то время как худший месяц был июнь 2008 г. с доходностью -19.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении WAFD закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 18 сент. 2008 г. с доходностью +29.4%, в то время как худший день был 23 дек. 2008 г. с доходностью -26.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.84% | -3.68% | 0.77% | 0.73% | -0.43% | ||||||||
| 2025 | -7.94% | 0.61% | -3.41% | -0.17% | 0.56% | 3.03% | -0.60% | 9.02% | -3.69% | -4.16% | 10.00% | 1.17% | 2.99% |
| 2024 | -11.89% | -5.32% | 6.57% | -6.68% | 4.34% | 2.03% | 24.53% | 3.80% | -4.96% | -2.50% | 8.43% | -11.86% | 1.09% |
| 2023 | 5.69% | -0.40% | -14.11% | -6.91% | -6.38% | 1.96% | 17.04% | -11.62% | -5.74% | -3.67% | 9.33% | 23.31% | 1.74% |
| 2022 | 4.91% | 2.30% | -7.76% | -7.28% | 7.46% | -7.49% | 13.69% | -5.57% | -6.34% | 29.09% | -8.24% | -4.88% | 3.39% |
| 2021 | 1.71% | 16.40% | 1.92% | 5.68% | 3.15% | -4.68% | 1.54% | 3.94% | 3.03% | 3.06% | -7.53% | 2.74% | 33.50% |
Метрики бенчмарка
Washington Federal, Inc.: годовая альфа составляет 2.08%, бета — 0.95, а R² — 0.27 относительно S&P 500 Index с 27.03.1990.
- Эта акция участвовал в 73.71% снижения S&P 500 Index, но только в 66.70% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.27 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.08%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 66.70%
- Участие в снижении
- 73.71%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WAFD имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Washington Federal, Inc. (WAFD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WAFD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.92 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.41 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.41 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 6.61 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WAFD в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Washington Federal, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.08 | $1.08 | $1.04 | $1.00 | $0.96 | $0.92 | $0.88 | $0.82 | $0.70 | $0.85 | $0.56 | $0.52 |
Дивидендный доход | 3.41% | 3.37% | 3.23% | 3.03% | 2.86% | 2.76% | 3.42% | 2.24% | 2.62% | 2.48% | 1.63% | 2.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Washington Federal, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $1.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.92 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Washington Federal, Inc. дивидендная доходность составляет 3.41%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Washington Federal, Inc. коэффициент выплат составляет 40.85%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Washington Federal, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Washington Federal, Inc. показал максимальную просадку в 61.56%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1222 торговые сессии.
Текущая просадка Washington Federal, Inc. составляет 12.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.56% | 10 окт. 2007 г. | 353 | 5 мар. 2009 г. | 1222 | 10 янв. 2014 г. | 1575 |
| -51.22% | 7 окт. 1997 г. | 599 | 22 февр. 2000 г. | 216 | 28 дек. 2000 г. | 815 |
| -45.53% | 23 дек. 2019 г. | 190 | 23 сент. 2020 г. | 268 | 15 окт. 2021 г. | 458 |
| -42.56% | 9 февр. 1993 г. | 453 | 22 нояб. 1994 г. | 509 | 26 нояб. 1996 г. | 962 |
| -36.01% | 11 нояб. 2022 г. | 241 | 27 окт. 2023 г. | 206 | 23 авг. 2024 г. | 447 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Washington Federal, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Washington Federal, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WAFD в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WAFD коэффициент P/E составляет 10.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WAFD по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WAFD коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WAFD по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WAFD коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WAFD по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у WAFD коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |