Сравнение WAB с UNP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) и Union Pacific Corporation (UNP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAB или UNP.
Основные характеристики
| WAB | UNP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.70% | -3.85% |
| Дох-ть за 1 год | 67.10% | 22.66% |
| Дох-ть за 3 года | 25.88% | 4.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.19% | 7.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.63% | 12.05% |
| Коэф-т Шарпа | 3.12 | 1.07 |
| Дневная вол-ть | 20.68% | 19.74% |
| Макс. просадка | -71.84% | -67.49% |
| Current Drawdown | -2.32% | -10.94% |
Фундаментальные показатели
| WAB | UNP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $28.99B | $148.13B |
| Прибыль на акцию | $5.13 | $10.46 |
| Цена/прибыль | 32.04 | 23.21 |
| PEG коэффициент | 3.92 | 2.53 |
| Выручка (12 мес.) | $9.98B | $24.09B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.58B | $13.37B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.93B | $11.55B |
Корреляция
Корреляция между WAB и UNP составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WAB и UNP
С начала года, WAB показывает доходность 26.70%, что значительно выше, чем у UNP с доходностью -3.85%. За последние 10 лет акции WAB уступали акциям UNP по среднегодовой доходности: 8.63% против 12.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAB c UNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAB и UNP
Дивидендная доходность WAB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности UNP в 2.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0.44% | 0.54% | 0.60% | 0.52% | 0.66% | 0.62% | 0.68% | 0.54% | 0.43% | 0.39% | 0.23% | 0.18% |
UNP Union Pacific Corporation | 2.21% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% | 1.60% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок WAB и UNP
Максимальная просадка WAB за все время составила -71.84%, что больше максимальной просадки UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAB и UNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAB и UNP
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с Union Pacific Corporation (UNP) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что WAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WAB и UNP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westinghouse Air Brake Technologies Corporation и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности