Сравнение WAB с UNP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) и Union Pacific Corporation (UNP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAB или UNP.
Основные характеристики
| WAB | UNP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 57.47% | -0.53% |
| Дох-ть за 1 год | 72.95% | 13.91% |
| Дох-ть за 3 года | 27.83% | 2.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.84% | 8.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.95% | 9.55% |
| Коэф-т Шарпа | 3.84 | 0.91 |
| Коэф-т Сортино | 5.23 | 1.47 |
| Коэф-т Омега | 1.75 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 6.41 | 0.91 |
| Коэф-т Мартина | 23.42 | 2.94 |
| Индекс Язвы | 3.28% | 5.90% |
| Дневная вол-ть | 20.01% | 19.07% |
| Макс. просадка | -71.84% | -67.49% |
| Текущая просадка | -1.06% | -7.86% |
Фундаментальные показатели
| WAB | UNP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $34.25B | $144.84B |
| EPS | $6.00 | $10.89 |
| Цена/прибыль | 33.21 | 21.94 |
| PEG коэффициент | 3.92 | 2.53 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.33B | $24.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.04B | $10.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.14B | $12.09B |
Корреляция
Корреляция между WAB и UNP составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WAB и UNP
С начала года, WAB показывает доходность 57.47%, что значительно выше, чем у UNP с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции WAB уступали акциям UNP по среднегодовой доходности: 8.95% против 9.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAB c UNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAB и UNP
Дивидендная доходность WAB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности UNP в 2.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0.40% | 0.54% | 0.60% | 0.52% | 0.66% | 0.62% | 0.68% | 0.54% | 0.43% | 0.39% | 0.23% | 0.18% |
UNP Union Pacific Corporation | 2.18% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% | 1.60% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок WAB и UNP
Максимальная просадка WAB за все время составила -71.84%, что больше максимальной просадки UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAB и UNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAB и UNP
Текущая волатильность для Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) составляет 5.51%, в то время как у Union Pacific Corporation (UNP) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что WAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WAB и UNP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westinghouse Air Brake Technologies Corporation и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности