Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (W...

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US9297401088

CUSIP

929740108

Сектор

Industrials

Отрасль

Railroads

Дата IPO

20 июн. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$34.07B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.01

Цена/прибыль

32.98

PEG коэффициент

3.92

Общая выручка (12 мес.)

$10.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.04B

EBITDA (12 мес.)

$2.13B

Годовой диапазон

$123.15 - $207.51

Целевая цена

$219.78

Процент коротких позиций

1.45%

Коэффициент коротких позиций

2.65

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

WAB с CSX WAB с CP WAB с UNP WAB с CNI WAB с TRAK WAB с VOO WAB с SPY WAB с CLF WAB с KMI WAB с QQQ

Популярные сравнения:

WAB с CSX WAB с CP WAB с UNP WAB с CNI WAB с TRAK WAB с VOO WAB с SPY WAB с CLF WAB с KMI WAB с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Westinghouse Air Brake Technologies Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

WAB (Westinghouse Air Brake Technologies Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Westinghouse Air Brake Technologies Corporation показал доход в 50.68% с начала года и 51.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Westinghouse Air Brake Technologies Corporation составила 8.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.

WAB

С начала года

50.68%

1 месяц

-2.66%

6 месяцев

16.96%

1 год

51.91%

5 лет

20.83%

10 лет

8.72%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.00%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

7.20%

1 год

24.88%

5 лет

12.77%

10 лет

10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WAB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	3.68%	7.55%	3.11%	10.57%	5.18%	-6.61%	1.96%	5.36%	7.19%	3.42%	6.83%		50.68%
2023	4.01%	0.67%	-3.13%	-3.35%	-4.99%	18.40%	8.00%	-4.86%	-5.55%	-0.24%	10.11%	8.87%	27.96%
2022	-3.48%	4.58%	3.61%	-6.51%	5.24%	-13.11%	13.88%	-6.08%	-7.19%	14.67%	8.54%	-1.27%	9.07%
2021	1.38%	-2.26%	9.29%	3.68%	0.99%	-0.56%	3.12%	5.94%	-3.99%	5.24%	-2.04%	3.76%	26.53%
2020	-5.06%	-6.85%	-29.94%	17.22%	8.49%	-5.73%	8.02%	7.19%	-7.02%	-4.17%	23.82%	-0.14%	-5.23%
2019	-1.55%	6.10%	0.63%	0.47%	-15.64%	15.04%	8.25%	-10.76%	3.83%	-3.47%	13.44%	-0.98%	11.46%
2018	-0.48%	0.54%	0.07%	9.10%	9.94%	1.10%	11.91%	-1.71%	-3.18%	-21.80%	15.50%	-25.74%	-13.26%
2017	4.36%	-7.42%	-2.65%	7.55%	-2.43%	11.93%	-17.64%	-6.20%	7.34%	0.99%	0.68%	5.89%	-1.36%
2016	-10.08%	10.54%	12.31%	4.59%	-6.60%	-9.24%	-2.46%	12.00%	6.58%	-5.32%	9.66%	-1.95%	17.32%
2015	-3.96%	13.79%	0.13%	-1.01%	6.71%	-6.04%	7.37%	-5.29%	-8.05%	-5.88%	-3.22%	-11.23%	-17.89%
2014	-0.62%	7.59%	-2.36%	-3.81%	5.68%	4.89%	-2.31%	3.40%	-2.78%	6.49%	2.61%	-1.81%	17.28%
2013	6.95%	4.51%	4.42%	2.77%	4.88%	-2.86%	8.67%	0.86%	7.43%	3.69%	5.91%	7.64%	70.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WAB составляет 97, что ставит его в топ 3% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

WAB

^GSPC

Westinghouse Air Brake Technologies Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

WAB (Westinghouse Air Brake Technologies Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Westinghouse Air Brake Technologies Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 28 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	$0.80	$0.68	$0.60	$0.48	$0.48	$0.48	$0.48	$0.44	$0.36	$0.28	$0.20	$0.13
Дивидендный доход	0.42%	0.54%	0.60%	0.52%	0.66%	0.62%	0.68%	0.54%	0.43%	0.39%	0.23%	0.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Westinghouse Air Brake Technologies Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	$0.00	$0.20	$0.00	$0.00	$0.20	$0.00	$0.00	$0.20	$0.00	$0.00	$0.20	$0.00	$0.80
2023	$0.00	$0.17	$0.00	$0.00	$0.17	$0.00	$0.00	$0.17	$0.00	$0.00	$0.17	$0.00	$0.68
2022	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.60
2021	$0.00	$0.12	$0.00	$0.00	$0.12	$0.00	$0.00	$0.12	$0.00	$0.00	$0.12	$0.00	$0.48
2020	$0.00	$0.12	$0.00	$0.00	$0.12	$0.00	$0.00	$0.12	$0.00	$0.00	$0.12	$0.00	$0.48
2019	$0.00	$0.12	$0.00	$0.00	$0.12	$0.00	$0.00	$0.12	$0.00	$0.00	$0.12	$0.00	$0.48
2018	$0.00	$0.12	$0.00	$0.00	$0.12	$0.00	$0.00	$0.12	$0.00	$0.00	$0.12	$0.00	$0.48
2017	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.12	$0.00	$0.00	$0.12	$0.00	$0.44
2016	$0.00	$0.08	$0.00	$0.00	$0.08	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.36
2015	$0.00	$0.06	$0.00	$0.00	$0.06	$0.00	$0.00	$0.08	$0.00	$0.00	$0.08	$0.00	$0.28
2014	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.06	$0.00	$0.00	$0.06	$0.00	$0.20
2013		$0.03	$0.00	$0.00	$0.03	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.13

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Westinghouse Air Brake Technologies Corporation дивидендная доходность составляет 0.42%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Westinghouse Air Brake Technologies Corporation коэффициент выплат составляет 10.83%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Westinghouse Air Brake Technologies Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

WAB (Westinghouse Air Brake Technologies Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Westinghouse Air Brake Technologies Corporation показал максимальную просадку в 71.84%, зарегистрированную 18 окт. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1321 торговую сессию.

Текущая просадка Westinghouse Air Brake Technologies Corporation составляет 7.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-71.84%	17 апр. 1998 г.	634	18 окт. 2000 г.	1321	24 янв. 2006 г.	1955
-64.08%	10 сент. 2018 г.	385	20 мар. 2020 г.	830	10 июл. 2023 г.	1215
-60.84%	29 авг. 2008 г.	131	9 мар. 2009 г.	518	28 мар. 2011 г.	649
-54.26%	18 июл. 1995 г.	100	6 дек. 1995 г.	395	30 июн. 1997 г.	495
-40.72%	31 июл. 2015 г.	133	9 февр. 2016 г.	585	6 июн. 2018 г.	718

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Westinghouse Air Brake Technologies Corporation составляет 6.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

WAB (Westinghouse Air Brake Technologies Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Westinghouse Air Brake Technologies Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Westinghouse Air Brake Technologies Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Railroads.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WAB по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у WAB значение P/E равно 33.0. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WAB по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у WAB значение PEG равно 3.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Westinghouse Air Brake Technologies Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество