Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $42.73B
- Enterprise Value
- $46.24B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.87
- Коэффициент P/E
- 31.77
- Коэффициент PEG
- 0.72
- Общая выручка (12 мес.)
- $11.17B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.81B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.18B
- Годовой диапазон
- $151.81 - $266.27
- Целевая цена
- $252.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.10%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.03%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Westinghouse Air Brake Technologies Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) показал доход в 17.22% с начала года и 38.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WAB составила 12.68%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 17.22%
- 6 месяцев
- 24.96%
- 1 год
- 38.49%
- 3 года*
- 35.95%
- 5 лет*
- 26.62%
- 10 лет*
- 12.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +44.6%, в то время как худший месяц был окт. 1995 г. с доходностью -39.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WAB закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 27 дек. 2000 г. с доходностью +25.1%, в то время как худший день был 25 июл. 2006 г. с доходностью -21.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.82% | 14.83% | -5.32% | 17.22% | |||||||||
| 2025 | 9.67% | -10.73% | -2.16% | 1.87% | 9.65% | 3.47% | -8.26% | 0.88% | 3.60% | 1.98% | 2.13% | 2.35% | 13.15% |
| 2024 | 3.68% | 7.55% | 3.11% | 10.57% | 5.18% | -6.61% | 1.96% | 5.36% | 7.19% | 3.42% | 6.83% | -5.50% | 50.14% |
| 2023 | 4.01% | 0.67% | -3.13% | -3.35% | -4.99% | 18.40% | 8.00% | -4.86% | -5.55% | -0.24% | 10.11% | 8.87% | 27.96% |
| 2022 | -3.48% | 4.58% | 3.61% | -6.51% | 5.24% | -13.11% | 13.88% | -6.08% | -7.19% | 14.67% | 8.54% | -1.27% | 9.07% |
| 2021 | 1.38% | -2.26% | 9.29% | 3.68% | 0.99% | -0.56% | 3.12% | 5.94% | -3.99% | 5.24% | -2.04% | 3.76% | 26.53% |
Метрики бенчмарка
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation: годовая альфа составляет 8.79%, бета — 1.02, а R² — 0.28 относительно S&P 500 Index с 21.06.1995.
- Эта акция участвовал в 125.70% роста S&P 500 Index и в 105.92% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.28 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 8.79%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 125.70%
- Участие в снижении
- 105.92%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WAB имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WAB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.90 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.39 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 1.40 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 6.61 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WAB в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Westinghouse Air Brake Technologies Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.06 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 30 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.06 | $1.00 | $0.80 | $0.68 | $0.60 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.44 | $0.36 | $0.28 |
Дивидендный доход | 0.42% | 0.47% | 0.42% | 0.54% | 0.60% | 0.52% | 0.66% | 0.62% | 0.68% | 0.54% | 0.43% | 0.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Westinghouse Air Brake Technologies Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.31 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.48 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Westinghouse Air Brake Technologies Corporation дивидендная доходность составляет 0.42%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Westinghouse Air Brake Technologies Corporation коэффициент выплат составляет 12.18%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Westinghouse Air Brake Technologies Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation показал максимальную просадку в 71.85%, зарегистрированную 18 окт. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1321 торговую сессию.
Текущая просадка Westinghouse Air Brake Technologies Corporation составляет 5.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -71.85% | 17 апр. 1998 г. | 634 | 18 окт. 2000 г. | 1321 | 24 янв. 2006 г. | 1955 |
| -64.08% | 10 сент. 2018 г. | 385 | 20 мар. 2020 г. | 830 | 10 июл. 2023 г. | 1215 |
| -60.84% | 29 авг. 2008 г. | 131 | 9 мар. 2009 г. | 518 | 28 мар. 2011 г. | 649 |
| -54.29% | 18 июл. 1995 г. | 100 | 6 дек. 1995 г. | 395 | 30 июн. 1997 г. | 495 |
| -40.72% | 31 июл. 2015 г. | 133 | 9 февр. 2016 г. | 585 | 6 июн. 2018 г. | 718 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Westinghouse Air Brake Technologies Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Westinghouse Air Brake Technologies Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Railroads. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WAB в сравнении с другими компаниями отрасли Railroads. В настоящее время у WAB коэффициент P/E составляет 31.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WAB по сравнению с другими компаниями отрасли Railroads. В настоящее время у WAB коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WAB по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у WAB коэффициент P/S составляет 3.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WAB по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у WAB коэффициент P/B составляет 3.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |