- ISIN
- US9297401088
- CUSIP
- 929740108
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Railroads
- Дата IPO
- 20 июн. 1995 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $44.86B
- Enterprise Value
- $50.86B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.07
- Коэффициент P/E
- 37.14
- Коэффициент PEG
- 1.57
- Общая выручка (12 мес.)
- $11.51B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.89B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.33B
- Годовой диапазон
- $184.26 - $275.84
- Целевая цена
- $280.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.22%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.85%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WAB
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) прибавил 23.4% с начала года. По цене $263 за акцию WAB торгуется на 4.7% ниже 52-недельного максимума в $276. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WAB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,262.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) показал доход в 23.41% с начала года и 29.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WAB составила 13.78%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 23.41%
- 6 месяцев
- 23.41%
- 1 год
- 29.72%
- 3 года*
- 39.68%
- 5 лет*
- 26.68%
- 10 лет*
- 13.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WAB по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +44.6%, в то время как худший месяц был окт. 1995 г. с доходностью -39.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WAB закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 27 дек. 2000 г. с доходностью +25.1%, в то время как худший день был 25 июл. 2006 г. с доходностью -21.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.82% | 14.83% | -5.32% | 7.99% | -3.12% | 0.62% | 23.41% | ||||||
| 2025 | 9.67% | -10.73% | -2.16% | 1.87% | 9.65% | 3.47% | -8.26% | 0.88% | 3.60% | 1.98% | 2.13% | 2.35% | 13.15% |
| 2024 | 3.68% | 7.55% | 3.11% | 10.57% | 5.18% | -6.61% | 1.96% | 5.36% | 7.19% | 3.42% | 6.83% | -5.50% | 50.14% |
| 2023 | 4.01% | 0.67% | -3.13% | -3.35% | -4.99% | 18.40% | 8.00% | -4.86% | -5.55% | -0.24% | 10.11% | 8.87% | 27.96% |
| 2022 | -3.48% | 4.58% | 3.61% | -6.51% | 5.24% | -13.11% | 13.88% | -6.08% | -7.19% | 14.67% | 8.54% | -1.27% | 9.07% |
| 2021 | 1.38% | -2.26% | 9.29% | 3.68% | 0.99% | -0.56% | 3.12% | 5.94% | -3.99% | 5.24% | -2.04% | 3.76% | 26.53% |
Метрики бенчмарка
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation has an annualized alpha of 8.41%, beta of 1.02, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 21, 1995.
- This stock captured 123.50% of S&P 500 Index gains and 105.78% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.28 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.41%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 123.50%
- Участие в снижении
- 105.78%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WAB имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WAB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.93 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 13.52 | -8.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Westinghouse Air Brake Technologies Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.12 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 30 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.12 | $1.00 | $0.80 | $0.68 | $0.60 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.44 | $0.36 | $0.28 |
Дивидендный доход | 0.43% | 0.47% | 0.42% | 0.54% | 0.60% | 0.52% | 0.66% | 0.62% | 0.68% | 0.54% | 0.43% | 0.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Westinghouse Air Brake Technologies Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.62 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.48 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Westinghouse Air Brake Technologies Corporation дивидендная доходность составляет 0.43%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Westinghouse Air Brake Technologies Corporation коэффициент выплат составляет 10.74%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Westinghouse Air Brake Technologies Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation показал максимальную просадку в 71.85%, зарегистрированную 18 окт. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1321 торговую сессию.
Текущая просадка Westinghouse Air Brake Technologies Corporation составляет 2.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -71.85%окт. 2000 г. | 2y 6mo | 5y 3mo | 7y 9moапр. 1998 г. - янв. 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -64.08%март 2020 г. | 1y 6mo | 3y 3mo | 4y 10moсент. 2018 г. - июль 2023 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -60.84%март 2009 г. | 6mo 12d | 2y 19d | 2y 7moавг. 2008 г. - март 2011 г. |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -54.29%дек. 1995 г. | 4mo 21d | 1y 6mo | 1y 11moиюль 1995 г. - июнь 1997 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -40.72%февр. 2016 г. | 6mo 13d | 2y 3mo | 2y 10moиюль 2015 г. - июнь 2018 г. |
Показатели просадок
| WAB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.85% | -56.78% | -15.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -9.10% | -4.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.55% | -18.90% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -25.43% | +1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.08% | -33.92% | -30.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -0.74% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.98% | -10.72% | -13.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | 1.97% | +4.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Westinghouse Air Brake Technologies Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Westinghouse Air Brake Technologies Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Railroads. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WAB в сравнении с другими компаниями отрасли Railroads. В настоящее время у WAB коэффициент P/E составляет 37.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WAB по сравнению с другими компаниями отрасли Railroads. В настоящее время у WAB коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WAB по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у WAB коэффициент P/S составляет 3.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WAB по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у WAB коэффициент P/B составляет 4.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WAB
Добавьте Westinghouse Air Brake Technologies Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WAB