PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (W...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US9297401088

CUSIP

929740108

Сектор

Industrials

Отрасль

Railroads

Дата IPO

20 июн. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$31.11B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.41

Коэффициент P/E

28.39

Коэффициент PEG

3.92

Общая выручка (12 мес.)

$10.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.31B

EBITDA (12 мес.)

$1.91B

Годовой диапазон

$147.13 - $210.61

Целевая цена

$210.82

Процент коротких позиций

1.23%

Коэффициент коротких позиций

1.54

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
WAB с CSX WAB с CP WAB с TRAK WAB с CLF WAB с UNP WAB с WAT WAB с ERIE WAB с QQQ WAB с VOO WAB с SPY
Популярные сравнения:
WAB с CSX WAB с CP WAB с TRAK WAB с CLF WAB с UNP WAB с WAT WAB с ERIE WAB с QQQ WAB с VOO WAB с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Westinghouse Air Brake Technologies Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,746.22%
906.42%
WAB (Westinghouse Air Brake Technologies Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Westinghouse Air Brake Technologies Corporation показал доход в -2.09% с начала года и 14.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Westinghouse Air Brake Technologies Corporation составила 7.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

WAB

С начала года

-2.09%

1 месяц

-2.23%

6 месяцев

-1.73%

1 год

14.01%

5 лет

29.13%

10 лет

7.40%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WAB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.67%-10.73%-2.16%2.22%-2.09%
20243.68%7.55%3.11%10.57%5.18%-6.61%1.96%5.36%7.19%3.42%6.83%-5.50%50.14%
20234.01%0.67%-3.13%-3.35%-4.99%18.40%8.00%-4.86%-5.55%-0.24%10.11%8.87%27.96%
2022-3.48%4.58%3.61%-6.51%5.24%-13.11%13.88%-6.08%-7.19%14.67%8.54%-1.27%9.07%
20211.38%-2.26%9.29%3.68%0.99%-0.56%3.12%5.94%-3.99%5.24%-2.04%3.76%26.53%
2020-5.06%-6.85%-29.94%17.22%8.49%-5.73%8.03%7.19%-7.02%-4.17%23.82%-0.14%-5.23%
2019-1.55%6.10%0.63%0.47%-15.64%15.04%8.25%-10.76%3.83%-3.47%13.44%-0.98%11.46%
2018-0.48%0.54%0.07%9.10%9.94%1.10%11.91%-1.71%-3.18%-21.80%15.50%-25.74%-13.26%
20174.36%-7.42%-2.65%7.55%-2.43%11.93%-17.64%-6.20%7.34%0.99%0.68%5.89%-1.36%
2016-10.08%10.54%12.31%4.59%-6.60%-9.24%-2.46%12.00%6.58%-5.32%9.66%-1.95%17.32%
2015-3.96%13.79%0.13%-1.01%6.71%-6.04%7.37%-5.29%-8.05%-5.88%-3.22%-11.23%-17.89%
2014-0.62%7.59%-2.36%-3.81%5.68%4.89%-2.31%3.40%-2.78%6.49%2.61%-1.81%17.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WAB составляет 82, что ставит его в топ 18% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WAB, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа WAB, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WAB: 0.94
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино WAB, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WAB: 1.42
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега WAB, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WAB: 1.21
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара WAB, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WAB: 1.18
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина WAB, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
WAB: 3.70
^GSPC: 2.07

Westinghouse Air Brake Technologies Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.94. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.94
0.49
WAB (Westinghouse Air Brake Technologies Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Westinghouse Air Brake Technologies Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 29 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.85$0.80$0.68$0.60$0.48$0.48$0.48$0.48$0.44$0.36$0.28$0.20

Дивидендный доход

0.46%0.42%0.54%0.60%0.52%0.66%0.62%0.68%0.54%0.43%0.39%0.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Westinghouse Air Brake Technologies Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25
2024$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2023$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.68
2022$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2021$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2020$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2019$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2018$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2017$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.44
2016$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.36
2015$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.28
2014$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.20

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
WAB: 0.5%
У Westinghouse Air Brake Technologies Corporation дивидендная доходность составляет 0.46%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
WAB: 8.7%
У Westinghouse Air Brake Technologies Corporation коэффициент выплат составляет 8.66%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Westinghouse Air Brake Technologies Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.55%
-10.73%
WAB (Westinghouse Air Brake Technologies Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Westinghouse Air Brake Technologies Corporation показал максимальную просадку в 71.84%, зарегистрированную 18 окт. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1321 торговую сессию.

Текущая просадка Westinghouse Air Brake Technologies Corporation составляет 11.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.84%17 апр. 1998 г.63418 окт. 2000 г.132124 янв. 2006 г.1955
-64.08%10 сент. 2018 г.38520 мар. 2020 г.83010 июл. 2023 г.1215
-60.84%29 авг. 2008 г.1319 мар. 2009 г.51828 мар. 2011 г.649
-54.26%18 июл. 1995 г.1006 дек. 1995 г.39530 июн. 1997 г.495
-40.72%31 июл. 2015 г.1339 февр. 2016 г.5856 июн. 2018 г.718

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Westinghouse Air Brake Technologies Corporation составляет 17.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.07%
14.23%
WAB (Westinghouse Air Brake Technologies Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Westinghouse Air Brake Technologies Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Westinghouse Air Brake Technologies Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Railroads. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.0
WAB: 28.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WAB в сравнении с другими компаниями отрасли Railroads. В настоящее время у WAB коэффициент P/E составляет 28.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.06.07.0
WAB: 3.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WAB по сравнению с другими компаниями отрасли Railroads. В настоящее время у WAB коэффициент PEG составляет 3.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
WAB: 3.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WAB по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у WAB коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
WAB: 3.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WAB по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у WAB коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию