PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WAB с TRAK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WAB с TRAK

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) и Park City Group Inc (TRAK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAB или TRAK.

Корреляция

Корреляция между WAB и TRAK составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WAB и TRAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) и Park City Group Inc (TRAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WAB:

0.77

TRAK:

0.90

Коэф-т Сортино

WAB:

1.28

TRAK:

1.68

Коэф-т Омега

WAB:

1.19

TRAK:

1.21

Коэф-т Кальмара

WAB:

1.04

TRAK:

1.55

Коэф-т Мартина

WAB:

3.12

TRAK:

3.84

Индекс Язвы

WAB:

7.83%

TRAK:

11.20%

Дневная вол-ть

WAB:

28.10%

TRAK:

37.93%

Макс. просадка

WAB:

-71.84%

TRAK:

-96.87%

Текущая просадка

WAB:

-2.55%

TRAK:

-7.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WAB:

$34.87B

TRAK:

$417.14M

EPS

WAB:

$6.38

TRAK:

$0.32

Коэффициент P/E

WAB:

31.94

TRAK:

71.34

Коэффициент PEG

WAB:

3.92

TRAK:

2.13

Коэффициент P/S

WAB:

3.32

TRAK:

19.68

Коэффициент P/B

WAB:

3.36

TRAK:

8.67

Общая выручка (12 мес.)

WAB:

$10.50B

TRAK:

$16.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

WAB:

$3.31B

TRAK:

$13.41M

EBITDA (12 мес.)

WAB:

$2.02B

TRAK:

$6.15M

Доходность по периодам

С начала года, WAB показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у TRAK с доходностью 3.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WAB имеют среднегодовую доходность 7.80%, а акции TRAK немного отстают с 7.61%.

WAB

С начала года

7.87%

1 месяц

18.34%

6 месяцев

3.96%

1 год

21.44%

5 лет

32.15%

10 лет

7.80%

TRAK

С начала года

3.62%

1 месяц

12.75%

6 месяцев

10.02%

1 год

33.78%

5 лет

35.58%

10 лет

7.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WAB и TRAK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WAB
Ранг риск-скорректированной доходности WAB, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
TRAK
Ранг риск-скорректированной доходности TRAK, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRAK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WAB c TRAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) и Park City Group Inc (TRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAB на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRAK равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAB и TRAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAB и TRAK

Дивидендная доходность WAB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности TRAK в 0.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WAB
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation		0.42%0.42%0.54%0.60%0.52%0.66%0.62%0.68%0.54%0.43%0.39%0.23%
TRAK
Park City Group Inc		0.30%0.31%0.76%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WAB и TRAK

Максимальная просадка WAB за все время составила -71.84%, что меньше максимальной просадки TRAK в -96.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAB и TRAK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WAB и TRAK

Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Park City Group Inc (TRAK) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что WAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WAB и TRAK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westinghouse Air Brake Technologies Corporation и Park City Group Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
2.61B
5.49M
(WAB) Общая выручка
(TRAK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WAB и TRAK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Westinghouse Air Brake Technologies Corporation и Park City Group Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
34.5%
81.7%
(WAB) Валовая рентабельность
(TRAK) Валовая рентабельность
WAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Westinghouse Air Brake Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 900.00M при выручке в 2.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.5%.

TRAK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Park City Group Inc сообщила о валовой прибыли в 4.49M при выручке в 5.49M, что соответствует валовой рентабельности в 81.7%.

WAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Westinghouse Air Brake Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 474.00M при выручке в 2.61B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

TRAK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Park City Group Inc сообщила об операционной прибыли в 1.35M при выручке в 5.49M, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.

WAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Westinghouse Air Brake Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 322.00M при выручке в 2.61B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.

TRAK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Park City Group Inc сообщила о чистой прибыли в 1.55M при выручке в 5.49M, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.