Сравнение WAB с AEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) и American Eagle Outfitters, Inc. (AEO).
Доходность
Сравнение доходности WAB и AEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAB и AEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 20.09% | 13.15% | 50.14% | 27.96% | 9.07% | 26.53% | -5.23% | 11.46% | -13.26% | -1.36% |
AEO American Eagle Outfitters, Inc. | -34.02% | 64.66% | -19.34% | 54.86% | -43.44% | 29.76% | 38.82% | -22.10% | 5.50% | 28.48% |
Фундаментальные показатели
WAB:
$43.78B
AEO:
$3.04B
WAB:
$7.87
AEO:
$1.10
WAB:
32.55
AEO:
15.78
WAB:
0.74
AEO:
4.01
WAB:
3.92
AEO:
0.55
WAB:
3.91
AEO:
1.80
WAB:
$11.17B
AEO:
$5.50B
WAB:
$3.81B
AEO:
$1.81B
WAB:
$2.18B
AEO:
$543.61M
Доходность по периодам
С начала года, WAB показывает доходность 20.09%, что значительно выше, чем у AEO с доходностью -34.02%. За последние 10 лет акции WAB превзошли акции AEO по среднегодовой доходности: 12.95% против 3.23% соответственно.
WAB
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 20.09%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- 40.10%
- 3 года*
- 37.05%
- 5 лет*
- 27.23%
- 10 лет*
- 12.95%
AEO
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -23.02%
- С начала года
- -34.02%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- -7.30%
- 10 лет*
- 3.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAB vs. AEO — Ранг доходности на риск
WAB
AEO
Сравнение WAB c AEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) и American Eagle Outfitters, Inc. (AEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAB | AEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.64 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.57 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 1.28 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 3.21 | +3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAB | AEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.64 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | -0.14 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.06 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.22 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между WAB и AEO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAB и AEO
Дивидендная доходность WAB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности AEO в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0.41% | 0.47% | 0.42% | 0.54% | 0.60% | 0.52% | 0.66% | 0.62% | 0.68% | 0.54% | 0.43% | 0.39% |
AEO American Eagle Outfitters, Inc. | 2.89% | 1.90% | 3.00% | 1.42% | 2.58% | 3.22% | 1.37% | 2.81% | 2.85% | 2.66% | 3.30% | 3.23% |
Просадки
Сравнение просадок WAB и AEO
Максимальная просадка WAB за все время составила -71.85%, что меньше максимальной просадки AEO в -80.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAB и AEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAB | AEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.85% | -80.67% | +8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -42.74% | +28.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -73.13% | +49.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.08% | -75.67% | +11.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -47.69% | +44.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.10% | -37.83% | +13.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 17.01% | -10.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAB и AEO
Текущая волатильность для Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) составляет 9.13%, в то время как у American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) волатильность равна 17.77%. Это указывает на то, что WAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAB | AEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 17.77% | -8.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.94% | 37.78% | -21.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 73.83% | -46.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.61% | 53.73% | -28.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.23% | 51.63% | -20.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WAB и AEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westinghouse Air Brake Technologies Corporation и American Eagle Outfitters, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WAB и AEO
WAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Westinghouse Air Brake Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 966.00M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
AEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила о валовой прибыли в 598.43M при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.
WAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Westinghouse Air Brake Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 356.00M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
AEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила об операционной прибыли в 180.23M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
WAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Westinghouse Air Brake Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 378.00M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
AEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.91M при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.