Сравнение WAB с CP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) и Canadian Pacific Railway Limited (CP).
Доходность
Сравнение доходности WAB и CP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAB и CP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 20.09% | 13.15% | 50.14% | 27.96% | 9.07% | 26.53% | -5.23% | 11.46% | -13.26% | -1.36% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 6.18% | 2.60% | -7.84% | 6.85% | 4.71% | 4.64% | 37.33% | 45.04% | -1.81% | 29.32% |
Фундаментальные показатели
WAB:
$43.78B
CP:
$70.09B
WAB:
$7.87
CP:
$4.54
WAB:
32.55
CP:
17.17
WAB:
0.74
CP:
5.59
WAB:
3.92
CP:
4.72
WAB:
3.91
CP:
1.50
WAB:
$11.17B
CP:
$15.08B
WAB:
$3.81B
CP:
$9.38B
WAB:
$2.18B
CP:
$8.38B
Доходность по периодам
С начала года, WAB показывает доходность 20.09%, что значительно выше, чем у CP с доходностью 6.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WAB имеют среднегодовую доходность 12.95%, а акции CP немного отстают с 12.48%.
WAB
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 20.09%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- 40.10%
- 3 года*
- 37.05%
- 5 лет*
- 27.23%
- 10 лет*
- 12.95%
CP
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -12.54%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAB vs. CP — Ранг доходности на риск
WAB
CP
Сравнение WAB c CP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAB | CP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.45 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 0.90 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.10 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 0.74 | +2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 1.48 | +5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAB | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.45 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.05 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.49 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.33 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между WAB и CP составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAB и CP
Дивидендная доходность WAB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности CP в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0.41% | 0.47% | 0.42% | 0.54% | 0.60% | 0.52% | 0.66% | 0.62% | 0.68% | 0.54% | 0.43% | 0.39% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.85% | 0.86% | 0.76% | 0.78% | 0.96% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.92% | 0.98% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок WAB и CP
Максимальная просадка WAB за все время составила -71.85%, примерно равная максимальной просадке CP в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAB и CP.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAB | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.85% | -69.17% | -2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -16.23% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -25.88% | +2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.08% | -33.70% | -30.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -13.14% | +9.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.10% | -20.36% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 8.18% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAB и CP
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Canadian Pacific Railway Limited (CP) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что WAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAB | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 5.65% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.94% | 16.18% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 23.96% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.61% | 24.31% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.23% | 25.63% | +5.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WAB и CP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westinghouse Air Brake Technologies Corporation и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WAB и CP
WAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Westinghouse Air Brake Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 966.00M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
CP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 2.96B при выручке в 3.92B, что соответствует валовой рентабельности в 75.5%.
WAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Westinghouse Air Brake Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 356.00M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
CP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 3.92B, что соответствует операционной рентабельности 41.1%.
WAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Westinghouse Air Brake Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 378.00M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
CP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 3.92B, что соответствует чистой рентабельности 27.5%.