Сравнение WAB с CP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) и Canadian Pacific Railway Limited (CP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAB или CP.
Основные характеристики
| WAB | CP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 59.15% | -1.61% |
| Дох-ть за 1 год | 79.74% | 10.26% |
| Дох-ть за 3 года | 28.37% | 0.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.57% | 11.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.07% | 7.55% |
| Коэф-т Шарпа | 4.08 | 0.33 |
| Коэф-т Сортино | 5.48 | 0.60 |
| Коэф-т Омега | 1.80 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 6.81 | 0.41 |
| Коэф-т Мартина | 24.87 | 0.79 |
| Индекс Язвы | 3.28% | 8.90% |
| Дневная вол-ть | 20.01% | 20.91% |
| Макс. просадка | -71.84% | -69.21% |
| Текущая просадка | 0.00% | -14.88% |
Фундаментальные показатели
| WAB | CP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $34.58B | $72.34B |
| EPS | $5.99 | $2.72 |
| Цена/прибыль | 33.58 | 28.46 |
| PEG коэффициент | 3.92 | 2.37 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.33B | $14.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.04B | $7.89B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.14B | $7.32B |
Корреляция
Корреляция между WAB и CP составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WAB и CP
С начала года, WAB показывает доходность 59.15%, что значительно выше, чем у CP с доходностью -1.61%. За последние 10 лет акции WAB превзошли акции CP по среднегодовой доходности: 9.07% против 7.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAB c CP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAB и CP
Дивидендная доходность WAB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности CP в 0.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0.38% | 0.54% | 0.60% | 0.52% | 0.66% | 0.62% | 0.68% | 0.54% | 0.43% | 0.39% | 0.23% | 0.18% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.73% | 0.72% | 0.77% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.93% | 0.98% | 0.85% | 0.65% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок WAB и CP
Максимальная просадка WAB за все время составила -71.84%, примерно равная максимальной просадке CP в -69.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAB и CP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAB и CP
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Canadian Pacific Railway Limited (CP) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что WAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WAB и CP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westinghouse Air Brake Technologies Corporation и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности