PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AEO с LULU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AEO с LULU

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и Lululemon Athletica Inc. (LULU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEO или LULU.

Корреляция

Корреляция между AEO и LULU составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AEO и LULU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEO:

-0.90

LULU:

-0.11

Коэф-т Сортино

AEO:

-1.36

LULU:

0.02

Коэф-т Омега

AEO:

0.83

LULU:

1.00

Коэф-т Кальмара

AEO:

-0.67

LULU:

-0.16

Коэф-т Мартина

AEO:

-1.56

LULU:

-0.43

Индекс Язвы

AEO:

30.87%

LULU:

20.31%

Дневная вол-ть

AEO:

51.40%

LULU:

44.50%

Макс. просадка

AEO:

-80.67%

LULU:

-92.26%

Текущая просадка

AEO:

-63.59%

LULU:

-37.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEO:

$2.07B

LULU:

$38.32B

EPS

AEO:

$1.69

LULU:

$14.65

Коэффициент P/E

AEO:

7.09

LULU:

21.77

Коэффициент PEG

AEO:

38.27

LULU:

1.30

Коэффициент P/S

AEO:

0.39

LULU:

3.62

Коэффициент P/B

AEO:

1.17

LULU:

9.15

Общая выручка (12 мес.)

AEO:

$4.18B

LULU:

$8.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEO:

$1.62B

LULU:

$5.00B

EBITDA (12 мес.)

AEO:

$532.46M

LULU:

$2.31B

Доходность по периодам

С начала года, AEO показывает доходность -24.39%, что значительно ниже, чем у LULU с доходностью -15.94%. За последние 10 лет акции AEO уступали акциям LULU по среднегодовой доходности: 0.33% против 17.75% соответственно.

AEO

С начала года

-24.39%

1 месяц

20.23%

6 месяцев

-31.65%

1 год

-45.99%

5 лет

11.78%

10 лет

0.33%

LULU

С начала года

-15.94%

1 месяц

28.90%

6 месяцев

0.45%

1 год

-4.98%

5 лет

5.42%

10 лет

17.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEO и LULU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AEO
Ранг риск-скорректированной доходности AEO, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
LULU
Ранг риск-скорректированной доходности LULU, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LULU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEO c LULU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AEO на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа LULU равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEO и LULU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEO и LULU

Дивидендная доходность AEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как LULU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEO
American Eagle Outfitters, Inc.		4.05%3.00%1.42%2.58%3.22%1.37%2.81%2.85%2.66%3.30%3.23%3.60%
LULU
Lululemon Athletica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AEO и LULU

Максимальная просадка AEO за все время составила -80.67%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEO и LULU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AEO и LULU

American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с Lululemon Athletica Inc. (LULU) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что AEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEO и LULU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Eagle Outfitters, Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.60B
3.61B
(AEO) Общая выручка
(LULU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AEO и LULU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Eagle Outfitters, Inc. и Lululemon Athletica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
37.3%
60.4%
(AEO) Валовая рентабельность
(LULU) Валовая рентабельность
AEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила о валовой прибыли в 599.17M при выручке в 1.60B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.

LULU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.18B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 60.4%.

AEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила об операционной прибыли в 142.27M при выручке в 1.60B, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.

LULU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.

AEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила о чистой прибыли в 104.35M при выручке в 1.60B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

LULU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 748.40M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.