Сравнение AEO с LULU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и Lululemon Athletica Inc. (LULU).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEO или LULU.
Основные характеристики
| AEO | LULU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.98% | -29.47% |
| Дох-ть за 1 год | 88.28% | -6.34% |
| Дох-ть за 3 года | -8.83% | 2.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.65% | 15.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.82% | 23.06% |
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | -0.15 |
| Дневная вол-ть | 41.83% | 32.90% |
| Макс. просадка | -80.67% | -92.24% |
| Current Drawdown | -30.76% | -29.47% |
Фундаментальные показатели
| AEO | LULU | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.81B | $45.96B |
| Прибыль на акцию | $0.86 | $12.22 |
| Цена/прибыль | 28.36 | 29.84 |
| PEG коэффициент | 38.27 | 1.27 |
| Выручка (12 мес.) | $5.26B | $9.62B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.75B | $4.49B |
| EBITDA (12 мес.) | $610.57M | $2.59B |
Корреляция
Корреляция между AEO и LULU составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AEO и LULU
С начала года, AEO показывает доходность 15.98%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -29.47%. За последние 10 лет акции AEO уступали акциям LULU по среднегодовой доходности: 10.82% против 23.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AEO c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEO и LULU
Дивидендная доходность AEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как LULU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEO American Eagle Outfitters, Inc. | 1.85% | 1.42% | 2.58% | 3.22% | 1.37% | 2.81% | 2.85% | 2.66% | 3.30% | 3.23% | 3.60% | 2.60% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AEO и LULU
Максимальная просадка AEO за все время составила -80.67%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEO и LULU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AEO и LULU
American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Lululemon Athletica Inc. (LULU) с волатильностью 8.26%. Это указывает на то, что AEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEO и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Eagle Outfitters, Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности