Сравнение AEO с GAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и The Gap, Inc. (GAP).
Доходность
Сравнение доходности AEO и GAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEO и GAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEO American Eagle Outfitters, Inc. | -34.02% | 64.66% | -19.34% | 54.86% | -43.44% | 29.76% | 38.82% | -22.10% | 5.50% | 28.48% |
GAP The Gap, Inc. | -2.69% | 11.74% | 16.14% | 96.66% | -32.64% | -11.11% | 15.73% | -28.11% | -21.95% | 56.05% |
Фундаментальные показатели
AEO:
$3.04B
GAP:
$9.51B
AEO:
$1.10
GAP:
$2.14
AEO:
15.78
GAP:
11.57
AEO:
4.01
GAP:
0.34
AEO:
0.55
GAP:
0.61
AEO:
1.80
GAP:
2.50
AEO:
$5.50B
GAP:
$15.37B
AEO:
$1.81B
GAP:
$6.27B
AEO:
$543.61M
GAP:
$1.54B
Доходность по периодам
С начала года, AEO показывает доходность -34.02%, что значительно ниже, чем у GAP с доходностью -2.69%. За последние 10 лет акции AEO превзошли акции GAP по среднегодовой доходности: 3.23% против 1.79% соответственно.
AEO
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -23.02%
- С начала года
- -34.02%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- -7.30%
- 10 лет*
- 3.23%
GAP
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -12.04%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- 15.97%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 40.16%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEO vs. GAP — Ранг доходности на риск
AEO
GAP
Сравнение AEO c GAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и The Gap, Inc. (GAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEO | GAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.38 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.84 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.70 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 1.32 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEO | GAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.38 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.00 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.03 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.18 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между AEO и GAP составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEO и GAP
Дивидендная доходность AEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности GAP в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEO American Eagle Outfitters, Inc. | 2.89% | 1.90% | 3.00% | 1.42% | 2.58% | 3.22% | 1.37% | 2.81% | 2.85% | 2.66% | 3.30% | 3.23% |
GAP The Gap, Inc. | 2.67% | 2.52% | 2.54% | 2.87% | 5.05% | 2.73% | 1.20% | 5.49% | 3.72% | 2.03% | 5.12% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок AEO и GAP
Максимальная просадка AEO за все время составила -80.67%, что меньше максимальной просадки GAP в -85.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEO и GAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEO | GAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.67% | -85.61% | +4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.74% | -34.31% | -8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.13% | -77.67% | +4.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.67% | -83.13% | +7.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.69% | -21.47% | -26.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.83% | -41.00% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.01% | 18.09% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEO и GAP
American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и The Gap, Inc. (GAP) имеют волатильность 17.77% и 18.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEO | GAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.77% | 18.08% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.78% | 31.85% | +5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.83% | 54.19% | +19.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.73% | 55.31% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.63% | 55.23% | -3.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEO и GAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Eagle Outfitters, Inc. и The Gap, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEO и GAP
AEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила о валовой прибыли в 598.43M при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.
GAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.61B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 38.1%.
AEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила об операционной прибыли в 180.23M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
GAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Gap, Inc. сообщила об операционной прибыли в 229.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
AEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.91M при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
GAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о чистой прибыли в 171.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.