Сравнение AEO с GAP
AEO (American Eagle Outfitters, Inc.) and GAP (The Gap, Inc.) are both stocks. Both operate in the Apparel Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, AEO returned 2.46%/yr vs 1.29%/yr for GAP. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AEO и GAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEO показывает доходность -31.14%, что значительно ниже, чем у GAP с доходностью -17.83%. За последние 10 лет акции AEO превзошли акции GAP по среднегодовой доходности: 2.46% против 1.29% соответственно.
AEO
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 8.82%
- 6 месяцев
- -25.24%
- С начала года
- -31.14%
- 1 год
- 52.32%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- -9.83%
- 10 лет*
- 2.46%
- Всё время*
- 12.26%
GAP
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 7.18%
- 6 месяцев
- -27.93%
- С начала года
- -17.83%
- 1 год
- 8.79%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- -2.95%
- 10 лет*
- 1.29%
- Всё время*
- 7.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $67.48M | $72.34M | $87.32M | |
| $102.86M | $128.44M | $170.35M |
Сравнение доходности по годам AEO и GAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEO American Eagle Outfitters, Inc. | -31.14% | 64.66% | -19.34% | 54.86% | -43.44% | 29.76% | 38.82% | -22.10% | 5.50% | 28.48% |
GAP The Gap, Inc. | -17.83% | 11.74% | 16.14% | 96.66% | -32.64% | -11.11% | 15.73% | -28.11% | -21.95% | 56.05% |
Correlation
The correlation between AEO and GAP is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 1994 г. | 0.47 |
The correlation between AEO and GAP shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.66 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEO:
$2.99B
GAP:
$7.40B
AEO:
$1.61
GAP:
$2.53
AEO:
11.03
GAP:
8.14
AEO:
2.80
GAP:
0.24
AEO:
0.55
GAP:
0.51
AEO:
1.87
GAP:
2.13
AEO:
$5.60B
GAP:
$15.40B
AEO:
$2.00B
GAP:
$6.24B
AEO:
$662.21M
GAP:
$1.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEO vs. GAP — Ранг доходности на риск
AEO
GAP
Сравнение AEO c GAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и The Gap, Inc. (GAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEO | GAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.25 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 0.55 | +1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEO и GAP
Максимальная просадка AEO за все время составила -80.67%, что меньше максимальной просадки GAP в -85.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEO и GAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEO | GAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.67% | -85.61% | +4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.69% | -35.97% | -10.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.13% | -38.00% | -25.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.49% | -73.39% | +1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.67% | -83.13% | +7.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.40% | -33.69% | -11.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.93% | -40.90% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.27% | 16.00% | +10.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEO и GAP
American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с The Gap, Inc. (GAP) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что AEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEO | GAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.88% | 9.17% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.79% | 35.48% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.02% | 44.63% | +21.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.29% | 55.50% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.97% | 55.35% | -3.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEO и GAP
Дивидендная доходность AEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности GAP в 3.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEO American Eagle Outfitters, Inc. | 2.81% | 1.90% | 3.00% | 1.42% | 2.58% | 3.22% | 1.37% | 2.81% | 2.85% | 2.66% | 3.30% | 3.23% |
GAP The Gap, Inc. | 3.31% | 2.52% | 2.54% | 2.87% | 5.05% | 2.73% | 1.20% | 5.49% | 3.72% | 2.03% | 5.12% | 3.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEO и GAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Eagle Outfitters, Inc. и The Gap, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEO и GAP
AEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила о валовой прибыли в 456.17M при выручке в 1.20B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
GAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
AEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.23M при выручке в 1.20B, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.
GAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Gap, Inc. сообщила об операционной прибыли в 445.00M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
AEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.53M при выручке в 1.20B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
GAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о чистой прибыли в 339.00M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
AEO and GAP have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEO has higher volatility (13.88%) compared to GAP (9.17%). In terms of maximum drawdown, AEO dropped -80.67% vs GAP's -85.61%.
AEO currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEO и GAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор