PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AEO с KOSS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AEO с KOSS

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и Koss Corporation (KOSS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEO или KOSS.

Корреляция

Корреляция между AEO и KOSS составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AEO и KOSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и Koss Corporation (KOSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEO:

-0.98

KOSS:

-0.08

Коэф-т Сортино

AEO:

-1.43

KOSS:

2.59

Коэф-т Омега

AEO:

0.82

KOSS:

1.31

Коэф-т Кальмара

AEO:

-0.69

KOSS:

0.70

Коэф-т Мартина

AEO:

-1.57

KOSS:

1.39

Индекс Язвы

AEO:

31.66%

KOSS:

47.38%

Дневная вол-ть

AEO:

51.35%

KOSS:

171.86%

Макс. просадка

AEO:

-80.67%

KOSS:

-96.42%

Текущая просадка

AEO:

-64.95%

KOSS:

-91.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEO:

$2.19B

KOSS:

$50.35M

EPS

AEO:

$1.77

KOSS:

-$0.08

Коэффициент PEG

AEO:

38.27

KOSS:

0.00

Коэффициент P/S

AEO:

0.41

KOSS:

4.05

Коэффициент P/B

AEO:

1.24

KOSS:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

AEO:

$4.18B

KOSS:

$12.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

AEO:

$1.62B

KOSS:

$4.78M

EBITDA (12 мес.)

AEO:

$532.46M

KOSS:

-$1.45M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AEO показывает доходность -27.21%, а KOSS немного ниже – -28.18%. За последние 10 лет акции AEO уступали акциям KOSS по среднегодовой доходности: -0.22% против 6.73% соответственно.

AEO

С начала года

-27.21%

1 месяц

11.74%

6 месяцев

-33.76%

1 год

-50.20%

5 лет

10.95%

10 лет

-0.22%

KOSS

С начала года

-28.18%

1 месяц

18.30%

6 месяцев

-24.72%

1 год

-13.82%

5 лет

35.79%

10 лет

6.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEO и KOSS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AEO
Ранг риск-скорректированной доходности AEO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
KOSS
Ранг риск-скорректированной доходности KOSS, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOSS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOSS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOSS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOSS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOSS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEO c KOSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и Koss Corporation (KOSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AEO на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа KOSS равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEO и KOSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEO и KOSS

Дивидендная доходность AEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, тогда как KOSS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEO
American Eagle Outfitters, Inc.		4.20%3.00%1.42%2.58%3.22%1.37%2.81%2.85%2.66%3.30%3.23%3.60%
KOSS
Koss Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.43%

Просадки

Сравнение просадок AEO и KOSS

Максимальная просадка AEO за все время составила -80.67%, что меньше максимальной просадки KOSS в -96.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEO и KOSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AEO и KOSS

Текущая волатильность для American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) составляет 14.83%, в то время как у Koss Corporation (KOSS) волатильность равна 20.17%. Это указывает на то, что AEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEO и KOSS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Eagle Outfitters, Inc. и Koss Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.60B
2.78M
(AEO) Общая выручка
(KOSS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AEO и KOSS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Eagle Outfitters, Inc. и Koss Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
37.3%
39.0%
(AEO) Валовая рентабельность
(KOSS) Валовая рентабельность
AEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила о валовой прибыли в 599.17M при выручке в 1.60B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.

KOSS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Koss Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08M при выручке в 2.78M, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.

AEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила об операционной прибыли в 142.27M при выручке в 1.60B, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.

KOSS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Koss Corporation сообщила об операционной прибыли в -519.01K при выручке в 2.78M, что соответствует операционной рентабельности -18.7%.

AEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила о чистой прибыли в 104.35M при выручке в 1.60B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

KOSS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Koss Corporation сообщила о чистой прибыли в -316.74K при выручке в 2.78M, что соответствует чистой рентабельности -11.4%.