Сравнение AEO с KOSS
AEO (American Eagle Outfitters, Inc.) and KOSS (Koss Corporation) are both stocks. AEO operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while KOSS operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, AEO returned 4.73%/yr vs 7.26%/yr for KOSS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEO и KOSS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEO показывает доходность -29.05%, что значительно ниже, чем у KOSS с доходностью -3.14%. За последние 10 лет акции AEO уступали акциям KOSS по среднегодовой доходности: 4.73% против 7.26% соответственно.
AEO
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- 11.92%
- С начала года
- -29.05%
- 6 месяцев
- -29.79%
- 1 год
- 95.31%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 4.73%
KOSS
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -10.09%
- 1 год
- -19.15%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- -30.47%
- 10 лет*
- 7.26%
Сравнение доходности по годам AEO и KOSS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEO American Eagle Outfitters, Inc. | -29.05% | 64.66% | -19.34% | 54.86% | -43.44% | 29.76% | 38.82% | -22.10% | 5.50% | 28.48% |
KOSS Koss Corporation | -3.14% | -43.90% | 120.30% | -32.32% | -53.65% | 210.47% | 123.38% | -19.35% | -38.20% | 35.53% |
Correlation
The correlation between AEO and KOSS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 1994 г. | 0.07 |
The correlation between AEO and KOSS shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEO:
$3.19B
KOSS:
$37.96M
AEO:
$1.62
KOSS:
-$0.12
AEO:
0.57
KOSS:
2.96
AEO:
1.94
KOSS:
1.28
AEO:
$5.60B
KOSS:
$12.84M
AEO:
$2.00B
KOSS:
$4.57M
AEO:
$662.21M
KOSS:
-$2.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEO vs. KOSS — Ранг доходности на риск
AEO
KOSS
Сравнение AEO c KOSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и Koss Corporation (KOSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEO | KOSS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.97 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | -0.42 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | -0.66 | +4.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEO и KOSS
Максимальная просадка AEO за все время составила -80.67%, что меньше максимальной просадки KOSS в -96.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEO и KOSS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEO | KOSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.67% | -96.42% | +15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.69% | -46.24% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.13% | -73.78% | +10.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.95% | -90.72% | +17.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.67% | -96.42% | +20.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.74% | -93.73% | +49.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.89% | -52.01% | +14.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.95% | 29.01% | -6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEO и KOSS
American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) имеет более высокую волатильность в 18.13% по сравнению с Koss Corporation (KOSS) с волатильностью 12.75%. Это указывает на то, что AEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEO | KOSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.13% | 12.75% | +5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.03% | 33.39% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.80% | 50.05% | +19.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.13% | 98.04% | -43.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.78% | 190.32% | -138.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEO и KOSS
Дивидендная доходность AEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как KOSS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEO American Eagle Outfitters, Inc. | 2.70% | 1.90% | 3.00% | 1.42% | 2.58% | 3.22% | 1.37% | 2.81% | 2.85% | 2.66% | 3.30% | 3.23% |
KOSS Koss Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEO и KOSS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Eagle Outfitters, Inc. и Koss Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEO и KOSS
AEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила о валовой прибыли в 456.17M при выручке в 1.20B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
KOSS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Koss Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.00M при выручке в 2.82M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
AEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.23M при выручке в 1.20B, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.
KOSS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Koss Corporation сообщила об операционной прибыли в -719.13K при выручке в 2.82M, что соответствует операционной рентабельности -25.5%.
AEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.53M при выручке в 1.20B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
KOSS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Koss Corporation сообщила о чистой прибыли в -546.59K при выручке в 2.82M, что соответствует чистой рентабельности -19.4%.
Часто задаваемые вопросы
AEO and KOSS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEO has higher volatility (18.13%) compared to KOSS (12.75%). In terms of maximum drawdown, AEO dropped -80.67% vs KOSS's -96.42%.
AEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AEO и KOSS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор