Сравнение AEO с ARCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO).
Доходность
Сравнение доходности AEO и ARCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AEO и ARCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEO American Eagle Outfitters, Inc. | -34.02% | 64.66% | -19.34% | 54.86% | -43.44% | 29.76% | 38.82% | -22.10% | 5.50% | 28.48% |
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. | 14.76% | 4.14% | -41.05% | 54.92% | 46.32% | 17.56% | -35.25% | 4.09% | -22.62% | 91.67% |
Фундаментальные показатели
AEO:
$3.04B
ARCO:
$1.76B
AEO:
$1.10
ARCO:
$1.01
AEO:
15.78
ARCO:
8.29
AEO:
4.01
ARCO:
0.13
AEO:
0.55
ARCO:
0.38
AEO:
1.80
ARCO:
2.28
AEO:
$5.50B
ARCO:
$4.68B
AEO:
$1.81B
ARCO:
$574.12M
AEO:
$543.61M
ARCO:
$571.76M
Доходность по периодам
С начала года, AEO показывает доходность -34.02%, что значительно ниже, чем у ARCO с доходностью 14.76%. За последние 10 лет акции AEO уступали акциям ARCO по среднегодовой доходности: 3.23% против 10.60% соответственно.
AEO
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -23.02%
- С начала года
- -34.02%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- -7.30%
- 10 лет*
- 3.23%
ARCO
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 14.76%
- 6 месяцев
- 26.96%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 10.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEO vs. ARCO — Ранг доходности на риск
AEO
ARCO
Сравнение AEO c ARCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEO | ARCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.15 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.47 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.06 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.36 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 0.67 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEO | ARCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.15 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.36 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.26 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.10 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между AEO и ARCO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEO и ARCO
Дивидендная доходность AEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности ARCO в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEO American Eagle Outfitters, Inc. | 2.89% | 1.90% | 3.00% | 1.42% | 2.58% | 3.22% | 1.37% | 2.81% | 2.85% | 2.66% | 3.30% | 3.23% |
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. | 2.99% | 3.27% | 3.30% | 1.50% | 1.79% | 0.00% | 2.17% | 1.36% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AEO и ARCO
Максимальная просадка AEO за все время составила -80.67%, что меньше максимальной просадки ARCO в -91.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEO и ARCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AEO | ARCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.67% | -91.66% | +10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.74% | -20.00% | -22.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.13% | -47.87% | -25.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.67% | -70.58% | -5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.69% | -61.74% | +14.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.83% | -65.59% | +27.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.01% | 10.64% | +6.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEO и ARCO
American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) имеет более высокую волатильность в 17.77% по сравнению с Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что AEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AEO | ARCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.77% | 10.34% | +7.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.78% | 22.72% | +15.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.83% | 34.23% | +39.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.73% | 35.61% | +18.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.63% | 41.15% | +10.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEO и ARCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Eagle Outfitters, Inc. и Arcos Dorados Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEO и ARCO
AEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила о валовой прибыли в 598.43M при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.
ARCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arcos Dorados Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 180.47M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 14.3%.
AEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила об операционной прибыли в 180.23M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
ARCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arcos Dorados Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 95.40M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
AEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.91M при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
ARCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arcos Dorados Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 25.17M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.