PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AEO с ARCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AEO с ARCO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEO или ARCO.

Корреляция

Корреляция между AEO и ARCO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AEO и ARCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEO:

-0.90

ARCO:

-0.70

Коэф-т Сортино

AEO:

-1.36

ARCO:

-1.12

Коэф-т Омега

AEO:

0.83

ARCO:

0.87

Коэф-т Кальмара

AEO:

-0.67

ARCO:

-0.44

Коэф-т Мартина

AEO:

-1.56

ARCO:

-1.55

Индекс Язвы

AEO:

30.87%

ARCO:

19.61%

Дневная вол-ть

AEO:

51.40%

ARCO:

36.78%

Макс. просадка

AEO:

-80.67%

ARCO:

-91.66%

Текущая просадка

AEO:

-63.59%

ARCO:

-66.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEO:

$2.07B

ARCO:

$1.62B

EPS

AEO:

$1.69

ARCO:

$0.68

Коэффициент P/E

AEO:

7.09

ARCO:

10.88

Коэффициент PEG

AEO:

38.27

ARCO:

2.15

Коэффициент P/S

AEO:

0.39

ARCO:

0.36

Коэффициент P/B

AEO:

1.17

ARCO:

3.07

Общая выручка (12 мес.)

AEO:

$4.18B

ARCO:

$3.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEO:

$1.62B

ARCO:

$454.40M

EBITDA (12 мес.)

AEO:

$532.46M

ARCO:

$369.91M

Доходность по периодам

С начала года, AEO показывает доходность -24.39%, что значительно ниже, чем у ARCO с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции AEO уступали акциям ARCO по среднегодовой доходности: 0.33% против 5.36% соответственно.

AEO

С начала года

-24.39%

1 месяц

20.23%

6 месяцев

-31.65%

1 год

-45.99%

5 лет

11.78%

10 лет

0.33%

ARCO

С начала года

4.75%

1 месяц

7.99%

6 месяцев

-12.64%

1 год

-25.48%

5 лет

21.76%

10 лет

5.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEO и ARCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AEO
Ранг риск-скорректированной доходности AEO, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
ARCO
Ранг риск-скорректированной доходности ARCO, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEO c ARCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AEO на текущий момент составляет -0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCO равному -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEO и ARCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEO и ARCO

Дивидендная доходность AEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности ARCO в 3.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEO
American Eagle Outfitters, Inc.		4.05%3.00%1.42%2.58%3.22%1.37%2.81%2.85%2.66%3.30%3.23%3.60%
ARCO
Arcos Dorados Holdings Inc.		3.17%3.30%1.50%1.79%0.00%2.22%1.40%1.30%0.00%0.00%0.00%4.56%

Просадки

Сравнение просадок AEO и ARCO

Максимальная просадка AEO за все время составила -80.67%, что меньше максимальной просадки ARCO в -91.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEO и ARCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AEO и ARCO

American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) с волатильностью 11.53%. Это указывает на то, что AEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEO и ARCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Eagle Outfitters, Inc. и Arcos Dorados Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.60B
1.14B
(AEO) Общая выручка
(ARCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AEO и ARCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Eagle Outfitters, Inc. и Arcos Dorados Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
37.3%
14.9%
(AEO) Валовая рентабельность
(ARCO) Валовая рентабельность
AEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила о валовой прибыли в 599.17M при выручке в 1.60B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.

ARCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arcos Dorados Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.66M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.

AEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила об операционной прибыли в 142.27M при выручке в 1.60B, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.

ARCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arcos Dorados Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.92M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

AEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила о чистой прибыли в 104.35M при выручке в 1.60B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

ARCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arcos Dorados Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 58.40M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.