PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AEO с ARCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AEO с ARCO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEO или ARCO.

Корреляция

Корреляция между AEO и ARCO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AEO и ARCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.18%
-54.73%
AEO
ARCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEO:

-0.99

ARCO:

-0.82

Коэф-т Сортино

AEO:

-1.48

ARCO:

-1.13

Коэф-т Омега

AEO:

0.82

ARCO:

0.87

Коэф-т Кальмара

AEO:

-0.70

ARCO:

-0.43

Коэф-т Мартина

AEO:

-1.69

ARCO:

-1.28

Индекс Язвы

AEO:

29.68%

ARCO:

23.48%

Дневная вол-ть

AEO:

50.39%

ARCO:

36.63%

Макс. просадка

AEO:

-80.67%

ARCO:

-91.66%

Текущая просадка

AEO:

-67.01%

ARCO:

-66.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEO:

$1.94B

ARCO:

$1.59B

EPS

AEO:

$1.68

ARCO:

$0.71

Коэффициент P/E

AEO:

6.67

ARCO:

10.66

Коэффициент PEG

AEO:

38.27

ARCO:

2.15

Коэффициент P/S

AEO:

0.36

ARCO:

0.36

Коэффициент P/B

AEO:

1.09

ARCO:

3.14

Общая выручка (12 мес.)

AEO:

$5.33B

ARCO:

$3.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEO:

$2.04B

ARCO:

$454.40M

EBITDA (12 мес.)

AEO:

$662.15M

ARCO:

$369.91M

Доходность по периодам

С начала года, AEO показывает доходность -31.49%, что значительно ниже, чем у ARCO с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции AEO уступали акциям ARCO по среднегодовой доходности: -0.80% против 3.91% соответственно.

AEO

С начала года

-31.49%

1 месяц

-4.85%

6 месяцев

-42.49%

1 год

-52.61%

5 лет

10.30%

10 лет

-0.80%

ARCO

С начала года

4.75%

1 месяц

-8.24%

6 месяцев

-14.20%

1 год

-28.09%

5 лет

19.32%

10 лет

3.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEO и ARCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AEO
Ранг риск-скорректированной доходности AEO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
ARCO
Ранг риск-скорректированной доходности ARCO, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEO c ARCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AEO, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AEO: -0.99
ARCO: -0.82
Коэффициент Сортино AEO, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AEO: -1.48
ARCO: -1.13
Коэффициент Омега AEO, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AEO: 0.82
ARCO: 0.87
Коэффициент Кальмара AEO, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AEO: -0.70
ARCO: -0.43
Коэффициент Мартина AEO, с текущим значением в -1.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AEO: -1.69
ARCO: -1.28

Показатель коэффициента Шарпа AEO на текущий момент составляет -0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCO равному -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEO и ARCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.99
-0.82
AEO
ARCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEO и ARCO

Дивидендная доходность AEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности ARCO в 3.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEO
American Eagle Outfitters, Inc.		4.46%3.00%1.42%2.58%3.22%1.37%2.81%2.85%2.66%3.30%3.23%3.60%
ARCO
Arcos Dorados Holdings Inc.		3.17%3.30%1.50%1.79%0.00%2.22%1.40%1.30%0.00%0.00%0.00%4.56%

Просадки

Сравнение просадок AEO и ARCO

Максимальная просадка AEO за все время составила -80.67%, что меньше максимальной просадки ARCO в -91.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEO и ARCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.01%
-66.45%
AEO
ARCO

Волатильность

Сравнение волатильности AEO и ARCO

American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) имеет более высокую волатильность в 29.67% по сравнению с Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) с волатильностью 15.46%. Это указывает на то, что AEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.67%
15.46%
AEO
ARCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEO и ARCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Eagle Outfitters, Inc. и Arcos Dorados Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию