Сравнение AEO с ARCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEO или ARCO.
Основные характеристики
| AEO | ARCO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.30% | -14.89% |
| Дох-ть за 1 год | 90.42% | 38.42% |
| Дох-ть за 3 года | -9.52% | 25.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.10% | 11.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.56% | 3.10% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 1.14 |
| Дневная вол-ть | 41.89% | 33.03% |
| Макс. просадка | -80.67% | -91.66% |
| Current Drawdown | -32.36% | -54.32% |
Фундаментальные показатели
| AEO | ARCO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.81B | $2.28B |
| Прибыль на акцию | $0.86 | $0.86 |
| Цена/прибыль | 28.36 | 12.60 |
| PEG коэффициент | 38.27 | 2.15 |
| Выручка (12 мес.) | $5.26B | $4.33B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.75B | $492.61M |
| EBITDA (12 мес.) | $610.57M | $464.44M |
Корреляция
Корреляция между AEO и ARCO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AEO и ARCO
С начала года, AEO показывает доходность 13.30%, что значительно выше, чем у ARCO с доходностью -14.89%. За последние 10 лет акции AEO превзошли акции ARCO по среднегодовой доходности: 10.56% против 3.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AEO c ARCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEO и ARCO
Дивидендная доходность AEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности ARCO в 1.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEO American Eagle Outfitters, Inc. | 1.90% | 1.42% | 2.58% | 3.22% | 1.37% | 2.81% | 2.85% | 2.66% | 3.30% | 3.23% | 3.60% | 2.60% |
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. | 1.85% | 1.50% | 1.79% | 0.00% | 2.19% | 1.36% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.40% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок AEO и ARCO
Максимальная просадка AEO за все время составила -80.67%, что меньше максимальной просадки ARCO в -91.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEO и ARCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AEO и ARCO
American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что AEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEO и ARCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Eagle Outfitters, Inc. и Arcos Dorados Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности