Сравнение AEO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEO или VOO.
Корреляция
Корреляция между AEO и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AEO и VOO
Основные характеристики
AEO:
-0.52
VOO:
2.21
AEO:
-0.50
VOO:
2.92
AEO:
0.94
VOO:
1.41
AEO:
-0.37
VOO:
3.34
AEO:
-1.00
VOO:
14.07
AEO:
20.15%
VOO:
2.01%
AEO:
39.09%
VOO:
12.80%
AEO:
-80.67%
VOO:
-33.99%
AEO:
-53.34%
VOO:
-1.36%
Доходность по периодам
С начала года, AEO показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции AEO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.09% против 13.52% соответственно.
AEO
-3.09%
-1.26%
-18.03%
-18.70%
4.10%
4.09%
VOO
1.98%
2.24%
9.59%
27.12%
14.29%
13.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AEO и VOO
AEO
VOO
Сравнение AEO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEO и VOO
Дивидендная доходность AEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности VOO в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEO American Eagle Outfitters, Inc. | 3.12% | 3.00% | 1.42% | 2.58% | 3.22% | 1.37% | 2.81% | 2.85% | 2.66% | 3.30% | 3.23% | 3.60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок AEO и VOO
Максимальная просадка AEO за все время составила -80.67%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AEO и VOO
American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что AEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.