Сравнение AEO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEO или VOO.
Основные характеристики
| AEO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.98% | 5.98% |
| Дох-ть за 1 год | 88.28% | 22.69% |
| Дох-ть за 3 года | -8.83% | 8.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.65% | 13.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.82% | 12.42% |
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 41.83% | 11.69% |
| Макс. просадка | -80.67% | -33.99% |
| Current Drawdown | -30.76% | -4.14% |
Корреляция
Корреляция между AEO и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AEO и VOO
С начала года, AEO показывает доходность 15.98%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции AEO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.82% против 12.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AEO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEO и VOO
Дивидендная доходность AEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEO American Eagle Outfitters, Inc. | 1.85% | 1.42% | 2.58% | 3.22% | 1.37% | 2.81% | 2.85% | 2.66% | 3.30% | 3.23% | 3.60% | 2.60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AEO и VOO
Максимальная просадка AEO за все время составила -80.67%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AEO и VOO
American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что AEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.