Сравнение AEO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEO или VOO.
Корреляция
Корреляция между AEO и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AEO и VOO
Основные характеристики
AEO:
-0.99
VOO:
0.54
AEO:
-1.48
VOO:
0.88
AEO:
0.82
VOO:
1.13
AEO:
-0.70
VOO:
0.55
AEO:
-1.69
VOO:
2.27
AEO:
29.68%
VOO:
4.55%
AEO:
50.39%
VOO:
19.19%
AEO:
-80.67%
VOO:
-33.99%
AEO:
-67.01%
VOO:
-9.90%
Доходность по периодам
С начала года, AEO показывает доходность -31.49%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции AEO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.19% против 12.07% соответственно.
AEO
-31.49%
-5.40%
-42.49%
-49.61%
13.24%
-1.19%
VOO
-5.74%
-3.16%
-4.28%
10.88%
16.04%
12.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AEO и VOO
AEO
VOO
Сравнение AEO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEO и VOO
Дивидендная доходность AEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEO American Eagle Outfitters, Inc. | 4.46% | 3.00% | 1.42% | 2.58% | 3.22% | 1.37% | 2.81% | 2.85% | 2.66% | 3.30% | 3.23% | 3.60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок AEO и VOO
Максимальная просадка AEO за все время составила -80.67%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AEO и VOO
American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) имеет более высокую волатильность в 29.67% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что AEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.