PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Eagle Outfitters, Inc. (AEO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS02553E1064
CUSIP02553E106
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльApparel Retail

Основные показатели

Рыночная капитализация$3.96B
Прибыль на акцию (12 мес.)$1.11
Цена/прибыль18.17
PEG коэффициент38.27
Общая выручка (12 мес.)$5.32B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.96B
EBITDA (12 мес.)$633.44M
Годовой диапазон$11.83 - $26.30
Целевая цена$24.10
Процент коротких позиций19.25%
Коэффициент коротких позиций4.07

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Eagle Outfitters, Inc.

Популярные сравнения: AEO с VOO, AEO с ARCO, AEO с LULU, AEO с NKE, AEO с ANF, AEO с JPM, AEO с WAB, AEO с SPY, AEO с EME, AEO с KOSS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Eagle Outfitters, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4,202.23%
1,151.07%
AEO (American Eagle Outfitters, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

American Eagle Outfitters, Inc. показал доход в 1.40% с начала года и 77.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Eagle Outfitters, Inc. составила 10.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.40%17.08%
1 месяц1.97%3.89%
6 месяцев-0.59%16.83%
1 год77.04%24.87%
5 лет (среднегодовая)7.19%13.16%
10 лет (среднегодовая)10.07%10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AEO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.75%19.83%8.59%-5.43%-9.44%-9.15%1.40%
202315.62%-10.97%-6.47%0.36%-24.05%16.03%20.07%20.71%-2.06%5.79%8.93%11.19%54.87%
2022-9.83%-7.67%-19.51%-10.06%-19.85%-7.68%9.39%-6.48%-13.59%16.75%39.26%-11.76%-43.44%
202113.05%13.27%14.30%18.75%2.49%5.93%-7.68%-11.46%-15.47%-7.29%9.06%-1.56%29.76%
2020-1.12%-10.56%-38.28%0.00%15.22%19.00%-8.26%26.10%17.45%-7.43%31.22%12.37%38.82%
20199.26%-3.41%8.68%7.94%-26.83%-2.87%5.54%-4.92%-3.57%-4.27%-2.67%-1.80%-22.10%
2018-4.26%7.06%3.43%4.43%7.35%4.73%8.92%3.10%-4.35%-6.52%-9.24%-6.99%5.50%
2017-0.40%4.90%-11.48%1.39%-18.38%4.78%-0.73%0.93%19.66%-8.10%23.50%17.75%28.48%
2016-5.55%4.24%9.24%-13.48%9.29%1.85%13.38%3.46%-3.67%-3.88%-2.82%-7.73%0.89%
20151.15%6.62%14.09%-6.17%2.89%5.19%3.83%-4.11%-8.17%-1.46%1.90%0.35%15.13%
2014-6.04%7.39%-14.90%-5.55%-7.18%5.71%-4.99%32.08%4.01%-11.36%9.56%-0.61%0.25%
2013-1.46%2.33%-9.57%4.01%1.75%-7.09%7.56%-26.32%-2.47%10.72%5.04%-10.71%-28.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AEO среди акций на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AEO, с текущим значением в 8888
AEO (American Eagle Outfitters, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AEO, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEO, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEO, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEO, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEO, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AEO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AEO, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AEO, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AEO, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AEO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AEO, с текущим значением в 8.34, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.34
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.58, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.58

Коэффициент Шарпа

American Eagle Outfitters, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.02
2.31
AEO (American Eagle Outfitters, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Eagle Outfitters, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.48$0.30$0.36$0.82$0.28$0.41$0.55$0.50$0.50$0.50$0.50$0.38

Дивидендный доход

2.24%1.42%2.58%3.22%1.37%2.81%2.85%2.66%3.30%3.23%3.60%2.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Eagle Outfitters, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.38
2023$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.30
2022$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36
2021$0.00$0.00$0.14$0.14$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.82
2020$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.28
2019$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.41
2018$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.14$0.55
2017$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.50
2016$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.50
2015$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.50
2014$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.50
2013$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.38

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.2%
У American Eagle Outfitters, Inc. дивидендная доходность составляет 2.24%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%24.5%
У American Eagle Outfitters, Inc. коэффициент выплат составляет 24.48%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что American Eagle Outfitters, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-39.47%
-0.88%
AEO (American Eagle Outfitters, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Eagle Outfitters, Inc. показал максимальную просадку в 80.67%, зарегистрированную 27 дек. 1995 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.

Текущая просадка American Eagle Outfitters, Inc. составляет 39.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.67%18 окт. 1994 г.30227 дек. 1995 г.4693 нояб. 1997 г.771
-79.39%8 окт. 1999 г.17821 июн. 2000 г.15229 янв. 2001 г.330
-78.63%17 янв. 2007 г.46820 нояб. 2008 г.238717 мая 2018 г.2855
-75.67%22 авг. 2018 г.41922 апр. 2020 г.2184 мар. 2021 г.637
-75.07%23 мая 2001 г.3459 окт. 2002 г.51728 окт. 2004 г.862

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Eagle Outfitters, Inc. составляет 9.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
9.56%
2.07%
AEO (American Eagle Outfitters, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Eagle Outfitters, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для American Eagle Outfitters, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию