PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
American Eagle Outfitters, Inc. (AEO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

American Eagle Outfitters, Inc. (AEO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 окт. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS02553E1064
CUSIP02553E106
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльApparel Retail

Основные показатели

Рыночная капитализация$4.13B
Прибыль на акцию (12 мес.)$1.25
Цена/прибыль17.20
PEG коэффициент38.27
Общая выручка (12 мес.)$5.41B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.96B
EBITDA (12 мес.)$662.22M
Годовой диапазон$15.55 - $25.98
Целевая цена$23.78
Процент коротких позиций15.75%
Коэффициент коротких позиций3.45

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: AEO с ARCO, AEO с VOO, AEO с LULU, AEO с NKE, AEO с KOSS, AEO с ANF, AEO с JPM, AEO с WAB, AEO с EME, AEO с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Eagle Outfitters, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4,254.34%
1,213.83%
AEO (American Eagle Outfitters, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Eagle Outfitters, Inc. показал доход в 2.63% с начала года и 22.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Eagle Outfitters, Inc. составила 7.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.71%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.63%22.95%
1 месяц7.30%4.39%
6 месяцев-4.08%18.07%
1 год22.49%37.09%
5 лет (среднегодовая)9.52%14.48%
10 лет (среднегодовая)7.42%11.71%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AEO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.75%19.83%8.59%-5.43%-9.44%-9.15%11.13%-6.67%8.80%2.63%
202315.62%-10.97%-6.47%0.36%-24.05%16.03%20.07%20.71%-2.06%5.79%8.93%11.19%54.87%
2022-9.83%-7.67%-19.51%-10.06%-19.85%-7.68%9.39%-6.48%-13.59%16.75%39.26%-11.76%-43.44%
202113.05%13.27%14.30%18.75%2.49%5.93%-7.68%-11.46%-15.47%-7.29%9.06%-1.56%29.76%
2020-1.12%-10.56%-38.28%0.00%15.22%18.99%-8.26%26.10%17.45%-7.43%31.22%12.37%38.82%
20199.26%-3.41%8.68%7.94%-26.83%-2.87%5.54%-4.92%-3.57%-4.27%-2.67%-1.80%-22.10%
2018-4.26%7.06%3.42%4.43%7.35%4.73%8.92%3.10%-4.35%-6.52%-9.24%-6.99%5.50%
2017-0.40%4.90%-11.48%1.39%-18.38%4.78%-0.73%0.93%19.67%-8.11%23.50%17.75%28.48%
2016-5.55%4.23%9.24%-13.48%9.29%1.85%13.38%3.46%-3.67%-3.88%-2.82%-7.73%0.89%
20151.15%6.62%14.10%-6.17%2.89%5.19%3.83%-4.11%-8.17%-1.46%1.90%0.35%15.13%
2014-6.04%7.39%-14.90%-5.56%-7.18%5.71%-4.99%32.08%4.01%-11.36%9.56%-0.61%0.25%
2013-1.46%2.33%-9.57%4.01%1.75%-7.09%7.56%-26.32%-2.47%10.72%5.04%-10.71%-28.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AEO среди акций на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AEO, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEO, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEO, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEO, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEO, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEO, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

AEO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AEO, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AEO, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AEO, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AEO, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AEO, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.50
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.73, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0018.73

Коэффициент Шарпа

American Eagle Outfitters, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.51
2.89
AEO (American Eagle Outfitters, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Eagle Outfitters, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.

$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020232022202120202019201820172016201520142013
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.50$0.30$0.36$0.82$0.28$0.41$0.55$0.50$0.50$0.50$0.50$0.38

Дивидендный доход

2.36%1.42%2.58%3.22%1.37%2.81%2.85%2.66%3.30%3.23%3.60%2.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Eagle Outfitters, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.50
2023$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.30
2022$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36
2021$0.00$0.00$0.14$0.14$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.82
2020$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.28
2019$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.41
2018$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.14$0.55
2017$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.50
2016$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.50
2015$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.50
2014$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.50
2013$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.38

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.4%
У American Eagle Outfitters, Inc. дивидендная доходность составляет 2.36%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%27.3%
У American Eagle Outfitters, Inc. коэффициент выплат составляет 27.32%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что American Eagle Outfitters, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-38.73%
0
AEO (American Eagle Outfitters, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Eagle Outfitters, Inc. показал максимальную просадку в 80.67%, зарегистрированную 27 дек. 1995 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.

Текущая просадка American Eagle Outfitters, Inc. составляет 38.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.67%18 окт. 1994 г.30227 дек. 1995 г.4693 нояб. 1997 г.771
-79.39%8 окт. 1999 г.17821 июн. 2000 г.15229 янв. 2001 г.330
-78.63%17 янв. 2007 г.46820 нояб. 2008 г.238717 мая 2018 г.2855
-75.67%22 авг. 2018 г.41922 апр. 2020 г.2184 мар. 2021 г.637
-75.07%23 мая 2001 г.3459 окт. 2002 г.51728 окт. 2004 г.862

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Eagle Outfitters, Inc. составляет 9.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
9.82%
2.56%
AEO (American Eagle Outfitters, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Eagle Outfitters, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости American Eagle Outfitters, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Apparel Retail.

PE Ratio
50.0100.0150.017.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AEO по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у AEO значение P/E равно 17.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-20.0-10.00.010.020.030.040.038.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AEO по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у AEO значение PEG равно 38.3. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для American Eagle Outfitters, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию