American Eagle Outfitters, Inc. (AEO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) снизился на 37.3% с начала года. По цене $16 за акцию AEO торгуется на 42.6% ниже 52-недельного максимума в $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AEO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $560.

American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) показал доход в -37.33% с начала года и 62.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AEO составила 2.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 14 апр. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2000 г. с доходностью +100.3%, в то время как худший месяц был дек. 1996 г. с доходностью -67.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении AEO закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 4 сент. 2025 г. с доходностью +38.0%, в то время как худший день был 4 дек. 1995 г. с доходностью -32.5%.

American Eagle Outfitters, Inc. has an annualized alpha of 14.72%, beta of 1.17, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 15, 1994.

• This stock captured 166.66% of S&P 500 Index gains and 143.11% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

AEO имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность American Eagle Outfitters, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Eagle Outfitters, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

American Eagle Outfitters, Inc. показал максимальную просадку в 80.67%, зарегистрированную 27 дек. 1995 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.

Текущая просадка American Eagle Outfitters, Inc. составляет 50.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Eagle Outfitters, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается American Eagle Outfitters, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.