PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

American Eagle Outfitters, Inc. (AEO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 2 дек. 2023 г.
Общая информацияФинансовые показатели

Информация о компании

ISINUS02553E1064
CUSIP02553E106
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльApparel Retail

Основные показатели

Рыночная капитализация$8.00M
Прибыль на акцию$0.07
Цена/прибыль11.99
Выручка (12 мес.)$20.23M
Валовая прибыль (12 мес.)$3.04M
EBITDA (12 мес.)$1.24M
Годовой диапазон$65.40 - $93.45
Целевая цена$90.00

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Eagle Outfitters, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
79.07%
7.29%
AEO (American Eagle Outfitters, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AEO

American Eagle Outfitters, Inc.

Популярные сравнения: AEO с VOO

Доходность

American Eagle Outfitters, Inc. показал доход в 42.79% с начала года и 29.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Eagle Outfitters, Inc. составила 4.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года42.79%19.67%
1 месяц10.66%8.42%
6 месяцев79.07%7.29%
1 год29.77%12.71%
5 лет (среднегодовая)1.06%10.75%
10 лет (среднегодовая)4.64%9.87%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-24.05%16.03%20.07%20.71%-2.06%5.79%8.93%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AEO
American Eagle Outfitters, Inc.
0.59
^GSPC
S&P 500
0.91

Коэффициент Шарпа

American Eagle Outfitters, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.59. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.59
0.91
AEO (American Eagle Outfitters, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность American Eagle Outfitters, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.30$0.36$0.82$0.28$0.41$0.55$0.50$0.50$0.50$0.50$0.38$2.04

Дивидендный доход

1.54%2.58%3.22%1.37%2.81%2.85%2.66%3.30%3.23%3.60%2.60%9.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Eagle Outfitters, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00
2022$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.14$0.14$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18
2020$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14
2019$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.14
2017$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13
2016$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13
2015$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13
2014$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13
2012$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.61$0.00$0.00$0.22

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
AEO
1.54%
Нижний уровень по рынку
1.03%
Верхний уровень по рынку
5.13%
У American Eagle Outfitters, Inc. дивидендная доходность составляет 1.54%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
AEO
1.67%
Нижний уровень по рынку
17.93%
Верхний уровень по рынку
59.27%
У American Eagle Outfitters, Inc. коэффициент выплат составляет 1.67%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что American Eagle Outfitters, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-44.96%
-4.21%
AEO (American Eagle Outfitters, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Eagle Outfitters, Inc. показал максимальную просадку в 80.67%, зарегистрированную 27 дек. 1995 г.. Портфель полностью восстановился за 469 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.67%18 окт. 1994 г.30227 дек. 1995 г.4693 нояб. 1997 г.771
-79.39%8 окт. 1999 г.17821 июн. 2000 г.15229 янв. 2001 г.330
-78.63%17 янв. 2007 г.46820 нояб. 2008 г.238717 мая 2018 г.2855
-75.67%22 авг. 2018 г.41922 апр. 2020 г.2184 мар. 2021 г.637
-75.07%23 мая 2001 г.3459 окт. 2002 г.51728 окт. 2004 г.862

График волатильности

Текущая волатильность American Eagle Outfitters, Inc. составляет 21.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
21.70%
2.79%
AEO (American Eagle Outfitters, Inc.)
Benchmark (^GSPC)