- ISIN
- US02553E1064
- CUSIP
- 02553E106
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Apparel Retail
- Дата IPO
- 13 апр. 1994 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.93B
- Enterprise Value
- $4.93B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.62
- Коэффициент P/E
- 10.80
- Коэффициент PEG
- 2.75
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.60B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.00B
- EBITDA (12 мес.)
- $662.21M
- Годовой диапазон
- $9.86 - $28.46
- Целевая цена
- $24.83
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.87%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.05%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AEO
American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) снизился на 32.4% с начала года. По цене $17 за акцию AEO торгуется на 38.5% ниже 52-недельного максимума в $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AEO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $602.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) показал доход в -32.42% с начала года и 82.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AEO составила 2.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
American Eagle Outfitters, Inc.
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- -31.26%
- С начала года
- -32.42%
- 1 год
- 82.81%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- -9.66%
- 10 лет*
- 2.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность AEO по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 апр. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2000 г. с доходностью +100.3%, в то время как худший месяц был дек. 1996 г. с доходностью -67.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении AEO закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 4 сент. 2025 г. с доходностью +38.0%, в то время как худший день был 4 дек. 1995 г. с доходностью -32.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.20% | 5.41% | -32.03% | 5.02% | -9.30% | 8.86% | 2.45% | -32.42% | |||||
| 2025 | -2.44% | -18.90% | -11.23% | -8.31% | 4.08% | -12.23% | 13.67% | 19.81% | 32.23% | -1.53% | 22.08% | 29.26% | 64.66% |
| 2024 | -5.75% | 19.83% | 8.59% | -5.43% | -9.44% | -9.15% | 11.13% | -6.67% | 8.79% | -11.96% | -1.79% | -13.36% | -19.34% |
| 2023 | 15.62% | -10.97% | -6.47% | 0.36% | -24.05% | 16.03% | 20.07% | 20.71% | -2.06% | 5.79% | 8.93% | 11.19% | 54.86% |
| 2022 | -9.83% | -7.67% | -19.51% | -10.06% | -19.85% | -7.68% | 9.39% | -6.48% | -13.59% | 16.75% | 39.26% | -11.76% | -43.44% |
| 2021 | 13.05% | 13.27% | 14.30% | 18.75% | 2.49% | 5.93% | -7.68% | -11.46% | -15.47% | -7.29% | 9.06% | -1.56% | 29.76% |
Метрики бенчмарка
American Eagle Outfitters, Inc. has an annualized alpha of 15.25%, beta of 1.17, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 14, 1994.
- This stock captured 168.21% of S&P 500 Index gains and 142.38% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.25%
- Бета
- 1.17
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 168.21%
- Участие в снижении
- 142.38%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AEO имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.24 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 9.71 | -6.36 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Eagle Outfitters, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.30 | $0.36 | $0.82 | $0.28 | $0.41 | $0.55 | $0.50 | $0.50 | $0.50 |
Дивидендный доход | 2.86% | 1.90% | 3.00% | 1.42% | 2.58% | 3.22% | 1.37% | 2.81% | 2.85% | 2.66% | 3.30% | 3.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Eagle Outfitters, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.38 | |||||
| 2025 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
| 2024 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.18 | $0.82 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У American Eagle Outfitters, Inc. дивидендная доходность составляет 2.86%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У American Eagle Outfitters, Inc. коэффициент выплат составляет 45.65%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что American Eagle Outfitters, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Eagle Outfitters, Inc. показал максимальную просадку в 80.67%, зарегистрированную 27 дек. 1995 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.
Текущая просадка American Eagle Outfitters, Inc. составляет 46.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-80.67%дек. 1995 г. | 1y 2mo | 1y 10mo | 3y 17dокт. 1994 г. - нояб. 1997 г. | — |
-79.39%июнь 2000 г. | 8mo 17d | 7mo 12d | 1y 3moокт. 1999 г. - янв. 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-78.56%нояб. 2008 г. | 1y 10mo | 9y 5mo | 11y 4moянв. 2007 г. - май 2018 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-75.67%апр. 2020 г. | 1y 8mo | 10mo 16d | 2y 6moавг. 2018 г. - март 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-75.07%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 2y 20d | 3y 5moмай 2001 г. - окт. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| AEO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.67% | -56.78% | -23.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.69% | -9.10% | -37.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.13% | -18.90% | -44.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.49% | -25.43% | -46.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.67% | -33.92% | -41.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.41% | -1.00% | -45.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.91% | -10.70% | -27.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.85% | 2.09% | +22.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Eagle Outfitters, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается American Eagle Outfitters, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AEO в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у AEO коэффициент P/E составляет 10.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AEO по сравнению с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у AEO коэффициент PEG составляет 2.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AEO по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у AEO коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AEO по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у AEO коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AEO
Добавьте American Eagle Outfitters, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AEO