PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AEO с ANF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AEO с ANF

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и Abercrombie & Fitch Co. (ANF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEO или ANF.

Корреляция

Корреляция между AEO и ANF составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AEO и ANF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и Abercrombie & Fitch Co. (ANF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEO:

-0.96

ANF:

-0.66

Коэф-т Сортино

AEO:

-1.39

ANF:

-0.67

Коэф-т Омега

AEO:

0.83

ANF:

0.92

Коэф-т Кальмара

AEO:

-0.68

ANF:

-0.61

Коэф-т Мартина

AEO:

-1.54

ANF:

-1.12

Индекс Язвы

AEO:

31.81%

ANF:

35.62%

Дневная вол-ть

AEO:

51.32%

ANF:

63.96%

Макс. просадка

AEO:

-80.67%

ANF:

-86.59%

Текущая просадка

AEO:

-64.71%

ANF:

-58.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AEO:

$2.19B

ANF:

$3.83B

EPS

AEO:

$1.57

ANF:

$10.69

Коэффициент P/E

AEO:

7.58

ANF:

7.51

Коэффициент PEG

AEO:

38.27

ANF:

-24.52

Коэффициент P/S

AEO:

0.41

ANF:

0.77

Коэффициент P/B

AEO:

1.24

ANF:

2.87

Общая выручка (12 мес.)

AEO:

$4.18B

ANF:

$3.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

AEO:

$1.62B

ANF:

$2.50B

EBITDA (12 мес.)

AEO:

$532.46M

ANF:

$756.19M

Доходность по периодам

С начала года, AEO показывает доходность -26.72%, что значительно выше, чем у ANF с доходностью -46.71%. За последние 10 лет акции AEO уступали акциям ANF по среднегодовой доходности: -0.15% против 16.52% соответственно.

AEO

С начала года

-26.72%

1 месяц

15.75%

6 месяцев

-32.88%

1 год

-48.87%

5 лет

11.09%

10 лет

-0.15%

ANF

С начала года

-46.71%

1 месяц

12.99%

6 месяцев

-44.91%

1 год

-42.14%

5 лет

48.39%

10 лет

16.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEO и ANF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AEO
Ранг риск-скорректированной доходности AEO, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
ANF
Ранг риск-скорректированной доходности ANF, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANF, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANF, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANF, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEO c ANF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и Abercrombie & Fitch Co. (ANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AEO на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа ANF равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEO и ANF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEO и ANF

Дивидендная доходность AEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, тогда как ANF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEO
American Eagle Outfitters, Inc.		4.17%3.00%1.42%2.58%3.22%1.37%2.81%2.85%2.66%3.30%3.23%3.60%
ANF
Abercrombie & Fitch Co.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.98%4.63%3.99%4.59%6.67%2.96%2.79%

Просадки

Сравнение просадок AEO и ANF

Максимальная просадка AEO за все время составила -80.67%, что меньше максимальной просадки ANF в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEO и ANF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AEO и ANF

American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) имеет более высокую волатильность в 14.40% по сравнению с Abercrombie & Fitch Co. (ANF) с волатильностью 12.17%. Это указывает на то, что AEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEO и ANF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Eagle Outfitters, Inc. и Abercrombie & Fitch Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.60B
1.58B
(AEO) Общая выручка
(ANF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AEO и ANF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Eagle Outfitters, Inc. и Abercrombie & Fitch Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
37.3%
61.5%
(AEO) Валовая рентабельность
(ANF) Валовая рентабельность
AEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила о валовой прибыли в 599.17M при выручке в 1.60B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.

ANF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о валовой прибыли в 974.01M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 61.5%.

AEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила об операционной прибыли в 142.27M при выручке в 1.60B, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.

ANF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила об операционной прибыли в 256.06M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

AEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила о чистой прибыли в 104.35M при выручке в 1.60B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

ANF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о чистой прибыли в 187.23M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.