Сравнение AEO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEO или SPY.
Корреляция
Корреляция между AEO и SPY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AEO и SPY
Основные характеристики
AEO:
-0.87
SPY:
1.82
AEO:
-1.12
SPY:
2.45
AEO:
0.87
SPY:
1.33
AEO:
-0.59
SPY:
2.77
AEO:
-1.54
SPY:
11.49
AEO:
22.50%
SPY:
2.03%
AEO:
40.06%
SPY:
12.70%
AEO:
-80.67%
SPY:
-55.19%
AEO:
-58.31%
SPY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, AEO показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции AEO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.49% против 13.24% соответственно.
AEO
-13.43%
-10.05%
-31.48%
-33.97%
1.61%
2.49%
SPY
4.04%
4.73%
10.95%
23.86%
14.32%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AEO и SPY
AEO
SPY
Сравнение AEO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEO и SPY
Дивидендная доходность AEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEO American Eagle Outfitters, Inc. | 3.49% | 3.00% | 1.42% | 2.58% | 3.22% | 1.37% | 2.81% | 2.85% | 2.66% | 3.30% | 3.23% | 3.60% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок AEO и SPY
Максимальная просадка AEO за все время составила -80.67%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AEO и SPY
American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) имеет более высокую волатильность в 12.59% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что AEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.