Сравнение VZLA с HL
VZLA (Vizsla Silver Corp) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — VZLA in Other Industrial Metals & Mining, HL in Gold. Over the past year, VZLA returned 20.00% vs 175.77% for HL. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VZLA и HL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VZLA показывает доходность -29.80%, что значительно ниже, чем у HL с доходностью -12.26%.
VZLA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 18.89%
- С начала года
- -29.80%
- 6 месяцев
- -22.42%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HL
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -12.26%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 175.77%
- 3 года*
- 47.02%
- 5 лет*
- 14.08%
- 10 лет*
- 14.68%
Сравнение доходности по годам VZLA и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VZLA Vizsla Silver Corp | -29.80% | 219.88% | -1.72% |
HL Hecla Mining Company | -12.26% | 291.70% | -4.58% |
Correlation
The correlation between VZLA and HL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between VZLA and HL has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
VZLA:
$1.33B
HL:
$11.36B
VZLA:
-$0.48
HL:
$0.84
VZLA:
2.76
HL:
4.42
VZLA:
$0.00
HL:
$1.57B
VZLA:
-$155.21K
HL:
$788.95M
VZLA:
-$32.64M
HL:
$864.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VZLA vs. HL — Ранг доходности на риск
VZLA
HL
Сравнение VZLA c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vizsla Silver Corp (VZLA) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VZLA | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.35 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 3.64 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 7.55 | -6.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VZLA | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 2.48 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.01 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок VZLA и HL
Максимальная просадка VZLA за все время составила -56.27%, что меньше максимальной просадки HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZLA и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VZLA | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.27% | -97.92% | +41.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.27% | -48.56% | -7.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.02% | -47.07% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.88% | -69.95% | +54.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.52% | 23.37% | +5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VZLA и HL
Текущая волатильность для Vizsla Silver Corp (VZLA) составляет 19.95%, в то время как у Hecla Mining Company (HL) волатильность равна 22.25%. Это указывает на то, что VZLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VZLA | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.95% | 22.25% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.50% | 53.79% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.61% | 71.54% | -4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.36% | 59.06% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.36% | 62.64% | +0.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZLA и HL
VZLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.09% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
VZLA Vizsla Silver Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VZLA и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vizsla Silver Corp и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VZLA and HL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HL has higher volatility (22.25%) compared to VZLA (19.95%). In terms of maximum drawdown, VZLA dropped -56.27% vs HL's -97.92%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VZLA и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор