Сравнение VZLA с HL
VZLA (Vizsla Silver Corp) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — VZLA in Other Industrial Metals & Mining, HL in Other Precious Metals & Mining. Over the past year, VZLA returned -4.66% vs 141.48% for HL. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VZLA и HL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VZLA показывает доходность -43.88%, что значительно ниже, чем у HL с доходностью -24.31%.
VZLA
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -16.80%
- 6 месяцев
- -48.66%
- С начала года
- -43.88%
- 1 год
- -4.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HL
- 1 день
- -6.08%
- 1 месяц
- -13.16%
- 6 месяцев
- -42.40%
- С начала года
- -24.31%
- 1 год
- 141.48%
- 3 года*
- 35.43%
- 5 лет*
- 17.32%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам VZLA и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VZLA Vizsla Silver Corp | -43.88% | 219.88% | -1.72% |
HL Hecla Mining Company | -24.31% | 291.70% | -7.62% |
Correlation
The correlation between VZLA and HL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between VZLA and HL has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
VZLA:
$1.07B
HL:
$9.74B
VZLA:
-CA$0.48
HL:
$0.83
VZLA:
3.09
HL:
3.81
VZLA:
CA$0.00
HL:
$1.57B
VZLA:
-CA$155.21K
HL:
$788.95M
VZLA:
-CA$32.64M
HL:
$864.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VZLA vs. HL — Ранг доходности на риск
VZLA
HL
Сравнение VZLA c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vizsla Silver Corp (VZLA) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VZLA | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.30 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.55 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 4.92 | -5.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VZLA и HL
Максимальная просадка VZLA за все время составила -56.85%, что меньше максимальной просадки HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZLA и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VZLA | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.85% | -97.92% | +41.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.85% | -55.81% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -55.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.25% | -54.34% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.79% | -69.89% | +52.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.92% | 28.86% | +4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VZLA и HL
Vizsla Silver Corp (VZLA) имеет более высокую волатильность в 16.84% по сравнению с Hecla Mining Company (HL) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что VZLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VZLA | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.84% | 15.26% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.12% | 52.58% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.60% | 73.27% | -5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.75% | 59.47% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.75% | 62.81% | +0.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZLA и HL
VZLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
VZLA Vizsla Silver Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VZLA и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vizsla Silver Corp и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VZLA and HL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VZLA has higher volatility (16.84%) compared to HL (15.26%). In terms of maximum drawdown, VZLA dropped -56.85% vs HL's -97.92%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VZLA и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор