Сравнение VZLA с HL
VZLA (Vizsla Silver Corp) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — VZLA in Other Industrial Metals & Mining, HL in Gold. Over the past year, VZLA returned 6.10% vs 160.17% for HL. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VZLA и HL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VZLA показывает доходность -42.78%, что значительно ниже, чем у HL с доходностью -21.02%.
VZLA
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -15.86%
- С начала года
- -42.78%
- 6 месяцев
- -44.80%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HL
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -13.82%
- С начала года
- -21.02%
- 6 месяцев
- -23.57%
- 1 год
- 160.17%
- 3 года*
- 43.89%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- 12.84%
Сравнение доходности по годам VZLA и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VZLA Vizsla Silver Corp | -42.78% | 219.88% | -1.72% |
HL Hecla Mining Company | -21.02% | 291.70% | -7.62% |
Correlation
The correlation between VZLA and HL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between VZLA and HL has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
VZLA:
$1.08B
HL:
$10.23B
VZLA:
-CA$0.48
HL:
$0.84
VZLA:
3.19
HL:
3.98
VZLA:
CA$0.00
HL:
$1.57B
VZLA:
-CA$155.21K
HL:
$788.95M
VZLA:
-CA$32.64M
HL:
$864.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VZLA vs. HL — Ранг доходности на риск
VZLA
HL
Сравнение VZLA c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vizsla Silver Corp (VZLA) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VZLA | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 2.89 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 6.13 | -5.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VZLA и HL
Максимальная просадка VZLA за все время составила -56.27%, что меньше максимальной просадки HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZLA и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VZLA | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.27% | -97.92% | +41.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.27% | -55.81% | -0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -55.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.37% | -52.35% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -69.92% | +53.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.41% | 26.25% | +4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VZLA и HL
Vizsla Silver Corp (VZLA) и Hecla Mining Company (HL) имеют волатильность 22.19% и 21.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VZLA | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.19% | 21.86% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.78% | 54.59% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.34% | 73.51% | -6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.87% | 59.39% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.87% | 62.86% | +1.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZLA и HL
VZLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
VZLA Vizsla Silver Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VZLA и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vizsla Silver Corp и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VZLA and HL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VZLA has higher volatility (22.19%) compared to HL (21.86%). In terms of maximum drawdown, VZLA dropped -56.27% vs HL's -97.92%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VZLA и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор