Сравнение VZLA с AGQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vizsla Silver Corp (VZLA) и ProShares Ultra Silver (AGQ).
AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VZLA и AGQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VZLA и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VZLA Vizsla Silver Corp | -39.12% | 219.88% | -1.72% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -23.34% | 360.71% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, VZLA показывает доходность -39.12%, что значительно ниже, чем у AGQ с доходностью -23.34%.
VZLA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -24.32%
- С начала года
- -39.12%
- 6 месяцев
- -25.50%
- 1 год
- 44.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -23.34%
- 6 месяцев
- 51.96%
- 1 год
- 163.54%
- 3 года*
- 56.15%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 14.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VZLA vs. AGQ — Ранг доходности на риск
VZLA
AGQ
Сравнение VZLA c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vizsla Silver Corp (VZLA) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VZLA | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.40 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.00 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.35 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.07 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 5.57 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VZLA | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.40 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.09 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между VZLA и AGQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZLA и AGQ
Ни VZLA, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VZLA и AGQ
Максимальная просадка VZLA за все время составила -56.27%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZLA и AGQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VZLA | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.27% | -98.16% | +41.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.27% | -76.21% | +19.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.46% | -83.72% | +32.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -79.83% | +67.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.13% | 28.27% | -8.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VZLA и AGQ
Текущая волатильность для Vizsla Silver Corp (VZLA) составляет 17.96%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 34.37%. Это указывает на то, что VZLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VZLA | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.96% | 34.37% | -16.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.64% | 132.42% | -76.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.18% | 117.90% | -48.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.91% | 73.01% | -9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.91% | 64.67% | -0.76% |