Сравнение VZLA с ASM
VZLA (Vizsla Silver Corp) and ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — VZLA in Other Industrial Metals & Mining, ASM in Other Precious Metals & Mining. Over the past year, VZLA returned 20.00% vs 93.73% for ASM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VZLA и ASM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VZLA показывает доходность -29.80%, что значительно ниже, чем у ASM с доходностью 9.50%.
VZLA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 18.89%
- С начала года
- -29.80%
- 6 месяцев
- -22.42%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASM
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 9.32%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 22.74%
- 1 год
- 93.73%
- 3 года*
- 111.16%
- 5 лет*
- 39.44%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам VZLA и ASM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VZLA Vizsla Silver Corp | -29.80% | 219.88% | -1.72% |
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 9.50% | 604.88% | -8.23% |
Correlation
The correlation between VZLA and ASM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between VZLA and ASM has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
VZLA:
$1.33B
ASM:
$1.18B
VZLA:
-$0.48
ASM:
$0.23
VZLA:
2.76
ASM:
4.27
VZLA:
$0.00
ASM:
$110.70M
VZLA:
-$155.21K
ASM:
$59.09M
VZLA:
-$32.64M
ASM:
$55.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VZLA vs. ASM — Ранг доходности на риск
VZLA
ASM
Сравнение VZLA c ASM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vizsla Silver Corp (VZLA) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VZLA | ASM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.80 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 4.01 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VZLA | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.18 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.09 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок VZLA и ASM
Максимальная просадка VZLA за все время составила -56.27%, что меньше максимальной просадки ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZLA и ASM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VZLA | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.27% | -94.10% | +37.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.27% | -52.40% | -3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.02% | -39.50% | -4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.88% | -63.79% | +47.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.52% | 23.45% | +5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VZLA и ASM
Текущая волатильность для Vizsla Silver Corp (VZLA) составляет 19.95%, в то время как у Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) волатильность равна 22.81%. Это указывает на то, что VZLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VZLA | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.95% | 22.81% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.50% | 62.51% | -12.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.61% | 79.88% | -13.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.36% | 65.51% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.36% | 69.86% | -6.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZLA и ASM
Ни VZLA, ни ASM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VZLA и ASM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vizsla Silver Corp и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VZLA and ASM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASM has higher volatility (22.81%) compared to VZLA (19.95%). In terms of maximum drawdown, VZLA dropped -56.27% vs ASM's -94.10%.
ASM currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VZLA и ASM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор