Сравнение VZ с META
VZ (Verizon Communications Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — VZ in Telecom Services, META in Internet Content & Information. Over the past 10 years, VZ returned 4.44%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VZ и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VZ показывает доходность 21.97%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции VZ уступали акциям META по среднегодовой доходности: 4.44% против 17.39% соответственно.
VZ
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 21.97%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 4.44%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам VZ и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ Verizon Communications Inc. | 21.97% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between VZ and META is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.09 |
The correlation between VZ and META shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VZ:
$202.54B
META:
$1.45T
VZ:
$4.10
META:
$27.47
VZ:
11.72
META:
20.64
VZ:
1.46
META:
6.78
VZ:
1.96
META:
5.97
VZ:
$139.15B
META:
$214.96B
VZ:
$81.89B
META:
$176.14B
VZ:
$48.65B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VZ vs. META — Ранг доходности на риск
VZ
META
Сравнение VZ c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VZ | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.93 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.54 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | -1.12 | +4.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VZ и META
Максимальная просадка VZ за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VZ | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.66% | -76.74% | +26.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -33.30% | +19.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.93% | -34.15% | +19.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.38% | -76.74% | +38.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.21% | -76.74% | +35.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -28.06% | +23.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -15.83% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.23% | 16.06% | -9.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VZ и META
Текущая волатильность для Verizon Communications Inc. (VZ) составляет 6.87%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что VZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VZ | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 10.17% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 26.91% | -9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 35.52% | -12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 44.04% | -22.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 38.67% | -18.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZ и META
Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VZ Verizon Communications Inc. | 5.75% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VZ и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verizon Communications Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VZ и META
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
VZ and META have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to VZ (6.87%). In terms of maximum drawdown, VZ dropped -50.66% vs META's -76.74%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VZ и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор