Сравнение VZ с MET
VZ (Verizon Communications Inc.) and MET (MetLife, Inc.) are both stocks. VZ operates in Telecom Services (Communication Services), while MET operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, VZ returned 4.44%/yr vs 14.00%/yr for MET. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VZ и MET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VZ показывает доходность 21.97%, что значительно выше, чем у MET с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции VZ уступали акциям MET по среднегодовой доходности: 4.44% против 14.00% соответственно.
VZ
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 21.97%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 4.44%
MET
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 13.78%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 14.00%
Сравнение доходности по годам VZ и MET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ Verizon Communications Inc. | 21.97% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
MET MetLife, Inc. | 14.21% | -0.80% | 27.68% | -5.49% | 19.23% | 37.43% | -3.42% | 28.84% | -15.77% | 21.67% |
Correlation
The correlation between VZ and MET is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between VZ and MET has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
VZ:
$4.10
MET:
$7.21
VZ:
11.72
MET:
12.33
VZ:
1.46
MET:
0.58
VZ:
$139.15B
MET:
$76.95B
VZ:
$81.89B
MET:
$14.75B
VZ:
$48.65B
MET:
$4.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VZ vs. MET — Ранг доходности на риск
VZ
MET
Сравнение VZ c MET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и MetLife, Inc. (MET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VZ | MET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.13 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.91 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 2.48 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VZ и MET
Максимальная просадка VZ за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки MET в -82.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и MET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VZ | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.66% | -82.37% | +31.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -17.46% | +4.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.93% | -21.97% | +7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.38% | -35.09% | -3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.21% | -55.16% | +13.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | 0.00% | -4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -17.62% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.23% | 6.42% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VZ и MET
Verizon Communications Inc. (VZ) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с MetLife, Inc. (MET) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что VZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VZ | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 6.17% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 17.44% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 23.16% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 25.72% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 30.70% | -10.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZ и MET
Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности MET в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | 2.58% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
VZ Verizon Communications Inc. | 5.75% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VZ и MET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verizon Communications Inc. и MetLife, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VZ и MET
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
MET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
MET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
MET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 19.07B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
VZ and MET have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VZ has higher volatility (6.87%) compared to MET (6.17%). In terms of maximum drawdown, VZ dropped -50.66% vs MET's -82.37%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VZ и MET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор