Сравнение VZ с BIDU
VZ (Verizon Communications Inc.) and BIDU (Baidu, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — VZ in Telecom Services, BIDU in Internet Content & Information. Over the past 10 years, VZ returned 4.44%/yr vs -3.23%/yr for BIDU. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VZ и BIDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VZ показывает доходность 21.97%, что значительно выше, чем у BIDU с доходностью -11.40%. За последние 10 лет акции VZ превзошли акции BIDU по среднегодовой доходности: 4.44% против -3.23% соответственно.
VZ
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 21.97%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 4.44%
BIDU
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- -11.40%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- 34.62%
- 3 года*
- -6.71%
- 5 лет*
- -9.21%
- 10 лет*
- -3.23%
Сравнение доходности по годам VZ и BIDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ Verizon Communications Inc. | 21.97% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
BIDU Baidu, Inc. | -11.40% | 54.98% | -29.20% | 4.12% | -23.13% | -31.19% | 71.08% | -20.30% | -32.28% | 42.45% |
Correlation
The correlation between VZ and BIDU is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г. | 0.15 |
The correlation between VZ and BIDU shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VZ:
$202.54B
BIDU:
$40.00B
VZ:
$4.10
BIDU:
CN¥3.78
VZ:
11.72
BIDU:
207.35
VZ:
1.46
BIDU:
2.09
VZ:
1.96
BIDU:
1.01
VZ:
$139.15B
BIDU:
CN¥128.51B
VZ:
$81.89B
BIDU:
CN¥54.09B
VZ:
$48.65B
BIDU:
CN¥23.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VZ vs. BIDU — Ранг доходности на риск
VZ
BIDU
Сравнение VZ c BIDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и Baidu, Inc. (BIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VZ | BIDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.93 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 2.00 | +1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VZ и BIDU
Максимальная просадка VZ за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки BIDU в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и BIDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VZ | BIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.66% | -77.47% | +26.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -34.41% | +21.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.93% | -50.73% | +35.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.38% | -63.13% | +24.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.21% | -77.47% | +36.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -65.94% | +60.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -35.56% | +20.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.23% | 15.96% | -9.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VZ и BIDU
Текущая волатильность для Verizon Communications Inc. (VZ) составляет 6.87%, в то время как у Baidu, Inc. (BIDU) волатильность равна 14.89%. Это указывает на то, что VZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VZ | BIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 14.89% | -8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 35.91% | -18.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 50.52% | -27.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 51.93% | -30.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 46.30% | -25.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZ и BIDU
Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, тогда как BIDU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIDU Baidu, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VZ Verizon Communications Inc. | 5.75% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VZ и BIDU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verizon Communications Inc. и Baidu, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VZ и BIDU
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
BIDU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baidu, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.41B при выручке в 31.88B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
BIDU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baidu, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.17B при выручке в 31.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
BIDU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baidu, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.42B при выручке в 31.88B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
Часто задаваемые вопросы
VZ and BIDU have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIDU has higher volatility (14.89%) compared to VZ (6.87%). In terms of maximum drawdown, VZ dropped -50.66% vs BIDU's -77.47%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VZ и BIDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор