Сравнение VYNE с VGSTX

С начала года, VYNE показывает доходность -26.27%, что значительно ниже, чем у VGSTX с доходностью 4.37%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VYNE Therapeutics Inc. (VYNE) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VYNE на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа VGSTX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYNE и VGSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VYNE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.

Максимальная просадка VYNE за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки VGSTX в -43.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYNE и VGSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VYNE Therapeutics Inc. (VYNE) имеет более высокую волатильность в 14.39% по сравнению с Vanguard STAR Fund (VGSTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что VYNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.