Сравнение VYNE с NNN
VYNE (VYNE Therapeutics Inc.) and NNN (NNN REIT, Inc.) are both stocks. VYNE operates in Biotechnology (Healthcare), while NNN operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 5 years, VYNE returned -54.99%/yr vs 5.19%/yr for NNN. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VYNE и NNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VYNE показывает доходность 54.73%, что значительно выше, чем у NNN с доходностью 27.12%.
VYNE
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 38.09%
- 6 месяцев
- 54.84%
- С начала года
- 54.73%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- -39.43%
- 5 лет*
- -54.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -58.21%
NNN
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 8.44%
- 6 месяцев
- 17.92%
- С начала года
- 27.12%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 4.38%
- Всё время*
- 13.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $74.09M | $79.88M | $84.60M | |
| $2.46M | $1.23M | $501.33K |
Сравнение доходности по годам VYNE и NNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYNE VYNE Therapeutics Inc. | 54.73% | -82.68% | 43.78% | -13.70% | -85.29% | -83.86% | -65.95% | 12.62% | -79.90% |
NNN NNN REIT, Inc. | 27.12% | 2.81% | -0.06% | -0.60% | -0.01% | 23.08% | -19.29% | 14.78% | 24.27% |
Correlation
The correlation between VYNE and NNN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2018 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
VYNE:
$14.96M
NNN:
$9.32B
VYNE:
-$0.50
NNN:
$2.05
VYNE:
84.54
NNN:
9.89
VYNE:
1.56
NNN:
2.11
VYNE:
$454.00K
NNN:
$935.78M
VYNE:
$363.00K
NNN:
$761.54M
VYNE:
-$23.76M
NNN:
$870.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VYNE vs. NNN — Ранг доходности на риск
VYNE
NNN
Сравнение VYNE c NNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VYNE Therapeutics Inc. (VYNE) и NNN REIT, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VYNE | NNN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.30 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 5.47 | -5.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VYNE и NNN
Максимальная просадка VYNE за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYNE и NNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VYNE | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -56.17% | -43.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.34% | -8.60% | -71.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.22% | -22.03% | -73.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.45% | -25.22% | -74.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -1.25% | -98.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.14% | -9.78% | -83.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.61% | 3.61% | +61.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYNE и NNN
VYNE Therapeutics Inc. (VYNE) имеет более высокую волатильность в 16.85% по сравнению с NNN REIT, Inc. (NNN) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что VYNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VYNE | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.85% | 6.23% | +10.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.04% | 12.64% | +12.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.76% | 17.21% | +88.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.21% | 19.69% | +85.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.65% | 28.13% | +75.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYNE и NNN
VYNE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNN NNN REIT, Inc. | 4.90% | 5.96% | 5.61% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% |
VYNE VYNE Therapeutics Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VYNE и NNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VYNE Therapeutics Inc. и NNN REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VYNE and NNN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VYNE has higher volatility (16.85%) compared to NNN (6.23%). In terms of maximum drawdown, VYNE dropped -99.99% vs NNN's -56.17%.
NNN currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VYNE и NNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор