Сравнение VYNE с NNN
VYNE (VYNE Therapeutics Inc.) and NNN (National Retail Properties, Inc.) are both stocks. VYNE operates in Biotechnology (Healthcare), while NNN operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 5 years, VYNE returned -60.47%/yr vs 3.42%/yr for NNN. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VYNE и NNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VYNE показывает доходность 14.65%, а NNN немного ниже – 14.17%.
VYNE
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 14.65%
- 6 месяцев
- 77.74%
- 1 год
- -32.82%
- 3 года*
- -51.47%
- 5 лет*
- -60.47%
- 10 лет*
- —
NNN
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 14.17%
- 6 месяцев
- 11.33%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение доходности по годам VYNE и NNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYNE VYNE Therapeutics Inc. | 14.65% | -82.68% | 43.78% | -13.70% | -85.29% | -83.86% | -65.95% | 12.62% | -85.65% |
NNN National Retail Properties, Inc. | 14.17% | 2.81% | -0.06% | -0.60% | -0.01% | 23.08% | -19.29% | 14.78% | 22.86% |
Correlation
The correlation between VYNE and NNN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2018 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
VYNE:
$28.44M
NNN:
$8.33B
VYNE:
-$0.50
NNN:
$2.05
VYNE:
62.64
NNN:
8.86
VYNE:
1.15
NNN:
1.90
VYNE:
$454.00K
NNN:
$935.78M
VYNE:
$363.00K
NNN:
$761.54M
VYNE:
-$23.76M
NNN:
$870.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VYNE vs. NNN — Ранг доходности на риск
VYNE
NNN
Сравнение VYNE c NNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VYNE Therapeutics Inc. (VYNE) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VYNE | NNN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.42 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 3.28 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VYNE | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.77 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 0.17 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.40 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок VYNE и NNN
Максимальная просадка VYNE за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYNE и NNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VYNE | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -56.17% | -43.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.79% | -8.83% | -74.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.23% | -22.03% | -73.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.61% | -25.22% | -74.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -2.91% | -97.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.08% | -9.82% | -83.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.34% | 3.83% | +63.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYNE и NNN
VYNE Therapeutics Inc. (VYNE) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с National Retail Properties, Inc. (NNN) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что VYNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VYNE | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 4.56% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.87% | 11.43% | +35.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.55% | 16.32% | +99.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.06% | 19.66% | +85.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.31% | 28.07% | +75.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYNE и NNN
VYNE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNN National Retail Properties, Inc. | 5.46% | 5.96% | 5.61% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% |
VYNE VYNE Therapeutics Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VYNE и NNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VYNE Therapeutics Inc. и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VYNE and NNN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VYNE has higher volatility (5.15%) compared to NNN (4.56%). In terms of maximum drawdown, VYNE dropped -99.99% vs NNN's -56.17%.
NNN currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VYNE и NNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор