Vanguard STAR Fund (VGSTX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard STAR Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Vanguard STAR Fund (VGSTX) показал доход в -4.01% с начала года и 11.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VGSTX составила 8.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 29 мар. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении VGSTX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 9 янв. 1986 г. с доходностью -8.5%.

Vanguard STAR Fund: годовая альфа составляет 3.39%, бета — 0.53, а R² — 0.80 относительно S&P 500 Index с 01.04.1985.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (66.17%) было выше, чем в снижении (62.51%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Этот фонд показал годовую альфу 3.39% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.53 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия VGSTX составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

VGSTX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Vanguard STAR Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.66 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard STAR Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Vanguard STAR Fund показал максимальную просадку в 38.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard STAR Fund составляет 6.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.