- ISIN
- US9219091074
- CUSIP
- 921909107
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 29 мар. 1985 г.
- Регион
- Global (Global)
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $24B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VGSTX
Vanguard STAR Fund (VGSTX) прибавил 6.1% с начала года. Текущая цена акции VGSTX — $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VGSTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,365.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard STAR Fund (VGSTX) показал доход в 6.11% с начала года и 14.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VGSTX составила 9.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.36%.
Vanguard STAR Fund
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 4.25%
- С начала года
- 6.11%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 9.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность VGSTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мар. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VGSTX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 9 янв. 1986 г. с доходностью -8.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.75% | 1.01% | -4.84% | 5.43% | 2.83% | 0.36% | -0.29% | 6.11% | |||||
| 2025 | 2.95% | 0.25% | -3.35% | 0.29% | 3.67% | 3.53% | 0.07% | 2.60% | 2.17% | 1.44% | 0.64% | 0.78% | 15.88% |
| 2024 | -0.26% | 2.43% | 2.41% | -3.38% | 3.43% | 1.02% | 1.89% | 1.99% | 1.75% | -2.32% | 2.96% | 1.24% | 13.69% |
| 2023 | 7.20% | -3.20% | 2.79% | 0.58% | -0.73% | 3.80% | 2.64% | -2.57% | -4.04% | -2.95% | 8.27% | 5.09% | 17.14% |
| 2022 | -4.35% | -2.42% | -0.23% | -7.43% | 0.69% | -6.26% | 6.08% | -3.61% | -7.84% | 3.66% | 6.82% | -3.46% | -18.05% |
| 2021 | -0.00% | 1.87% | 0.51% | 3.17% | 0.64% | 1.73% | 0.51% | 1.31% | -2.96% | 3.33% | -2.02% | 1.36% | 9.65% |
Метрики бенчмарка
Vanguard STAR Fund has an annualized alpha of 3.37%, beta of 0.53, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 29, 1985.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (65.79%) than losses (62.29%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.37% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.53 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.37%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 65.79%
- Участие в снижении
- 62.29%
Комиссия
Комиссия VGSTX составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VGSTX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGSTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.35 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 10.19 | -1.02 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard STAR Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.63 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.63 | $2.66 | $2.93 | $1.44 | $2.01 | $2.14 | $2.08 | $1.66 | $1.64 | $0.89 | $1.13 | $1.31 |
Дивидендный доход | 8.57% | 9.13% | 10.67% | 5.35% | 8.34% | 6.70% | 6.68% | 6.07% | 6.90% | 3.32% | 4.77% | 5.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard STAR Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.28 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.35 | $2.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.67 | $2.93 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $2.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $2.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard STAR Fund показал максимальную просадку в 38.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard STAR Fund составляет 0.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-38.62%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 8mo | 3y 4dнояб. 2007 г. - нояб. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-25.55%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 8mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-24.40%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 15d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-20.91%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 12mo 3d | 2y 4moмай 2001 г. - окт. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-19.29%дек. 1987 г. | 4mo 7d | 1y 28d | 1y 5moавг. 1987 г. - янв. 1989 г. | Black Monday1987 |
Показатели просадок
| VGSTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -56.78% | +18.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.76% | -9.10% | +2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.77% | -18.90% | +7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | -25.43% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.55% | -33.92% | +8.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.49% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -10.70% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 2.09% | -0.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VGSTX
Добавьте Vanguard STAR Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VGSTX