Сравнение VVSCX с PRVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX).

VVSCX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г.. PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VVSCX и PRVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVSCX и PRVIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
VVSCX VALIC Company I Small Cap Value Fund	0.64%	4.30%	9.10%	12.56%	-13.72%	0.69%
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I	1.00%	21.38%	10.96%	12.46%	-18.42%	4.77%

Доходность по периодам

С начала года, VVSCX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у PRVIX с доходностью 1.00%.

VVSCX

1 день: -0.96%

1 месяц: -7.92%

С начала года: 0.64%

6 месяцев: 5.64%

1 год: 21.96%

3 года*: 9.25%

5 лет*: —

10 лет*: —

PRVIX

1 день: -0.92%

1 месяц: -6.73%

С начала года: 1.00%

6 месяцев: 15.65%

1 год: 29.88%

3 года*: 15.16%

5 лет*: 6.86%

10 лет*: 10.74%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VALIC Company I Small Cap Value Fund

Название символа

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Часто сравнивают с VVSCX:

VVSCX с DGCB VVSCX с DGCFX VVSCX с VCBCX VVSCX с VCIEX VVSCX с VMSGX VVSCX с VCGAX VVSCX с NSDVX

Часто сравнивают с PRVIX:

PRVIX с SSCVX PRVIX с AVALX PRVIX с VSIIX PRVIX с AVUV PRVIX с CSMIX PRVIX с MXLSX PRVIX с VEVFX

Сравнение комиссий VVSCX и PRVIX

VVSCX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PRVIX в 0.66%.

VVSCX

VALIC Company I Small Cap Value Fund

PRVIX

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Доходность на риск

VVSCX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VVSCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PRVIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVSCX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VVSCX	PRVIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.01	1.30	-0.30
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.50	2.08	-0.57
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.28	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.32	1.93	-0.61
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.15	8.07	-2.92
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVSCX vs. PRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVSCX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRVIX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVSCX и PRVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VVSCX	PRVIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.01	1.30	-0.30
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.34	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.51	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.11	0.50	-0.39

Корреляция

Корреляция между VVSCX и PRVIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVSCX и PRVIX

Дивидендная доходность VVSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.38%, что меньше доходности PRVIX в 22.88%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VVSCX VALIC Company I Small Cap Value Fund	19.38%	0.00%	3.55%	16.57%	9.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I	22.88%	23.11%	9.96%	3.40%	5.54%	7.15%	2.12%	4.72%	9.61%	3.79%	3.88%	22.61%

Просадки

Сравнение просадок VVSCX и PRVIX

Максимальная просадка VVSCX за все время составила -31.33%, что меньше максимальной просадки PRVIX в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSCX и PRVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VVSCX	PRVIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-31.33%	-40.95%	+9.62%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.03%	-14.06%	+0.03%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-28.00%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-40.95%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.47%	-8.14%	-1.33%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.68%	-8.44%	-2.24%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.69%	3.65%	+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VVSCX и PRVIX

VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) имеют волатильность 6.02% и 6.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VVSCX	PRVIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.02%	6.11%	-0.09%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.83%	15.98%	-3.15%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.84%	23.85%	-2.01%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.92%	20.43%	+1.49%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.92%	21.29%	+0.63%

Сравнение VVSCX с PRVIX

Доходность

Сравнение доходности VVSCX и PRVIX

Сравнение доходности по годам VVSCX и PRVIX

Доходность по периодам

VVSCX

PRVIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VVSCX и PRVIX

Доходность на риск

VVSCX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск

VVSCX

PRVIX

Сравнение VVSCX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VVSCX vs. PRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVSCX и PRVIX

Просадки

Сравнение просадок VVSCX и PRVIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VVSCX и PRVIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)