PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OGN с GSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OGN с GSK

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Organon & Co. (OGN) и GlaxoSmithKline plc (GSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGN или GSK.

Корреляция

Корреляция между OGN и GSK составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OGN и GSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Organon & Co. (OGN) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OGN:

-1.08

GSK:

-0.50

Коэф-т Сортино

OGN:

-1.59

GSK:

-0.60

Коэф-т Омега

OGN:

0.78

GSK:

0.93

Коэф-т Кальмара

OGN:

-0.73

GSK:

-0.50

Коэф-т Мартина

OGN:

-1.93

GSK:

-0.87

Индекс Язвы

OGN:

28.66%

GSK:

16.52%

Дневная вол-ть

OGN:

51.56%

GSK:

27.30%

Макс. просадка

OGN:

-75.77%

GSK:

-54.70%

Текущая просадка

OGN:

-72.75%

GSK:

-15.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OGN:

$2.28B

GSK:

$76.30B

EPS

OGN:

$3.14

GSK:

$2.03

Коэффициент P/E

OGN:

2.79

GSK:

18.51

Коэффициент P/S

OGN:

0.36

GSK:

2.42

Коэффициент P/B

OGN:

4.21

GSK:

4.05

Общая выручка (12 мес.)

OGN:

$6.29B

GSK:

$31.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

OGN:

$3.60B

GSK:

$22.56B

EBITDA (12 мес.)

OGN:

$1.50B

GSK:

$8.24B

Доходность по периодам

С начала года, OGN показывает доходность -38.15%, что значительно ниже, чем у GSK с доходностью 12.31%.

OGN

С начала года

-38.15%

1 месяц

-16.26%

6 месяцев

-38.61%

1 год

-55.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GSK

С начала года

12.31%

1 месяц

6.22%

6 месяцев

13.89%

1 год

-13.60%

5 лет

7.40%

10 лет

6.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OGN и GSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OGN
Ранг риск-скорректированной доходности OGN, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
GSK
Ранг риск-скорректированной доходности GSK, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSK, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSK, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSK, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OGN c GSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Organon & Co. (OGN) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OGN на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа GSK равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGN и GSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGN и GSK

Дивидендная доходность OGN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности GSK в 4.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OGN
Organon & Co.		9.51%7.51%7.77%4.01%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSK
GlaxoSmithKline plc		4.27%4.60%3.75%4.78%6.14%6.86%5.34%6.93%7.13%8.82%7.43%7.60%

Просадки

Сравнение просадок OGN и GSK

Максимальная просадка OGN за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки GSK в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGN и GSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OGN и GSK

Organon & Co. (OGN) имеет более высокую волатильность в 37.83% по сравнению с GlaxoSmithKline plc (GSK) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что OGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OGN и GSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Organon & Co. и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
1.51B
7.52B
(OGN) Общая выручка
(GSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OGN и GSK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Organon & Co. и GlaxoSmithKline plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
55.6%
74.2%
(OGN) Валовая рентабельность
(GSK) Валовая рентабельность
OGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Organon & Co. сообщила о валовой прибыли в 841.00M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.

GSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.58B при выручке в 7.52B, что соответствует валовой рентабельности в 74.2%.

OGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Organon & Co. сообщила об операционной прибыли в 325.00M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.

GSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.22B при выручке в 7.52B, что соответствует операционной рентабельности 29.5%.

OGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Organon & Co. сообщила о чистой прибыли в 87.00M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

GSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.62B при выручке в 7.52B, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.