- ISIN
- US68622V1061
- CUSIP
- 68622V106
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Drug Manufacturers - General
- Дата IPO
- 2 июн. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.54B
- Enterprise Value
- $3.54B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.94
- Коэффициент P/E
- 14.27
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.16B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.27B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.33B
- Годовой диапазон
- $5.69 - $13.49
- Целевая цена
- $11.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1,892.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 27,242.52%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OGN
Organon & Co. (OGN) прибавил 88.3% с начала года. По цене $13 за акцию OGN торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OGN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $554.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Organon & Co. (OGN) показал доход в 88.33% с начала года и 38.46% за последние 12 месяцев.
Organon & Co.
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 88.33%
- 6 месяцев
- 90.46%
- 1 год
- 38.46%
- 3 года*
- -8.96%
- 5 лет*
- -11.13%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность OGN по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +121.2%, в то время как худший месяц был окт. 2025 г. с доходностью -36.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении OGN закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 апр. 2026 г. с доходностью +30.9%, в то время как худший день был 1 мая 2025 г. с доходностью -26.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.11% | -14.43% | -17.83% | 121.20% | 0.83% | 0.82% | 88.33% | ||||||
| 2025 | 4.29% | -2.41% | -0.13% | -13.16% | -28.53% | 4.99% | 0.21% | -2.68% | 13.38% | -36.80% | 14.53% | -7.00% | -50.71% |
| 2024 | 15.46% | 6.17% | 7.98% | -1.01% | 16.20% | -2.95% | 5.60% | 3.68% | -14.41% | -1.83% | -14.00% | -5.99% | 9.92% |
| 2023 | 7.88% | -17.86% | -3.96% | 4.72% | -20.22% | 7.32% | 5.62% | 1.15% | -20.95% | -14.80% | -21.54% | 27.39% | -45.12% |
| 2022 | 4.79% | 17.90% | -6.43% | -7.44% | 18.37% | -11.09% | -6.01% | -9.25% | -17.98% | 11.88% | 0.57% | 7.34% | -4.86% |
| 2021 | -17.10% | -4.13% | 17.79% | -3.25% | 12.08% | -19.75% | 4.17% | -15.13% |
Метрики бенчмарка
Organon & Co. has an annualized alpha of -13.35%, beta of 0.82, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 02, 2021.
- This stock participated in 159.11% of S&P 500 Index downside but only 58.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -13.35%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 58.07%
- Участие в снижении
- 159.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OGN имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Organon & Co. (OGN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OGN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 2.46 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | 10.92 | -9.30 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Organon & Co. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.08 | $0.34 | $1.12 | $1.12 | $1.12 | $0.56 |
Дивидендный доход | 0.59% | 4.74% | 7.51% | 7.77% | 4.01% | 1.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Organon & Co.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.12 |
| 2021 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.56 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Organon & Co. дивидендная доходность составляет 0.59%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Organon & Co. коэффициент выплат составляет 6.91%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Organon & Co. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Organon & Co. показал максимальную просадку в 82.69%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Organon & Co. составляет 59.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -82.69%март 2026 г. | 4y 28d | — | 4y 3moмарт 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -23.11%июнь 2021 г. | 5d | 4mo 18d | 4mo 23dиюнь 2021 г. - окт. 2021 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -22.09%дек. 2021 г. | 1mo 7d | 2mo 18d | 3mo 25dнояб. 2021 г. - февр. 2022 г. |
Откат 2021 года2021 | -3.40%июнь 2021 г. | 0s | 1d | 1dиюнь 2021 г. - июнь 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -3.22%окт. 2021 г. | 1d | 5d | 6dокт. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Показатели просадок
| OGN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.69% | -56.78% | -25.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.96% | -9.10% | -38.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.10% | -18.90% | -55.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.69% | -25.43% | -57.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.10% | -3.21% | -55.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.28% | -10.71% | -32.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.80% | 2.04% | +21.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Organon & Co. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Organon & Co. по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - General. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OGN в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у OGN коэффициент P/E составляет 14.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OGN по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у OGN коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OGN по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у OGN коэффициент P/B составляет 3,915.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OGN
Добавьте Organon & Co. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OGN