Сравнение OGN с OHI
OGN (Organon & Co.) and OHI (Omega Healthcare Investors, Inc.) are both stocks. OGN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while OHI operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 5 years, OGN returned -13.60%/yr vs 11.85%/yr for OHI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OGN и OHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OGN показывает доходность 87.63%, что значительно выше, чем у OHI с доходностью 1.41%.
OGN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 87.63%
- 6 месяцев
- 88.42%
- 1 год
- 41.85%
- 3 года*
- -9.00%
- 5 лет*
- -13.60%
- 10 лет*
- —
OHI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение доходности по годам OGN и OHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OGN Organon & Co. | 87.63% | -50.71% | 9.92% | -45.12% | -4.86% | -12.15% |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 1.41% | 25.52% | 33.57% | 19.93% | 3.50% | -18.85% |
Correlation
The correlation between OGN and OHI is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between OGN and OHI shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OGN:
$0.94
OHI:
$2.79
OGN:
14.22
OHI:
15.63
OGN:
0.57
OHI:
8.15
OGN:
$6.16B
OHI:
$1.24B
OGN:
$3.27B
OHI:
$739.29M
OGN:
$1.33B
OHI:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OGN vs. OHI — Ранг доходности на риск
OGN
OHI
Сравнение OGN c OHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Organon & Co. (OGN) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGN | OHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.24 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 6.36 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGN | OHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.26 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.49 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.26 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок OGN и OHI
Максимальная просадка OGN за все время составила -82.69%, что меньше максимальной просадки OHI в -94.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGN и OHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OGN | OHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.69% | -94.85% | +12.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.96% | -10.86% | -37.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.10% | -15.47% | -58.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.69% | -27.26% | -55.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.26% | -10.86% | -48.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.16% | -24.05% | -19.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.81% | 3.82% | +19.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGN и OHI
Текущая волатильность для Organon & Co. (OGN) составляет 1.16%, в то время как у Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что OGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OGN | OHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 6.08% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.82% | 14.46% | +38.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.66% | 19.33% | +50.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.69% | 24.21% | +24.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.82% | 34.23% | +14.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGN и OHI
Дивидендная доходность OGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности OHI в 6.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGN Organon & Co. | 0.60% | 4.74% | 7.51% | 7.77% | 4.01% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 6.14% | 6.04% | 7.08% | 8.74% | 9.59% | 9.06% | 7.38% | 6.26% | 7.51% | 9.22% | 7.55% | 6.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OGN и OHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Organon & Co. и Omega Healthcare Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OGN и OHI
OGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Organon & Co. сообщила о валовой прибыли в 783.00M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 53.6%.
OHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 322.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Organon & Co. сообщила об операционной прибыли в 266.00M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
OHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 322.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
OGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Organon & Co. сообщила о чистой прибыли в 146.00M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
OHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.02M при выручке в 322.96M, что соответствует чистой рентабельности 51.1%.
Часто задаваемые вопросы
OGN and OHI have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OHI has higher volatility (6.08%) compared to OGN (1.16%). In terms of maximum drawdown, OGN dropped -82.69% vs OHI's -94.85%.
OHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OGN и OHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор