PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OGN с ABT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OGN с ABT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Organon & Co. (OGN) и Abbott Laboratories (ABT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGN или ABT.

Корреляция

Корреляция между OGN и ABT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OGN и ABT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Organon & Co. (OGN) и Abbott Laboratories (ABT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OGN:

-1.08

ABT:

1.49

Коэф-т Сортино

OGN:

-1.59

ABT:

2.23

Коэф-т Омега

OGN:

0.78

ABT:

1.28

Коэф-т Кальмара

OGN:

-0.73

ABT:

1.26

Коэф-т Мартина

OGN:

-1.93

ABT:

7.58

Индекс Язвы

OGN:

28.66%

ABT:

4.25%

Дневная вол-ть

OGN:

51.56%

ABT:

21.04%

Макс. просадка

OGN:

-75.77%

ABT:

-45.66%

Текущая просадка

OGN:

-72.75%

ABT:

-3.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OGN:

$2.28B

ABT:

$232.01B

EPS

OGN:

$3.14

ABT:

$7.99

Коэффициент P/E

OGN:

2.79

ABT:

16.69

Коэффициент P/S

OGN:

0.36

ABT:

5.48

Коэффициент P/B

OGN:

4.21

ABT:

4.75

Общая выручка (12 мес.)

OGN:

$6.29B

ABT:

$42.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

OGN:

$3.60B

ABT:

$23.67B

EBITDA (12 мес.)

OGN:

$1.50B

ABT:

$11.20B

Доходность по периодам

С начала года, OGN показывает доходность -38.15%, что значительно ниже, чем у ABT с доходностью 20.36%.

OGN

С начала года

-38.15%

1 месяц

-16.26%

6 месяцев

-38.61%

1 год

-55.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ABT

С начала года

20.36%

1 месяц

3.93%

6 месяцев

17.46%

1 год

31.12%

5 лет

10.41%

10 лет

12.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OGN и ABT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OGN
Ранг риск-скорректированной доходности OGN, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
ABT
Ранг риск-скорректированной доходности ABT, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OGN c ABT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Organon & Co. (OGN) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OGN на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа ABT равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGN и ABT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGN и ABT

Дивидендная доходность OGN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности ABT в 1.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OGN
Organon & Co.		9.51%7.51%7.77%4.01%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABT
Abbott Laboratories		1.69%1.95%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%1.95%

Просадки

Сравнение просадок OGN и ABT

Максимальная просадка OGN за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки ABT в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGN и ABT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OGN и ABT

Organon & Co. (OGN) имеет более высокую волатильность в 37.83% по сравнению с Abbott Laboratories (ABT) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что OGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OGN и ABT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Organon & Co. и Abbott Laboratories. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
1.51B
10.36B
(OGN) Общая выручка
(ABT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OGN и ABT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Organon & Co. и Abbott Laboratories.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20212022202320242025
55.6%
56.9%
(OGN) Валовая рентабельность
(ABT) Валовая рентабельность
OGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Organon & Co. сообщила о валовой прибыли в 841.00M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.

ABT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 5.89B при выручке в 10.36B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.

OGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Organon & Co. сообщила об операционной прибыли в 325.00M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.

ABT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 10.36B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

OGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Organon & Co. сообщила о чистой прибыли в 87.00M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

ABT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 10.36B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.