PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OGN с MRK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OGN с MRK

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Organon & Co. (OGN) и Merck & Co., Inc. (MRK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGN или MRK.

Корреляция

Корреляция между OGN и MRK составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OGN и MRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Organon & Co. (OGN) и Merck & Co., Inc. (MRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OGN:

-1.08

MRK:

-1.46

Коэф-т Сортино

OGN:

-1.59

MRK:

-1.97

Коэф-т Омега

OGN:

0.78

MRK:

0.74

Коэф-т Кальмара

OGN:

-0.73

MRK:

-0.90

Коэф-т Мартина

OGN:

-1.93

MRK:

-1.67

Индекс Язвы

OGN:

28.66%

MRK:

23.41%

Дневная вол-ть

OGN:

51.56%

MRK:

27.67%

Макс. просадка

OGN:

-75.77%

MRK:

-68.62%

Текущая просадка

OGN:

-72.75%

MRK:

-41.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OGN:

$2.28B

MRK:

$187.83B

EPS

OGN:

$3.14

MRK:

$7.00

Коэффициент P/E

OGN:

2.79

MRK:

10.69

Коэффициент P/S

OGN:

0.36

MRK:

2.94

Коэффициент P/B

OGN:

4.21

MRK:

3.89

Общая выручка (12 мес.)

OGN:

$6.29B

MRK:

$63.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

OGN:

$3.60B

MRK:

$51.75B

EBITDA (12 мес.)

OGN:

$1.50B

MRK:

$27.30B

Доходность по периодам

С начала года, OGN показывает доходность -38.15%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью -22.88%.

OGN

С начала года

-38.15%

1 месяц

-16.26%

6 месяцев

-38.61%

1 год

-55.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MRK

С начала года

-22.88%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

-19.71%

1 год

-40.16%

5 лет

3.11%

10 лет

6.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OGN и MRK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OGN
Ранг риск-скорректированной доходности OGN, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
MRK
Ранг риск-скорректированной доходности MRK, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRK, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OGN c MRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Organon & Co. (OGN) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OGN на текущий момент составляет -1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRK равному -1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGN и MRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGN и MRK

Дивидендная доходность OGN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности MRK в 4.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OGN
Organon & Co.		9.51%7.51%7.77%4.01%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRK
Merck & Co., Inc.		4.15%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%3.12%

Просадки

Сравнение просадок OGN и MRK

Максимальная просадка OGN за все время составила -75.77%, что больше максимальной просадки MRK в -68.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGN и MRK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OGN и MRK

Organon & Co. (OGN) имеет более высокую волатильность в 37.83% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 12.13%. Это указывает на то, что OGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OGN и MRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Organon & Co. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
1.51B
15.53B
(OGN) Общая выручка
(MRK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OGN и MRK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Organon & Co. и Merck & Co., Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
55.6%
78.0%
(OGN) Валовая рентабельность
(MRK) Валовая рентабельность
OGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Organon & Co. сообщила о валовой прибыли в 841.00M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.

MRK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.11B при выручке в 15.53B, что соответствует валовой рентабельности в 78.0%.

OGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Organon & Co. сообщила об операционной прибыли в 325.00M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.

MRK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.94B при выручке в 15.53B, что соответствует операционной рентабельности 38.2%.

OGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Organon & Co. сообщила о чистой прибыли в 87.00M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

MRK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.08B при выручке в 15.53B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.