PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTINX с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTINX с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и NVIDIA Corporation (NVDA).

VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности VTINX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTINX и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund		-0.46%11.31%6.66%10.66%-12.75%5.24%10.02%13.16%-1.98%7.46%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Доходность по периодам

С начала года, VTINX показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции VTINX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 4.94% против 69.75% соответственно.

VTINX

1 день
0.96%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.80%
1 год
9.06%
3 года*
7.86%
5 лет*
3.59%
10 лет*
4.94%

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement Income Fund

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с VTINX:
VTINX с VWINXVTINX с FIKFXVTINX с VSCGXVTINX с VTWNXVTINX с VBTIXVTINX с IRTRVTINX с SWBRX
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

VTINX vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTINX
Ранг доходности на риск VTINX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTINX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTINX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTINX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTINX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTINX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTINX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTINXNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.45

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.14

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

3.08

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.59

7.73

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTINX vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTINX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTINX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTINXNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.45

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.29

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

1.40

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.61

+0.28

Корреляция

Корреляция между VTINX и NVDA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTINX и NVDA

Дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund		5.05%5.02%5.89%4.01%3.08%8.63%3.42%2.62%4.19%1.56%2.27%3.53%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок VTINX и NVDA

Максимальная просадка VTINX за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTINX и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

VTINXNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.96%

-89.72%

+69.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.14%

-20.21%

+16.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.02%

-66.34%

+49.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.02%

-66.34%

+49.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-15.10%

+12.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-36.40%

+34.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

8.05%

-7.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VTINX и NVDA

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) составляет 2.50%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что VTINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTINXNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

10.43%

-7.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.59%

25.79%

-22.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

41.42%

-35.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

51.72%

-45.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.69%

49.84%

-44.15%