- ISIN
- US92202E1029
- CUSIP
- 92202E102
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 27 окт. 2003 г.
- Категория
- Diversified Portfolio, Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Активы под управлением
- $36B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) прибавил 4.7% с начала года. Текущая цена акции VTINX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VTINX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,233.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) показал доход в 4.69% с начала года и 12.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VTINX составила 5.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard Target Retirement Income Fund
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 5.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VTINX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VTINX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.23% | 1.42% | -3.04% | 3.13% | 1.77% | 0.21% | 4.69% | ||||||
| 2025 | 1.30% | 0.98% | -0.90% | 0.91% | 1.43% | 2.16% | 0.22% | 1.60% | 1.57% | 1.07% | 0.28% | 0.20% | 11.31% |
| 2024 | -0.08% | 0.69% | 1.54% | -2.19% | 2.16% | 0.97% | 2.04% | 1.41% | 1.59% | -1.81% | 1.84% | -1.57% | 6.66% |
| 2023 | 3.92% | -2.12% | 2.47% | 0.71% | -0.86% | 1.52% | 1.25% | -1.16% | -2.43% | -1.45% | 5.06% | 3.60% | 10.66% |
| 2022 | -2.56% | -1.28% | -1.01% | -4.22% | 0.30% | -3.59% | 3.87% | -3.04% | -5.32% | 1.58% | 4.35% | -2.14% | -12.75% |
| 2021 | -0.33% | 0.00% | 0.41% | 1.68% | 0.73% | 0.80% | 1.04% | 0.58% | -1.74% | 1.51% | -0.45% | 0.95% | 5.24% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Target Retirement Income Fund has an annualized alpha of 2.58%, beta of 0.26, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 28, 2003.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (34.26%) than losses (31.94%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.58% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.26 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.58%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 34.26%
- Участие в снижении
- 31.94%
Комиссия
Комиссия VTINX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VTINX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VTINX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.41 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.93 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.09 | 13.52 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Target Retirement Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.69 | $0.70 | $0.77 | $0.52 | $0.38 | $1.25 | $0.51 | $0.37 | $0.53 | $0.21 | $0.29 | $0.44 |
Дивидендный доход | 4.80% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Target Retirement Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Target Retirement Income Fund показал максимальную просадку в 19.96%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -19.96%март 2009 г. | 9mo 23d | 8mo 12d | 1y 6moмай 2008 г. - нояб. 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.02%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -12.48%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 17d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -5.56%янв. 2016 г. | 8mo 28d | 3mo | 11mo 28dапр. 2015 г. - апр. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -5.36%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 1mo 27d | 1y 21dянв. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Показатели просадок
| VTINX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -56.78% | +36.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -9.10% | +4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.26% | -18.90% | +13.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -25.43% | +8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.02% | -33.92% | +16.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -10.72% | +8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.97% | -1.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VTINX
Добавьте Vanguard Target Retirement Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VTINX