PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US92202E1029

CUSIP

92202E102

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

27 окт. 2003 г.

Минимальные инвестиции

$1,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Комиссия

Комиссия VTINX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VTINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTINX: 0.08%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VTINX с VWINX VTINX с VSCGX VTINX с VTWNX VTINX с VBTIX VTINX с VOO VTINX с VEGBX VTINX с NVDA VTINX с FIKFX VTINX с FQIFX VTINX с HABDX
Популярные сравнения:
VTINX с VWINX VTINX с VSCGX VTINX с VTWNX VTINX с VBTIX VTINX с VOO VTINX с VEGBX VTINX с NVDA VTINX с FIKFX VTINX с FQIFX VTINX с HABDX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Target Retirement Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
135.24%
412.81%
VTINX (Vanguard Target Retirement Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Target Retirement Income Fund показал доход в 0.21% с начала года и 4.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Target Retirement Income Fund составила 2.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.61%.


VTINX

С начала года

0.21%

1 месяц

-1.29%

6 месяцев

-2.92%

1 год

4.21%

5 лет

1.91%

10 лет

2.29%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-10.10%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

-9.63%

1 год

5.53%

5 лет

13.63%

10 лет

9.61%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTINX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.30%0.60%-0.53%-1.14%0.21%
2024-0.08%0.69%1.54%-2.19%2.16%0.97%2.04%1.41%1.59%-1.81%1.84%-4.10%3.91%
20233.92%-2.12%2.47%0.71%-0.86%1.52%1.25%-1.16%-2.43%-1.45%5.06%2.54%9.53%
2022-2.56%-1.28%-1.01%-4.22%0.30%-3.59%3.87%-3.04%-5.31%1.58%4.35%-2.51%-13.08%
2021-0.33%-0.00%0.41%1.68%0.73%0.79%1.04%0.58%-1.74%1.51%-0.45%-4.80%-0.75%
20200.78%-1.48%-5.24%4.33%1.89%1.45%2.40%1.45%-0.74%-0.83%4.23%-0.05%8.10%
20193.06%0.84%1.52%1.12%-0.89%2.74%0.36%0.80%0.35%0.79%0.79%0.88%13.03%
20181.11%-1.61%0.02%-0.15%0.60%-0.02%0.89%0.59%-0.16%-2.66%0.76%-2.77%-3.44%
20170.86%1.24%0.34%0.84%0.83%0.09%0.98%0.60%0.37%0.82%0.59%0.20%8.03%
2016-0.72%0.16%2.93%0.47%0.31%1.11%1.63%0.00%0.29%-1.07%-0.77%0.53%4.91%
20150.77%1.08%-0.11%0.46%-0.15%-1.23%0.62%-2.16%-0.57%2.22%-0.16%-2.53%-1.83%
2014-0.24%1.76%0.06%0.63%1.26%0.82%-0.54%1.48%-1.30%1.01%0.93%-0.74%5.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VTINX составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VTINX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTINX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTINX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTINX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTINX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTINX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTINX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTINX: 0.71
^GSPC: 0.29
Коэффициент Сортино VTINX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTINX: 0.98
^GSPC: 0.53
Коэффициент Омега VTINX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTINX: 1.14
^GSPC: 1.08
Коэффициент Кальмара VTINX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTINX: 0.40
^GSPC: 0.29
Коэффициент Мартина VTINX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTINX: 1.99
^GSPC: 1.24

Vanguard Target Retirement Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.29
VTINX (Vanguard Target Retirement Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Target Retirement Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.79$0.77$0.52$0.38$1.25$0.51$0.37$0.53$0.34$0.29$0.44$0.28

Дивидендный доход

6.04%5.89%4.01%3.08%8.63%3.42%2.62%4.19%2.51%2.27%3.53%2.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Target Retirement Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.51$0.77
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.32$0.52
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.21$0.38
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$1.09$1.25
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.36$0.51
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.16$0.37
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.34$0.53
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.18$0.34
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.14$0.29
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.29$0.44
2014$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.13$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.06%
-13.94%
VTINX (Vanguard Target Retirement Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Target Retirement Income Fund показал максимальную просадку в 21.75%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard Target Retirement Income Fund составляет 7.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.75%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.
-19.96%20 мая 2008 г.2019 мар. 2009 г.17616 нояб. 2009 г.377
-12.48%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-7.13%27 апр. 2015 г.18620 янв. 2016 г.1188 июл. 2016 г.304
-5.42%29 янв. 2018 г.23228 дек. 2018 г.6229 мар. 2019 г.294

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Target Retirement Income Fund составляет 3.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.41%
14.05%
VTINX (Vanguard Target Retirement Income Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab