PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US92202E1029

CUSIP

92202E102

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

27 окт. 2003 г.

Минимальные инвестиции

$1,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Комиссия

Комиссия VTINX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VTINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTINX: 0.08%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VTINX с VTWNX VTINX с VSCGX VTINX с VWINX VTINX с VBTIX VTINX с VOO VTINX с VEGBX VTINX с IJR VTINX с NVDA VTINX с SPHD VTINX с VGT
Популярные сравнения:
VTINX с VTWNX VTINX с VSCGX VTINX с VWINX VTINX с VBTIX VTINX с VOO VTINX с VEGBX VTINX с IJR VTINX с NVDA VTINX с SPHD VTINX с VGT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Target Retirement Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
137.06%
446.30%
VTINX (Vanguard Target Retirement Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Target Retirement Income Fund показал доход в 0.99% с начала года и 3.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Target Retirement Income Fund составила 2.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.57%.


VTINX

С начала года

0.99%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

-3.15%

1 год

3.10%

5 лет

2.76%

10 лет

2.48%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.23%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-1.33%

1 год

7.42%

5 лет

17.47%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTINX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.30%0.98%-1.49%0.23%0.99%
2024-0.08%0.69%1.54%-2.19%2.16%0.97%2.04%1.41%1.59%-1.81%1.84%-4.10%3.91%
20233.92%-2.12%2.47%0.71%-0.86%1.52%1.25%-1.16%-2.43%-1.45%5.06%2.54%9.54%
2022-2.56%-1.28%-1.01%-4.22%0.30%-3.59%3.87%-3.04%-5.31%1.58%4.35%-2.51%-13.08%
2021-0.34%-0.00%0.41%1.68%0.73%0.79%1.04%0.58%-1.74%1.51%-0.45%-4.80%-0.76%
20200.78%-1.48%-5.24%4.33%1.89%1.45%2.40%1.45%-0.74%-0.83%4.23%-0.05%8.10%
20193.06%0.84%1.52%1.12%-0.89%2.74%0.36%0.80%0.35%0.79%0.79%0.88%13.03%
20181.11%-1.61%0.02%-0.15%0.60%-0.02%0.89%0.59%-0.16%-2.66%0.76%-2.77%-3.44%
20170.86%1.24%0.34%0.84%0.83%0.09%0.98%0.60%0.37%0.82%0.59%0.20%8.03%
2016-0.72%0.16%2.93%0.47%0.31%1.11%1.63%-0.00%0.29%-1.07%-0.77%0.53%4.91%
20150.78%1.08%-0.11%0.46%-0.15%-1.23%0.62%-2.16%-0.57%2.22%-0.16%-2.53%-1.83%
2014-0.24%1.76%0.06%0.63%1.26%0.82%-0.54%1.48%-1.30%1.01%0.92%-0.74%5.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VTINX составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VTINX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTINX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTINX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTINX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTINX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTINX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTINX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTINX: 0.49
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино VTINX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
VTINX: 0.66
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега VTINX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
VTINX: 1.10
^GSPC: 1.10
Коэффициент Кальмара VTINX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VTINX: 0.24
^GSPC: 0.71
Коэффициент Мартина VTINX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00
VTINX: 1.38
^GSPC: 2.33

Vanguard Target Retirement Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.52
VTINX (Vanguard Target Retirement Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Target Retirement Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.36$0.43$0.39$0.33$0.38$0.25$0.35$0.34$0.28$0.25$0.23$0.24

Дивидендный доход

2.74%3.24%2.98%2.71%2.59%1.65%2.51%2.69%2.10%1.94%1.84%1.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Target Retirement Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.17$0.43
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.19$0.39
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.16$0.33
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.21$0.38
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.25
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.14$0.35
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.14$0.34
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.13$0.28
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.25
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.23
2014$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.34%
-8.32%
VTINX (Vanguard Target Retirement Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Target Retirement Income Fund показал максимальную просадку в 21.75%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard Target Retirement Income Fund составляет 6.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.75%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.
-19.96%20 мая 2008 г.2019 мар. 2009 г.17616 нояб. 2009 г.377
-12.48%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-7.13%27 апр. 2015 г.18620 янв. 2016 г.1188 июл. 2016 г.304
-5.42%29 янв. 2018 г.2353 янв. 2019 г.5929 мар. 2019 г.294

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Target Retirement Income Fund составляет 1.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.52%
5.79%
VTINX (Vanguard Target Retirement Income Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab