График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Target Retirement Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) показал доход в -1.40% с начала года и 8.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VTINX составила 4.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Vanguard Target Retirement Income Fund
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 4.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VTINX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.23% | 1.42% | -3.96% | -1.40% | |||||||||
| 2025 | 1.30% | 0.98% | -0.90% | 0.91% | 1.43% | 2.16% | 0.22% | 1.60% | 1.57% | 1.07% | 0.28% | 0.20% | 11.31% |
| 2024 | -0.08% | 0.69% | 1.54% | -2.19% | 2.16% | 0.97% | 2.04% | 1.41% | 1.59% | -1.81% | 1.84% | -1.57% | 6.66% |
| 2023 | 3.92% | -2.12% | 2.47% | 0.71% | -0.86% | 1.52% | 1.25% | -1.16% | -2.43% | -1.45% | 5.06% | 3.60% | 10.66% |
| 2022 | -2.56% | -1.28% | -1.01% | -4.22% | 0.30% | -3.59% | 3.87% | -3.04% | -5.32% | 1.58% | 4.35% | -2.14% | -12.75% |
| 2021 | -0.33% | 0.00% | 0.41% | 1.68% | 0.73% | 0.80% | 1.04% | 0.58% | -1.74% | 1.51% | -0.45% | 0.95% | 5.24% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Target Retirement Income Fund: годовая альфа составляет 2.55%, бета — 0.26, а R² — 0.73 относительно S&P 500 Index с 28.10.2003.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (34.47%) было выше, чем в снижении (32.03%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.55% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.26 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.55%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 34.47%
- Участие в снижении
- 32.03%
Комиссия
Комиссия VTINX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VTINX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VTINX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 0.90 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.39 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.40 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 6.61 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VTINX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Target Retirement Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.69 | $0.70 | $0.77 | $0.52 | $0.38 | $1.25 | $0.51 | $0.37 | $0.53 | $0.21 | $0.29 | $0.44 |
Дивидендный доход | 5.10% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Target Retirement Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard Target Retirement Income Fund показал максимальную просадку в 19.96%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Target Retirement Income Fund составляет 3.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.96% | 20 мая 2008 г. | 202 | 9 мар. 2009 г. | 176 | 16 нояб. 2009 г. | 378 |
| -17.02% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 434 | 10 июл. 2024 г. | 668 |
| -12.48% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -5.56% | 27 апр. 2015 г. | 186 | 20 янв. 2016 г. | 62 | 19 апр. 2016 г. | 248 |
| -5.36% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 37 | 19 февр. 2019 г. | 266 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...