Сравнение VST с STRL
VST (Vistra Corp.) and STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, VST returned 54.40%/yr vs 104.12%/yr for STRL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 180.50%.
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.43%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
STRL
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 180.50%
- 6 месяцев
- 172.57%
- 1 год
- 320.41%
- 3 года*
- 152.83%
- 5 лет*
- 104.12%
- 10 лет*
- 67.37%
Сравнение доходности по годам VST и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 180.50% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
Correlation
The correlation between VST and STRL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.32 |
The correlation between VST and STRL shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.44 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
STRL:
$11.19
VST:
17.20
STRL:
76.77
VST:
0.39
STRL:
1.63
VST:
2.19
STRL:
9.22
VST:
$17.20B
STRL:
$2.88B
VST:
$1.12B
STRL:
$664.66M
VST:
$4.34B
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. STRL — Ранг доходности на риск
VST
STRL
Сравнение VST c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.54 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 10.41 | -10.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 28.52 | -29.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и STRL
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -92.51% | +39.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -31.02% | -6.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -47.67% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -47.67% | -1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -13.56% | -18.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -46.29% | +32.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 11.30% | +9.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и STRL
Текущая волатильность для Vistra Corp. (VST) составляет 15.14%, в то время как у Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) волатильность равна 27.60%. Это указывает на то, что VST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 27.60% | -12.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 65.26% | -27.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.75% | 82.41% | -33.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 57.29% | -9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 53.58% | -11.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и STRL
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Sterling Infrastructure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и STRL
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
VST and STRL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (27.60%) compared to VST (15.14%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs STRL's -92.51%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор