Сравнение VST с RTX
VST (Vistra Corp.) and RTX (RTX Corporation) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, VST returned 54.40%/yr vs 18.20%/yr for RTX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и RTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью 0.82%.
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
RTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 7.66%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 15.68%
Сравнение доходности по годам VST и RTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
RTX RTX Corporation | 0.82% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
Correlation
The correlation between VST and RTX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
RTX:
$5.34
VST:
17.20
RTX:
34.39
VST:
0.39
RTX:
1.37
VST:
2.19
RTX:
2.76
VST:
$17.20B
RTX:
$90.37B
VST:
$1.12B
RTX:
$18.27B
VST:
$4.34B
RTX:
$13.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. RTX — Ранг доходности на риск
VST
RTX
Сравнение VST c RTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и RTX Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | RTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.68 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 4.55 | -5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и RTX
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, примерно равная максимальной просадке RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и RTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -55.14% | +1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -19.32% | -18.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -29.48% | -19.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -32.84% | -15.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -13.13% | -18.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -13.03% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 7.10% | +13.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и RTX
Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с RTX Corporation (RTX) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 8.72% | +6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 18.40% | +19.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.75% | 24.26% | +24.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 23.94% | +24.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 27.77% | +14.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и RTX
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности RTX в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX RTX Corporation | 1.51% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и RTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и RTX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и RTX
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
VST and RTX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to RTX (8.72%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs RTX's -55.14%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и RTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор