Сравнение VST с MU
VST (Vistra Corp.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, VST returned 57.70%/yr vs 69.89%/yr for MU. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 296.90%.
VST
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- -15.74%
- 3 года*
- 86.94%
- 5 лет*
- 57.70%
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- -6.69%
- 1 месяц
- 16.61%
- С начала года
- 296.90%
- 6 месяцев
- 297.93%
- 1 год
- 809.78%
- 3 года*
- 158.00%
- 5 лет*
- 69.89%
- 10 лет*
- 56.72%
Сравнение доходности по годам VST и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | 1.62% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
MU Micron Technology, Inc. | 296.90% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between VST and MU is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
MU:
$44.42
VST:
19.00
MU:
25.49
VST:
0.43
MU:
0.10
VST:
2.42
MU:
14.25
VST:
$17.20B
MU:
$90.27B
VST:
$1.12B
MU:
$65.51B
VST:
$4.34B
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. MU — Ранг доходности на риск
VST
MU
Сравнение VST c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.76 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 26.71 | -27.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 103.68 | -104.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и MU
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -98.25% | +44.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -30.28% | -7.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -57.63% | +8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -57.63% | +8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.66% | -6.69% | -17.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.76% | -58.11% | +44.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.28% | 7.89% | +13.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и MU
Текущая волатильность для Vistra Corp. (VST) составляет 12.92%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 36.77%. Это указывает на то, что VST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.92% | 36.77% | -23.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.04% | 61.80% | -24.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.08% | 74.47% | -25.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.04% | 54.50% | -6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 50.65% | -8.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и MU
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности MU в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.56% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и MU
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
VST and MU have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (36.77%) compared to VST (12.92%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.86 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор