Сравнение VST с MU
VST (Vistra Corp.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, VST returned 54.75%/yr vs 65.39%/yr for MU. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.82%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 232.74%.
VST
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -8.82%
- 6 месяцев
- -11.33%
- 1 год
- -14.96%
- 3 года*
- 83.12%
- 5 лет*
- 54.75%
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
Сравнение доходности по годам VST и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.82% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between VST and MU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
MU:
$21.26
VST:
17.07
MU:
44.66
VST:
0.39
MU:
0.17
VST:
2.18
MU:
18.53
VST:
$17.20B
MU:
$58.12B
VST:
$1.12B
MU:
$33.96B
VST:
$4.34B
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. MU — Ранг доходности на риск
VST
MU
Сравнение VST c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VST | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.81 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 25.90 | -26.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 100.37 | -101.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VST | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 11.44 | -11.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.31 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок VST и MU
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -98.25% | +44.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -30.28% | -7.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -57.63% | +8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -57.63% | +8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.40% | -12.07% | -20.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -58.19% | +44.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.31% | 7.80% | +12.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и MU
Текущая волатильность для Vistra Corp. (VST) составляет 14.60%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 34.16%. Это указывает на то, что VST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 34.16% | -19.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.50% | 56.74% | -19.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.38% | 68.70% | -20.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.87% | 52.91% | -5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.18% | 49.99% | -7.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и MU
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.62% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и MU
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
VST and MU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to VST (14.60%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор