Сравнение VST с DELL
VST (Vistra Corp.) and DELL (Dell Technologies Inc.) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while DELL operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, VST returned 54.40%/yr vs 52.50%/yr for DELL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и DELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у DELL с доходностью 216.60%.
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.43%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
DELL
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 62.21%
- С начала года
- 216.60%
- 6 месяцев
- 206.61%
- 1 год
- 254.13%
- 3 года*
- 104.49%
- 5 лет*
- 52.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VST и DELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 2.88% |
DELL Dell Technologies Inc. | 216.60% | 11.22% | 52.97% | 95.85% | -26.63% | 51.21% | 42.62% | 5.16% | 14.50% |
Correlation
The correlation between VST and DELL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
DELL:
$12.42
VST:
17.20
DELL:
31.85
VST:
0.39
DELL:
2.03
VST:
2.19
DELL:
2.00
VST:
$17.20B
DELL:
$134.00B
VST:
$1.12B
DELL:
$25.67B
VST:
$4.34B
DELL:
$10.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. DELL — Ранг доходности на риск
VST
DELL
Сравнение VST c DELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Dell Technologies Inc. (DELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | DELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.56 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 7.91 | -8.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 17.63 | -18.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и DELL
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки DELL в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и DELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -59.59% | +6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -32.34% | -5.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -59.59% | +10.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -59.59% | +10.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -15.11% | -16.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.72% | -18.48% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 14.49% | +6.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и DELL
Текущая волатильность для Vistra Corp. (VST) составляет 15.14%, в то время как у Dell Technologies Inc. (DELL) волатильность равна 36.55%. Это указывает на то, что VST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 36.55% | -21.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.96% | 54.73% | -16.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.75% | 65.88% | -17.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 50.86% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 47.99% | -5.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и DELL
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности DELL в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 0.56% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и DELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Dell Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и DELL
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
DELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
DELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
VST and DELL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DELL has higher volatility (36.55%) compared to VST (15.14%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs DELL's -59.59%.
DELL currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и DELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор