Сравнение VST с APP
VST (Vistra Corp.) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while APP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, VST returned 54.75%/yr vs 47.68%/yr for APP. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.82%, что значительно выше, чем у APP с доходностью -16.34%.
VST
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -8.82%
- 6 месяцев
- -11.33%
- 1 год
- -14.96%
- 3 года*
- 83.12%
- 5 лет*
- 54.75%
- 10 лет*
- —
APP
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 20.31%
- С начала года
- -16.34%
- 6 месяцев
- -18.28%
- 1 год
- 34.89%
- 3 года*
- 191.92%
- 5 лет*
- 47.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VST и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.82% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 30.13% |
APP AppLovin Corporation | -16.34% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 44.57% |
Correlation
The correlation between VST and APP is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
APP:
$11.64
VST:
17.07
APP:
48.43
VST:
0.39
APP:
0.15
VST:
2.18
APP:
31.13
VST:
$17.20B
APP:
$6.16B
VST:
$1.12B
APP:
$5.45B
VST:
$4.34B
APP:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. APP — Ранг доходности на риск
VST
APP
Сравнение VST c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VST | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.14 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.70 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 1.41 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VST | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.50 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.62 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.68 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок VST и APP
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -91.90% | +38.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -49.99% | +11.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -57.00% | +8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -91.90% | +43.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.40% | -23.16% | -9.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -42.46% | +28.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.31% | 25.30% | -4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и APP
Текущая волатильность для Vistra Corp. (VST) составляет 14.60%, в то время как у AppLovin Corporation (APP) волатильность равна 20.37%. Это указывает на то, что VST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 20.37% | -5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.50% | 58.24% | -20.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.38% | 70.86% | -22.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.87% | 77.73% | -29.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.18% | 77.47% | -35.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и APP
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как APP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.62% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и APP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и APP
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
APP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
APP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
APP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.
Часто задаваемые вопросы
VST and APP have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (20.37%) compared to VST (14.60%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs APP's -91.90%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор