Сравнение VST с ANET
VST (Vistra Corp.) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while ANET operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, VST returned 57.70%/yr vs 47.41%/yr for ANET. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 20.28%.
VST
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- -15.74%
- 3 года*
- 86.94%
- 5 лет*
- 57.70%
- 10 лет*
- —
ANET
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 20.28%
- 6 месяцев
- 19.54%
- 1 год
- 58.57%
- 3 года*
- 59.24%
- 5 лет*
- 47.41%
- 10 лет*
- 44.85%
Сравнение доходности по годам VST и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | 1.62% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
ANET Arista Networks, Inc. | 20.28% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
Correlation
The correlation between VST and ANET is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.33 |
The correlation between VST and ANET shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.46 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
ANET:
$2.92
VST:
19.00
ANET:
53.98
VST:
0.43
ANET:
1.27
VST:
2.42
ANET:
20.68
VST:
$17.20B
ANET:
$9.71B
VST:
$1.12B
ANET:
$6.17B
VST:
$4.34B
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. ANET — Ранг доходности на риск
VST
ANET
Сравнение VST c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VST | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.96 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 4.05 | -4.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VST и ANET
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, примерно равная максимальной просадке ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -52.20% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -28.33% | -9.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -50.42% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -50.42% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.66% | -11.33% | -13.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.76% | -15.37% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.28% | 13.64% | +7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и ANET
Текущая волатильность для Vistra Corp. (VST) составляет 12.92%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 17.48%. Это указывает на то, что VST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.92% | 17.48% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.04% | 41.02% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.08% | 53.39% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.04% | 47.46% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.22% | 44.92% | -2.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и ANET
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как ANET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.56% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и ANET
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
VST and ANET have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (17.48%) compared to VST (12.92%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs ANET's -52.20%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор