Сравнение VSCGX с HNDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL).

VSCGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. HNDL - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность NASDAQ 7 HANDL™ Index. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VSCGX и HNDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSCGX и HNDL

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund	-0.76%	12.87%	11.65%	12.72%	-15.00%	6.04%	11.51%	15.69%	-4.53%
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF	1.31%	10.76%	10.66%	13.28%	-19.12%	9.06%	12.03%	15.66%	-5.88%

Доходность по периодам

С начала года, VSCGX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у HNDL с доходностью 1.31%.

VSCGX

1 день: 1.32%

1 месяц: -3.37%

С начала года: -0.76%

6 месяцев: 0.79%

1 год: 10.81%

3 года*: 10.39%

5 лет*: 4.71%

10 лет*: 6.13%

HNDL

1 день: 0.37%

1 месяц: -3.40%

С начала года: 1.31%

6 месяцев: 1.45%

1 год: 11.56%

3 года*: 10.19%

5 лет*: 4.55%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund

Название символа

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF

Часто сравнивают с VSCGX:

VSCGX с VSMGX VSCGX с VWINX VSCGX с VTINX VSCGX с VOO VSCGX с VFIAX VSCGX с AOM VSCGX с VTSAX

Часто сравнивают с HNDL:

HNDL с JEPI HNDL с CEFS HNDL с QYLD HNDL с HYGV HNDL с SCHD HNDL с HYLD HNDL с MDIV

Сравнение комиссий VSCGX и HNDL

VSCGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HNDL в 0.97%.

HNDL

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF

VSCGX

Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund

Доходность на риск

VSCGX vs. HNDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VSCGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HNDL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCGX c HNDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VSCGX	HNDL	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.55	0.97	+0.58
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.21	1.44	+0.77
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.23	+0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.17	1.28	+0.89
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.87	6.74	+2.14
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCGX vs. HNDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCGX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа HNDL равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCGX и HNDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VSCGX	HNDL	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.55	0.97	+0.58
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.62	0.40	+0.22
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.84	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.83	0.48	+0.35

Корреляция

Корреляция между VSCGX и HNDL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCGX и HNDL

Дивидендная доходность VSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности HNDL в 6.98%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund	5.58%	5.50%	11.03%	5.23%	2.79%	4.18%	3.28%	2.62%	3.81%	1.65%	2.43%	3.21%
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF	6.98%	6.86%	7.02%	6.78%	7.87%	6.86%	6.21%	5.27%	6.42%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSCGX и HNDL

Максимальная просадка VSCGX за все время составила -30.62%, что больше максимальной просадки HNDL в -23.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCGX и HNDL.

Загрузка...

Показатели просадок

	VSCGX	HNDL	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-30.62%	-23.72%	-6.90%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.19%	-9.00%	+3.81%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.15%	-23.72%	+3.57%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-20.15%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.84%	-3.40%	-0.44%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.01%	-4.96%	+1.95%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.27%	1.71%	-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCGX и HNDL

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) составляет 3.18%, в то время как у Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что VSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VSCGX	HNDL	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.18%	3.53%	-0.35%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.60%	5.59%	-0.99%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	7.23%	12.02%	-4.79%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.64%	11.49%	-3.85%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	7.32%	10.80%	-3.48%

Сравнение VSCGX с HNDL

Доходность

Сравнение доходности VSCGX и HNDL

Сравнение доходности по годам VSCGX и HNDL

Доходность по периодам

VSCGX

HNDL

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VSCGX и HNDL

Доходность на риск

VSCGX vs. HNDL — Ранг доходности на риск

VSCGX

HNDL

Сравнение VSCGX c HNDL - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VSCGX vs. HNDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCGX и HNDL

Просадки

Сравнение просадок VSCGX и HNDL

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VSCGX и HNDL

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)