PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRTX с LNTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRTX с LNTH

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Lantheus Holdings, Inc. (LNTH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRTX или LNTH.

Корреляция

Корреляция между VRTX и LNTH составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VRTX и LNTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Lantheus Holdings, Inc. (LNTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
284.76%
1,403.25%
VRTX
LNTH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRTX:

0.84

LNTH:

0.92

Коэф-т Сортино

VRTX:

1.19

LNTH:

1.91

Коэф-т Омега

VRTX:

1.17

LNTH:

1.26

Коэф-т Кальмара

VRTX:

0.95

LNTH:

1.51

Коэф-т Мартина

VRTX:

2.56

LNTH:

3.03

Индекс Язвы

VRTX:

8.57%

LNTH:

19.17%

Дневная вол-ть

VRTX:

26.14%

LNTH:

63.11%

Макс. просадка

VRTX:

-91.77%

LNTH:

-78.62%

Текущая просадка

VRTX:

-4.43%

LNTH:

-17.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRTX:

$126.96B

LNTH:

$7.11B

EPS

VRTX:

-$2.07

LNTH:

$4.36

Коэффициент PEG

VRTX:

1.35

LNTH:

0.61

Коэффициент P/S

VRTX:

11.52

LNTH:

4.64

Коэффициент P/B

VRTX:

7.74

LNTH:

6.54

Общая выручка (12 мес.)

VRTX:

$8.32B

LNTH:

$1.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRTX:

$7.13B

LNTH:

$746.45M

EBITDA (12 мес.)

VRTX:

-$856.70M

LNTH:

$323.70M

Доходность по периодам

С начала года, VRTX показывает доходность 22.63%, что значительно выше, чем у LNTH с доходностью 13.76%.

VRTX

С начала года

22.63%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

3.38%

1 год

24.24%

5 лет

13.00%

10 лет

14.89%

LNTH

С начала года

13.76%

1 месяц

4.87%

6 месяцев

-7.73%

1 год

55.23%

5 лет

49.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRTX и LNTH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
LNTH
Ранг риск-скорректированной доходности LNTH, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNTH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNTH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNTH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNTH, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNTH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRTX c LNTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Lantheus Holdings, Inc. (LNTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VRTX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VRTX: 0.84
LNTH: 0.92
Коэффициент Сортино VRTX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VRTX: 1.19
LNTH: 1.91
Коэффициент Омега VRTX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VRTX: 1.17
LNTH: 1.26
Коэффициент Кальмара VRTX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VRTX: 0.95
LNTH: 1.51
Коэффициент Мартина VRTX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VRTX: 2.56
LNTH: 3.03

Показатель коэффициента Шарпа VRTX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LNTH равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTX и LNTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
0.92
VRTX
LNTH

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTX и LNTH

Ни VRTX, ни LNTH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VRTX и LNTH

Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки LNTH в -78.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и LNTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.43%
-17.68%
VRTX
LNTH

Волатильность

Сравнение волатильности VRTX и LNTH

Текущая волатильность для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) составляет 7.19%, в то время как у Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что VRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.19%
12.99%
VRTX
LNTH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRTX и LNTH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Lantheus Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию