Сравнение VRT с USLM
VRT (Vertiv Holdings Co.) and USLM (United States Lime & Minerals, Inc.) are both stocks. VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while USLM operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 5 years, VRT returned 62.98%/yr vs 30.59%/yr for USLM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRT и USLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRT показывает доходность 85.57%, что значительно выше, чем у USLM с доходностью -11.65%.
VRT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- 85.57%
- 6 месяцев
- 61.97%
- 1 год
- 160.87%
- 3 года*
- 142.34%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- —
USLM
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -11.65%
- 6 месяцев
- -12.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 40.83%
- 5 лет*
- 30.59%
- 10 лет*
- 26.08%
Сравнение доходности по годам VRT и USLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRT Vertiv Holdings Co. | 85.57% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | -0.51% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | -11.65% | -9.59% | 188.91% | 64.34% | 9.84% | 13.69% | 27.15% | 35.03% | -6.26% |
Correlation
The correlation between VRT and USLM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2018 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
VRT:
$3.99
USLM:
$6.07
VRT:
75.41
USLM:
17.42
VRT:
0.33
USLM:
0.45
VRT:
10.84
USLM:
6.17
VRT:
$10.84B
USLM:
$369.31M
VRT:
$3.92B
USLM:
$177.91M
VRT:
$2.35B
USLM:
$185.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRT vs. USLM — Ранг доходности на риск
VRT
USLM
Сравнение VRT c USLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRT | USLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.04 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.53 | -0.01 | +6.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.20 | -0.02 | +18.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRT | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | -0.01 | +2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.86 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.25 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок VRT и USLM
Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что меньше максимальной просадки USLM в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и USLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRT | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.24% | -77.09% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.78% | -26.55% | +1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -45.87% | -15.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.24% | -45.87% | -25.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.11% | -32.66% | +12.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -27.35% | +11.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.89% | 11.12% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRT и USLM
Vertiv Holdings Co. (VRT) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) с волатильностью 8.63%. Это указывает на то, что VRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRT | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.60% | 8.63% | +7.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.55% | 32.06% | +13.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.11% | 40.45% | +17.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.81% | 35.91% | +25.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.61% | 36.37% | +18.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRT и USLM
Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности USLM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.23% | 0.20% | 0.15% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.52% | 0.76% | 0.70% | 0.66% | 0.91% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRT и USLM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и United States Lime & Minerals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRT и USLM
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
USLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.75M при выручке в 87.83M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
USLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.78M при выручке в 87.83M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
USLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.58M при выручке в 87.83M, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.
Часто задаваемые вопросы
VRT and USLM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (16.60%) compared to USLM (8.63%). In terms of maximum drawdown, VRT dropped -71.24% vs USLM's -77.09%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRT и USLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор