Сравнение VRT с STX
VRT (Vertiv Holdings Co.) and STX (Seagate Technology plc) are both stocks. VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while STX operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, VRT returned 63.29%/yr vs 62.01%/yr for STX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRT и STX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRT показывает доходность 86.99%, что значительно ниже, чем у STX с доходностью 238.67%.
VRT
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -18.14%
- С начала года
- 86.99%
- 6 месяцев
- 87.85%
- 1 год
- 164.84%
- 3 года*
- 138.33%
- 5 лет*
- 63.29%
- 10 лет*
- —
STX
- 1 день
- 7.25%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- 238.67%
- 6 месяцев
- 225.10%
- 1 год
- 648.03%
- 3 года*
- 149.80%
- 5 лет*
- 62.01%
- 10 лет*
- 51.08%
Сравнение доходности по годам VRT и STX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRT Vertiv Holdings Co. | 86.99% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | 1.03% |
STX Seagate Technology plc | 238.67% | 225.26% | 4.06% | 69.12% | -51.42% | 87.50% | 10.14% | 62.14% | -27.27% |
Correlation
The correlation between VRT and STX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г. | 0.38 |
The correlation between VRT and STX shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRT:
$118.76B
STX:
$212.28B
VRT:
$3.99
STX:
$10.58
VRT:
75.98
STX:
87.99
VRT:
0.33
STX:
1.05
VRT:
10.92
STX:
19.01
VRT:
27.98
STX:
193.86
VRT:
$10.84B
STX:
$11.01B
VRT:
$3.92B
STX:
$4.57B
VRT:
$2.35B
STX:
$2.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRT vs. STX — Ранг доходности на риск
VRT
STX
Сравнение VRT c STX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и Seagate Technology plc (STX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRT | STX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.81 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.55 | 31.15 | -24.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.79 | 90.13 | -72.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRT и STX
Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что меньше максимальной просадки STX в -88.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и STX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRT | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.24% | -88.74% | +17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.32% | -21.00% | -4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -40.00% | -21.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.24% | -56.99% | -14.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.50% | -1.03% | -18.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.23% | -26.44% | +10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 7.24% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRT и STX
Текущая волатильность для Vertiv Holdings Co. (VRT) составляет 16.12%, в то время как у Seagate Technology plc (STX) волатильность равна 19.61%. Это указывает на то, что VRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRT | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 19.61% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.82% | 50.59% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.29% | 64.18% | -5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.88% | 44.86% | +17.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.61% | 42.27% | +12.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRT и STX
Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности STX в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STX Seagate Technology plc | 0.31% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRT и STX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и Seagate Technology plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRT и STX
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
STX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
STX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
STX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
VRT and STX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STX has higher volatility (19.61%) compared to VRT (16.12%). In terms of maximum drawdown, VRT dropped -71.24% vs STX's -88.74%.
STX currently has the higher Sharpe Ratio (10.19 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRT и STX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор