Сравнение VRT с IONQ
VRT (Vertiv Holdings Co.) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while IONQ operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, VRT returned 64.05%/yr vs 33.65%/yr for IONQ. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRT и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRT показывает доходность 100.03%, что значительно выше, чем у IONQ с доходностью -0.22%.
VRT
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 11.90%
- 6 месяцев
- 101.56%
- С начала года
- 100.03%
- 1 год
- 152.61%
- 3 года*
- 133.97%
- 5 лет*
- 64.05%
- 10 лет*
- —
IONQ
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -21.03%
- 6 месяцев
- -11.26%
- С начала года
- -0.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- 47.22%
- 5 лет*
- 33.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRT и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VRT Vertiv Holdings Co. | 100.03% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% |
IONQ IonQ, Inc. | -0.22% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
Correlation
The correlation between VRT and IONQ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
VRT:
$124.42B
IONQ:
$16.71B
VRT:
$3.98
IONQ:
$0.80
VRT:
81.34
IONQ:
55.73
VRT:
11.69
IONQ:
82.52
VRT:
29.92
IONQ:
3.34
VRT:
$10.84B
IONQ:
$187.12M
VRT:
$3.92B
IONQ:
$71.25M
VRT:
$2.35B
IONQ:
$405.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRT vs. IONQ — Ранг доходности на риск
VRT
IONQ
Сравнение VRT c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRT | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.08 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.06 | -0.03 | +6.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | -0.05 | +15.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRT и IONQ
Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что меньше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRT | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.24% | -90.00% | +18.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.32% | -67.61% | +42.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -67.61% | +6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.24% | -90.00% | +18.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.89% | -45.46% | +31.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -50.70% | +34.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.17% | 38.39% | -28.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRT и IONQ
Vertiv Holdings Co. (VRT) имеет более высокую волатильность в 25.01% по сравнению с IonQ, Inc. (IONQ) с волатильностью 21.96%. Это указывает на то, что VRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRT | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.01% | 21.96% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.64% | 68.08% | -19.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.74% | 93.45% | -31.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.73% | 100.95% | -38.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.99% | 97.31% | -42.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRT и IONQ
Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как IONQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRT и IONQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VRT and IONQ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (25.01%) compared to IONQ (21.96%). In terms of maximum drawdown, VRT dropped -71.24% vs IONQ's -90.00%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRT и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор