Сравнение IONQ с SPY
IONQ (IonQ, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, IONQ returned 32.06%/yr vs 13.23%/yr for SPY. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности IONQ и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONQ показывает доходность -11.01%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%.
IONQ
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- -18.29%
- 6 месяцев
- 12.99%
- С начала года
- -11.01%
- 1 год
- -4.97%
- 3 года*
- 31.93%
- 5 лет*
- 32.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.72%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | $787.67M | $750.39M | $1.38B |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам IONQ и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | -11.01% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% |
Correlation
The correlation between IONQ and SPY is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.49 |
The correlation between IONQ and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONQ vs. SPY — Ранг доходности на риск
IONQ
SPY
Сравнение IONQ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONQ | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.33 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.71 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 11.55 | -11.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONQ и SPY
Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONQ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -55.19% | -34.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.61% | -8.88% | -58.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.61% | -18.76% | -48.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.00% | -24.50% | -65.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.36% | -0.20% | -51.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.76% | -9.01% | -41.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.15% | 2.08% | +39.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONQ и SPY
IonQ, Inc. (IONQ) имеет более высокую волатильность в 25.09% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что IONQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONQ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.09% | 4.10% | +20.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.69% | 10.32% | +59.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.30% | 12.88% | +82.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.56% | 17.21% | +84.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.23% | 17.96% | +79.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONQ и SPY
IONQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
IONQ and SPY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (25.09%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, IONQ dropped -90.00% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONQ и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор