Сравнение IONQ с PLTR
IONQ (IonQ, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — IONQ in Computer Hardware, PLTR in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, IONQ returned 41.22%/yr vs 34.48%/yr for PLTR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IONQ и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONQ показывает доходность 28.93%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -34.35%.
IONQ
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -9.10%
- С начала года
- 28.93%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- 83.45%
- 5 лет*
- 41.22%
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -14.74%
- С начала года
- -34.35%
- 6 месяцев
- -39.89%
- 1 год
- -16.60%
- 3 года*
- 102.61%
- 5 лет*
- 34.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONQ и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | 28.93% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -34.35% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% |
Correlation
The correlation between IONQ and PLTR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between IONQ and PLTR shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IONQ:
$21.48B
PLTR:
$300.03B
IONQ:
$0.86
PLTR:
$0.89
IONQ:
67.11
PLTR:
131.32
IONQ:
99.37
PLTR:
57.35
IONQ:
4.32
PLTR:
35.51
IONQ:
$187.12M
PLTR:
$5.22B
IONQ:
$71.25M
PLTR:
$4.39B
IONQ:
$405.86M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONQ vs. PLTR — Ранг доходности на риск
IONQ
PLTR
Сравнение IONQ c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONQ | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.98 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.38 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | -0.75 | +1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONQ и PLTR
Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONQ | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -84.62% | -5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.61% | -43.67% | -23.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.61% | -43.67% | -23.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.00% | -79.14% | -10.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.53% | -43.67% | +14.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.79% | -40.26% | -10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.49% | 22.06% | +15.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONQ и PLTR
IonQ, Inc. (IONQ) имеет более высокую волатильность в 27.92% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 19.16%. Это указывает на то, что IONQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONQ | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.92% | 19.16% | +8.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.14% | 38.60% | +29.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.80% | 51.49% | +42.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.68% | 65.59% | +35.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.44% | 69.73% | +27.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONQ и PLTR
Ни IONQ, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IONQ и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IonQ, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IONQ and PLTR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (27.92%) compared to PLTR (19.16%). In terms of maximum drawdown, IONQ dropped -90.00% vs PLTR's -84.62%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONQ и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор