PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IONQ с RGTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IONQ с RGTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IONQ (IonQ, Inc.) and RGTI (Rigetti Computing Inc) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 5 years, IONQ returned 46.53%/yr vs 19.57%/yr for RGTI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IONQ и RGTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IonQ, Inc. (IONQ) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IONQ показывает доходность 52.06%, что значительно выше, чем у RGTI с доходностью 8.78%.

IONQ

1 день
-4.44%
1 месяц
49.14%
С начала года
52.06%
6 месяцев
40.25%
1 год
71.39%
3 года*
94.87%
5 лет*
46.53%
10 лет*
—

RGTI

1 день
-10.36%
1 месяц
36.13%
С начала года
8.78%
6 месяцев
-7.47%
1 год
100.12%
3 года*
201.63%
5 лет*
19.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IONQ и RGTI

2026 (YTD)20252024202320222021
IONQ
IonQ, Inc.		52.06%7.42%237.13%259.13%-79.34%60.73%
RGTI
Rigetti Computing Inc		8.78%45.15%1,449.40%35.07%-92.91%3.94%

Correlation

The correlation between IONQ and RGTI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2021 г.

0.58

Over the past year, IONQ and RGTI have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IONQ:

$25.33B

RGTI:

$8.08B

EPS

IONQ:

$0.86

RGTI:

-$0.71

Коэффициент P/S

IONQ:

117.20

RGTI:

762.88

Коэффициент P/B

IONQ:

5.09

RGTI:

13.85

Общая выручка (12 мес.)

IONQ:

$187.12M

RGTI:

$10.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

IONQ:

$71.25M

RGTI:

$3.00M

EBITDA (12 мес.)

IONQ:

$405.86M

RGTI:

-$263.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IonQ, Inc.

Rigetti Computing Inc

Часто сравнивают с IONQ:
IONQ с QBTSIONQ с QTUMIONQ с PLTRIONQ с ARQQIONQ с SPYIONQ с QQQIONQ с LAES
Часто сравнивают с RGTI:
RGTI с QBTSRGTI с QUBTRGTI с QTUMRGTI с ARQQRGTI с LAESRGTI с SOUNWRGTI с RCAT

Доходность на риск

IONQ vs. RGTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IONQ
Ранг доходности на риск IONQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
RGTI
Ранг доходности на риск RGTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGTI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGTI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGTI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONQ c RGTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IONQRGTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.93

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.05

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

1.31

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

2.05

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IONQ vs. RGTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IONQ на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RGTI равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONQ и RGTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IONQRGTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.93

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.15

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.15

+0.27

Просадки

Сравнение просадок IONQ и RGTI

Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что меньше максимальной просадки RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и RGTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONQRGTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-96.89%

+6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.61%

-77.10%

+9.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.61%

-78.83%

+11.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.00%

-96.89%

+6.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.88%

-57.23%

+40.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.03%

-58.86%

+7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.91%

48.91%

-12.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IONQ и RGTI

Текущая волатильность для IonQ, Inc. (IONQ) составляет 30.10%, в то время как у Rigetti Computing Inc (RGTI) волатильность равна 43.33%. Это указывает на то, что IONQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONQRGTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.10%

43.33%

-13.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.00%

71.05%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.60%

108.42%

-16.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

100.10%

128.73%

-28.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.40%

127.27%

-29.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IONQ и RGTI

Ни IONQ, ни RGTI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IONQ и RGTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IonQ, Inc. и Rigetti Computing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M20222023202420252026
64.67M
4.40M
(IONQ) Общая выручка
(RGTI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IONQ and RGTI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGTI has higher volatility (43.33%) compared to IONQ (30.10%). In terms of maximum drawdown, IONQ dropped -90.00% vs RGTI's -96.89%.

RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IONQ и RGTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор