Сравнение IONQ с RGTI
IONQ (IonQ, Inc.) and RGTI (Rigetti Computing Inc) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 5 years, IONQ returned 28.24%/yr vs 7.55%/yr for RGTI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IONQ и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONQ показывает доходность -21.77%, что значительно выше, чем у RGTI с доходностью -36.34%.
IONQ
- 1 день
- -6.42%
- 1 месяц
- -37.39%
- 6 месяцев
- -26.20%
- С начала года
- -21.77%
- 1 год
- -19.38%
- 3 года*
- 33.06%
- 5 лет*
- 28.24%
- 10 лет*
- —
RGTI
- 1 день
- -7.54%
- 1 месяц
- -31.69%
- 6 месяцев
- -42.91%
- С начала года
- -36.34%
- 1 год
- -14.86%
- 3 года*
- 88.65%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONQ и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | -21.77% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 59.35% |
RGTI Rigetti Computing Inc | -36.34% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
Correlation
The correlation between IONQ and RGTI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.59 |
Over the past year, IONQ and RGTI have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
IONQ:
$13.10B
RGTI:
$4.69B
IONQ:
$0.80
RGTI:
-$0.70
IONQ:
64.70
RGTI:
455.28
IONQ:
2.62
RGTI:
8.10
IONQ:
$187.12M
RGTI:
$10.02M
IONQ:
$71.25M
RGTI:
$3.00M
IONQ:
$405.86M
RGTI:
-$263.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONQ vs. RGTI — Ранг доходности на риск
IONQ
RGTI
Сравнение IONQ c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONQ | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.19 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.28 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONQ и RGTI
Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что меньше максимальной просадки RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONQ | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -96.89% | +6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.61% | -77.10% | +9.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.61% | -78.83% | +11.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.00% | -96.89% | +6.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.24% | -74.97% | +17.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.71% | -58.98% | +8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.10% | 53.77% | -14.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONQ и RGTI
IonQ, Inc. (IONQ) и Rigetti Computing Inc (RGTI) имеют волатильность 20.64% и 21.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONQ | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.64% | 21.32% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.10% | 71.22% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.89% | 109.25% | -15.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.12% | 129.54% | -28.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.30% | 126.56% | -29.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONQ и RGTI
Ни IONQ, ни RGTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IONQ и RGTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IonQ, Inc. и Rigetti Computing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IONQ and RGTI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (21.32%) compared to IONQ (20.64%). In terms of maximum drawdown, IONQ dropped -90.00% vs RGTI's -96.89%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONQ и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор