Сравнение IONQ с RGTI
IONQ (IonQ, Inc.) and RGTI (Rigetti Computing Inc) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 5 years, IONQ returned 32.06%/yr vs 11.56%/yr for RGTI. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности IONQ и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONQ показывает доходность -11.01%, что значительно выше, чем у RGTI с доходностью -24.24%.
IONQ
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- -18.29%
- 6 месяцев
- 12.99%
- С начала года
- -11.01%
- 1 год
- -4.97%
- 3 года*
- 31.93%
- 5 лет*
- 32.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.72%
RGTI
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -2.39%
- С начала года
- -24.24%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 82.96%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | $787.67M | $750.39M | $1.38B |
| $321.61M | $334.30M | $811.16M |
Сравнение доходности по годам IONQ и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | -11.01% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 59.35% |
RGTI Rigetti Computing Inc | -24.24% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
Correlation
The correlation between IONQ and RGTI is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.59 |
Over the past year, IONQ and RGTI have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
IONQ:
$14.90B
RGTI:
$5.58B
IONQ:
-$4.05
RGTI:
-$0.70
IONQ:
56.62
RGTI:
541.81
IONQ:
4.36
RGTI:
9.64
IONQ:
$246.47M
RGTI:
$10.02M
IONQ:
$89.44M
RGTI:
$3.00M
IONQ:
-$1.24B
RGTI:
-$263.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONQ vs. RGTI — Ранг доходности на риск
IONQ
RGTI
Сравнение IONQ c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONQ | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.09 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.02 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 0.03 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONQ и RGTI
Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что меньше максимальной просадки RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONQ | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -96.89% | +6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.61% | -77.10% | +9.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.61% | -77.10% | +9.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.00% | -96.89% | +6.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.36% | -70.22% | +18.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.76% | -59.13% | +8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.15% | 56.41% | -15.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONQ и RGTI
Текущая волатильность для IonQ, Inc. (IONQ) составляет 25.09%, в то время как у Rigetti Computing Inc (RGTI) волатильность равна 28.57%. Это указывает на то, что IONQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONQ | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.09% | 28.57% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.69% | 72.61% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.30% | 106.52% | -11.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.56% | 130.01% | -28.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.23% | 126.35% | -29.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONQ и RGTI
Ни IONQ, ни RGTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IONQ и RGTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IonQ, Inc. и Rigetti Computing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IONQ and RGTI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (28.57%) compared to IONQ (25.09%). In terms of maximum drawdown, IONQ dropped -90.00% vs RGTI's -96.89%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONQ и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор